川能动力：2024年三季度报告

证券代码：000155证券简称：川能动力公告编号：2024-073号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 474,036,969.52 -28.39% 2,277,074,667.79 -7.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,733,915.11 -103.48% 629,801,178.08 11.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -14,463,528.62 -114.52% 614,758,431.06 12.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,238,739,138.94 26.52% 基本每股收益（元/股） -0.0020 -102.75% 0.3856 0.94% 稀释每股收益（元/股） -0.0020 -102.75% 0.3856 0.94% 加权平均净资产收益率 -0.04% -2.02% 7.35% -2.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 25,123,705,384.41 21,770,586,941.78 15.40% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,183,149,470.14 7,387,846,886.20 37.84% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,280,118.99 2,502,957.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,851,488.24 9,355,691.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,319,236.10 11,155,272.05 债务重组损益 591,965.81 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2,241,652.89 -3,983,576.35 受托经营取得的托管费收入 1,043,406.54 3,107,536.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 210,761.36 -291,440.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,089.94 3,089.94 减：所得税影响额 1,745,478.02 3,781,145.45 少数股东权益影响额（税后） 3,474,662.53 3,617,603.55 合计 10,729,613.51 15,042,747.02 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 个税手续费返还 118,592.81 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 项目 2024/9/30 2024/1/1 变动金额 变动幅度 货币资金 5,591,166,217.90 3,589,251,556.57 2,001,914,661.33 55.78% 交易性金融资产 1,002,620,625.00 651,810,175.04 350,810,449.96 53.82% 应收款项融资 67,935,386.57 26,896,240.21 41,039,146.36 152.58% 存货 273,880,497.76 168,019,207.20 105,861,290.56 63.01% 使用权资产 34,161,789.80 13,345,488.92 20,816,300.88 155.98% 应交税费 29,722,581.65 68,514,551.33 -38,791,969.68 -56.62% 其他应付款 355,162,160.43 64,208,332.63 290,953,827.80 453.14% 租赁负债 27,510,973.01 13,449,407.75 14,061,565.26 104.55% 资本公积 7,083,039,804.86 4,997,894,289.94 2,085,145,514.92 41.72% 专项储备 10,839,296.19 5,337,994.53 5,501,301.66 103.06% 项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 投资收益 -183,224.99 12,415,263.60 -12,598,488.59 -101.48% 资产减值损失（损 失以“-”号填列） -171,731,395.71 -505,410.06 -171,225,985.65 -33878.63% 营业外收入 1,188,032.37 4,215,529.60 -3,027,497.23 -71.82% 营业外支出 5,372,256.57 1,273,571.25 4,098,685.32 321.83% 筹资活动产生的现金流量净额 2,347,633,391.32 947,528,141.30 1,400,105,250.02 147.76% 现金及现金等价物净增加额 2,026,518,923.13 535,088,090.03 1,491,430,833.10 278.73% ☑适用□不适用 1、货币资金较年初增加2,001,914,661.33元，增幅55.78%，主要系根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2046号），公司向特定对象发行股份募集资金净额22.51亿元到账以及收回销售款项所致。 2、交易性金融资产较年初增加350,810,449.96元，增幅53.82%，主要系公司根据资金计划，增加购买银行结构性存款所致。 3、应收款项融资较年初增加41,039,146.36元，增幅152.58%，主要系公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司收到银行承兑汇票增加所致。 4、存货较年初增加105,861,290.56元，增幅63.01%，主要系公司所属四川能投锂业有限公司存货增加所致。 5、使用权资产较年初增加20,816,300.88元，增幅155.98%，主要系公司本期租赁合同到期后根据重新签订的租赁合同确认使用权资产。 6、应交税费较年初减少38,791,969.68元，减幅56.62%，主要系公司及所属公司缴纳上年度计提的税款所致。 7、其他应付款较年初增加290,953,827.80元，增幅453.14%，主要系公司2024年度中期利润分配方案 于9月25日经公司2024年第2次临时股东大会审议通过，公司于2024年10月14日进行现金分红派发，本 报告期末将应付股利2.95亿元计入其他应付款-应付股利，应付股利2.95亿元已于2024年10月支付。 8、租赁负债较年初增加14,061,565.26元，增幅104.55%，主要系公司本期租赁合同到期后根据重新签订的租赁合同确认租赁负债。 9、资本公积较年初增加2,085,145,514.92元，增幅41.72%，主要系一是经公司董事会、股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2046号）核准，公司向东方电气股份有限公司、成都明永投资有限公司定向发行股份，以及发行股份募集配套资金增加资本公积41.46亿元。二是公司本报告期因购买少数股权新取得的长期股权投资成本大于按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额，冲减资本公积0.86亿元。三是公司向东方电气股份有限公司发行股份购买其持有的四川省能投风电开发有限公司20.00%股权，向成都明永投资有限公司发行股份购买其持有的四川省能投风电开发有限公司10%股权及四川省能投风电开发有限公司下属四川省能投美姑新能源开发有限公司26%股权和四川省能投盐边新能源开发有限公司5.00%股权。截至本报告期末，收购的股权已完成过户并于中国证券登记结算有限责任公司办理登记和上市手续，由此减少确认的其他资本公积19.75亿元。 10、专项储备较年初增加5,501,301.66元，增幅103.06%，主要系公司所属四川省能投风电开发有限公司、四川能投锂业有限公司、四川能投鼎盛锂业有限公司、四川能投节能环保投资有限公司、四川能投德阿锂业有限责任公司计提安全生产费所致。 11、投资收益较上年同期减少12,598,488.59元，减幅101.48%，主要系公司联营企业对应的投资收益减少所致。 12、资产减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期减少171,225,985.65元，减幅33878.63%，主要系锂产品市场价格大幅下跌，公司所属四川能投锂业有限公司、四川能投鼎盛锂业有限公司计提存货跌价准备所致。 13、营业外收入较上年同期减少3,027,497.23元，减幅71.82%，主要系本期收到赔偿款减少所致。 14、营业外支出较上年同期增加4,098,685.32元，增幅321.83%，主要系本期计提诉讼事项产生的违约金支出所致。 15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,400,105,250.02元，增幅147.76%，主要系报告期末根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2046号），公司向特定对象发行股份募集资金净额22.51亿元到账所致。 16、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1,491,430,833.10元，增幅278.73%，主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 117,134 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川省能源投资集团有限责任公司 国有法人 29.11% 537,331,154 178,995,523 不适用 0 四川化工集团有限责任公司 国有法人 7.77% 143,500,000 0 质押 143,500,000 东方电气股份有限公司 国有法人 4.72% 87,167,187 87,167,187 不适用 0 成都明永投资有限公司 境内非国有法人 3.55% 65,474,962 65,474,962 不适用 0 四川发展（控股）有限责任公司 国有法人 2.82% 52,047,000 0 不适用 0 国家绿色发展基金股份有限公司 境内非国有法人 2.29% 42,