四川省新能源动力股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 单位:元 1、货币资金较期初增加1,329,661,025.73元,增幅37.05%,主要系2024年一季度收到销售回款及增加流动性资金储备所致。 2、交易性金融资产较期初减少351,810,175.04元,减幅53.97%,主要系2024年一季度末银行理财产品到期赎回。 3、应收账款较期初增加375,826,890.23元,增幅15.98%,主要系应收国网电费增加所致。公司应收账款中应收电费补贴款占比48.11%。 4、存货较期初增加106,476,310.05元,增幅63.37%,主要系公司所属四川能投锂业有限公司建设过程中生产的存货尚未完全实现对外销售所致。 5、短期借款较期初增加510,018,049.50元,增幅44.32%,主要系公司本部增加流动性资金储备,短期借款增加所致。 6、应付票据较期初减少19,781,750.47元,减幅34.02%,主要系公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司通过票据支付款项减少所致。 7、合同负债较期初增加3,247,263.45元,增幅45.15%,主要系公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司根据合同约定预收货款所致。 8、专项储备较期初增加2,352,250.43元,增幅44.07%,主要系公司根据财政部、应急部印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)规定计提安全生产费所致。 9、税金及附加较上年同期减少4,351,612.23元,减幅37.64%,主要系本报告期公司所属四川能投锂业有限公司收入降低所致。 10、销售费用较上年同期减少1,783,610.60元,减幅63.91%,主要系本报告期公司所属四川能投锂业有限公司道路维护成本降低所致。 11、管理费用较上年同期增加20,462,447.90元,增幅40.22%,主要系本报告期公司新增小街一期、淌塘二期等项目投产运营,以前期间可资本化的费用本期费用化以及四川能投德阿锂业有限责任公司前期生产准备等人员增加,管理费用增加所致。 12、其他收益较上年同期减少2,893,063.46元,减幅40.39%,主要系本报告期公司所属四川省能投风电开发有限公司的项目公司增值税即征即退减少所致。 13、投资收益较上年同期增加2,715,364.28元,增幅231.82%,主要系本报告期公司银行理财产品收益增加所致。 14、信用减值损失(损失以“-”号填列)较上年同期减少1,734,850.73元,减幅64.09%,主要系本报告期公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司收回款项较上年同期减少,转回信用减值损失相应减少所致。 15、资产减值损失(损失以“-”号填列)较上年同期减少14,303,080.83元,减幅362.50%,主要系本报告期公司所属四川能投锂业有限公司计提存货跌价准备较上年同期增加所致。 16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加49,028,732.87元,增幅118.08%,主要系销售商品收到的现金较上年同期增加所致。 17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加911,698,658.25元,增幅97.44%,主要系本报告期公司资金统筹后存放协定存款增加,银行理财产品购买较上年同期减少所致。 18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,038,111,895.17元,增幅723.63%,主要系本报告期取得借款收到的现金较上年同期增加所致。 19、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1,998,839,286.29元,增幅266.28%,主要系经营活动现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 单位:股 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:四川省新能源动力股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 (二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 (三)审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。