山推股份：2024年一季度报告

2024年 第一季度报告 山推工程机械股份有限公司 二О二四年四月 证券代码：000680证券简称：山推股份公告编号：2024-033 山推工程机械股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司董事长刘会胜先生、总经理李士振先生、主管会计工作负责人吴建义先生及会计机构负责人宋强先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 3,069,085,285.77 2,372,024,663.08 29.39 归属于上市公司股东的净利润（元） 207,509,137.51 168,970,919.39 22.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 208,515,266.69 143,884,531.97 44.92 经营活动产生的现金流量净额（元） -59,635,830.54 99,377,117.32 -160.01 基本每股收益（元/股） 0.1383 0.1126 22.82 稀释每股收益（元/股） 0.1383 0.1126 22.82 加权平均净资产收益率（%） 3.66 3.40 增加0.26个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 14,220,613,384.77 13,426,795,161.00 5.91 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,783,127,721.45 5,570,996,399.70 3.81 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -997,398.88 主要是处置固定资产等项目产生的损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,141,627.88 政府扶持资金及奖励款 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -3,248,848.89 债务重组损益 -94.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 978,282.99 减：所得税影响额 -924,357.81 少数股东权益影响额（税后） -195,944.74 合计 -1,006,129.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 6,382,046.22 与公司正常经营业务密切相关且持续享受 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 期末数 期初数 增减幅度（%） 原因 交易性金融资产 50,089,162.22 151,897,413.23 -67.02 本期部分结构性存款到期 应收款项融资 497,334,634.50 301,732,031.24 64.83 本期销售收入增长，应收票据增加 应交税费 71,280,628.56 46,687,409.55 52.68 主要是增值税和企业所得税增加 衍生金融负债 3,786,685.40 448,674.29 743.97 主要是开展远期结售汇业务 项目 期末数 期初数 增减幅度（%） 原因 一年内到期的非流动负债 162,207.44 100,229,429.66 -99.84 贷款到期归还 长期借款 150,102,361.11 50,035,138.89 199.99 本期新增长期贷款 2、利润表项目 单位：元 项目 期末数 上年同期数 增减幅度（%） 原因 营业收入 3,069,085,285.77 2,372,024,663.08 29.39 销售规模扩大，收入成本增加 营业成本 2,545,737,652.33 1,922,617,211.61 32.41 销售费用 106,885,208.64 79,484,005.05 34.47 本期薪酬和差旅费增加 财务费用 -50,495.29 39,467,268.68 -100.13 本期汇兑收益增加 投资收益 5,224,342.24 7,859,169.17 -33.53 主要是联营企业经营影响 公允价值变动损益 -3,248,848.89 2,908,602.09 -211.70 主要是远期结售汇和结构性存款的公允价值变动 其他收益 20,268,222.75 36,331,184.86 -44.21 本期收到政府补助减少 资产处置收益 -992,441.49 -3,012.23 -32,847.07 本期处置固定资产 营业外收入 1,089,102.26 179,404.00 507.07 主要是收到的违约金 营业外支出 115,776.66 232,556.93 -50.22 主要是本期资产报废损失减少 所得税费用 35,049,093.57 7,478,584.17 368.66 公司盈利计提所得税费用 3、现金流量表项目 单位：元 项目 期末数 上年同期数 增减幅度（%） 原因 经营活动中产生的现金流量净额 -59,635,830.54 99,377,117.32 -160.01 主要是本期采购付款增加 投资活动中产生的现金流量净额 86,961,897.92 125,380,486.77 -30.64 主要是本期新增结构性存款 筹资活动中产生的现金流量净额 -23,148,117.50 -187,969,020.57 87.69 主要是上期偿还贷款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 73,000 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东重工集团有限公司 国有法人 24.28 364,399,684 183,787,285 不适用 0 潍柴动力股份有限公司 国有法人 15.77 236,705,601 236,705,601 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 3.28 49,266,598 0 不适用 0 全国社保基金一零七组合 其他 1.74 26,134,500 0 不适用 0 兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金 其他 1.23 18,526,392 0 不适用 0 兴业证券股份有限公司－淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 其他 0.82 12,361,192 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金 其他 0.67 10,072,900 0 不适用 0 全国社保基金一一七组合 其他 0.60 9,000,000 0 不适用 0 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17021组合 其他 0.57 8,520,400 0 不适用 0 李彧 境内自 然人 0.54 8,145,071 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东重工集团有限公司 180,612,399 人民币普通股 180,612,399 香港中央结算有限公司 49,266,598 人民币普通股 49,266,598 全国社保基金一零七组合 26,134,500 人民币普通股 26,134,500 兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金 18,526,392 人民币普通股 18,526,392 兴业证券股份有限公司－淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 12,361,192 人民币普通股 12,361,192 招商银行股份有限公司－惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金 10,072,900 人民币普通股 10,072,900 全国社保基金一一七组合 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17021组合 8,520,400 人民币普通股 8,520,400 李彧 8,145,071 人民币普通股 8,145,071 中国银行股份有限公司－天弘增强回报债券型证券投资基金 7,173,900 人民币普通股 7,173,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 潍柴动力为山东重工集团控制的公司，双方互为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 报告期末，上述前10大股东中，股东李彧通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,597,571股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情 况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）日常经营重大合同的签署和履行情况1、保兑仓业务 保兑仓方式主要为合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司的代理 商开立银行承兑汇票，本公司代理商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械，在银行承兑汇票到期后代理商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存工程机械，由公司按照协议规定承担相应的回购责任，并及时将购买款项划入指定账户用于偿还承兑汇票款项。截至2024年3月31日，各代理商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 11,186.36万元，其中华润银行8,938.87万元，平安银行1,687.49万元，建设银行560.00万元。截止财务报告日尚未发生回购事项。 2、按揭业务 按揭贷款方式是指公司与合作银行签订《金融服务合作协议》，并由公司的代理商与合作银行签订相关从属协议。在前述合同项下，合作银行与代理商推荐的终端客户签订按揭合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在贷款期限内连续三期未能按时、足额归还银行贷款本息或贷款最后到期仍未能足额归还本息时或放款90天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的，由代理商承担回购义务，如回购义务发生，且代理商未能承担回购义务，公司承担回购义务。截至2024年3月31日，该协议项下贷款余额为4,471.82万元，其中 光大银行4,313.94万元，农业银行157.88万元。其中存在逾期余额47.07万元，其中光大 银行逾期30.25万元，农业银行逾期16.82万元，尚未达到回购条件。3、融资租赁业务 融资租赁方式是指公司与租赁公司签订《业务合作协议书》，租赁公司与代理商推荐的终端客户签订融资租赁合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在贷款期限内发生3次或3次以上迟延支付租金的，代理商承担回购义务；如回购义务发生，且代理商未能承 担回购义务，公司承担回购义务。截至2024年3月31日，融资租赁