川能动力：2024年一季度报告

证券代码：000155证券简称：川能动力公告编号：2024-023号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,003,093,278.09 930,123,619.13 7.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 415,718,640.20 276,316,699.85 50.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 410,699,412.79 274,428,916.28 49.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） 90,551,212.63 41,522,479.76 118.08% 基本每股收益（元/股） 0.28 0.19 47.37% 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.19 47.37% 加权平均净资产收益率 5.47% 5.02% 0.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 23,414,837,749.19 21,770,586,941.78 7.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,805,917,776.83 7,387,846,886.20 5.66% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,402,144.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,395,966.51 债务重组损益 591,965.81 受托经营取得的托管费收入 1,032,065.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 202,428.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,633.59 减：所得税影响额 1,635,105.55 少数股东权益影响额（税后） 1,981,871.14 合计 5,019,227.41 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 个税手续费返还 99,540.03 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例 货币资金 4,918,912,582.30 3,589,251,556.57 1,329,661,025.73 37.05% 交易性金融资产 300,000,000.00 651,810,175.04 -351,810,175.04 -53.97% 应收账款 2,728,219,133.10 2,352,392,242.87 375,826,890.23 15.98% 存货 274,495,517.25 168,019,207.20 106,476,310.05 63.37% 短期借款 1,660,735,851.23 1,150,717,801.73 510,018,049.50 44.32% 应付票据 38,364,223.73 58,145,974.20 -19,781,750.47 -34.02% 合同负债 10,439,866.11 7,192,602.66 3,247,263.45 45.15% 专项储备 7,690,244.96 5,337,994.53 2,352,250.43 44.07% 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动比例 税金及附加 7,210,306.25 11,561,918.48 -4,351,612.23 -37.64% 销售费用 1,007,199.50 2,790,810.10 -1,783,610.60 -63.91% 管理费用 71,343,968.23 50,881,520.33 20,462,447.90 40.22% 其他收益 4,270,022.51 7,163,085.97 -2,893,063.46 -40.39% 投资收益 3,886,700.40 1,171,336.12 2,715,364.28 231.82% 信用减值损失（损失以“-”号填列） 972,150.89 2,707,001.62 -1,734,850.73 -64.09% 资产减值损失（损失以“-”号填列） -18,248,771.16 -3,945,690.33 -14,303,080.83 -362.50% 现流表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 90,551,212.63 41,522,479.76 49,028,732.87 118.08% 投资活动产生的现金流量净额 -23,949,854.55 -935,648,512.80 911,698,658.25 97.44% 筹资活动产生的现金流量净额 1,181,570,837.45 143,458,942.28 1,038,111,895.17 723.63% 现金及现金等价物净增加额 1,248,172,195.53 -750,667,090.76 1,998,839,286.29 266.28% 1、货币资金较期初增加1,329,661,025.73元，增幅37.05%，主要系2024年一季度收到销售回款及增加流动性资金储备所致。 2、交易性金融资产较期初减少351,810,175.04元，减幅53.97%，主要系2024年一季度末银行理财产品到期赎回。 3、应收账款较期初增加375,826,890.23元，增幅15.98%，主要系应收国网电费增加所致。公司应收账款中应收电费补贴款占比48.11%。 4、存货较期初增加106,476,310.05元，增幅63.37%，主要系公司所属四川能投锂业有限公司建设过程中生产的存货尚未完全实现对外销售所致。 5、短期借款较期初增加510,018,049.50元，增幅44.32%，主要系公司本部增加流动性资金储备，短期借款增加所致。 6、应付票据较期初减少19,781,750.47元，减幅34.02%，主要系公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司通过票据支付款项减少所致。 7、合同负债较期初增加3,247,263.45元，增幅45.15%，主要系公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司根据合同约定预收货款所致。 8、专项储备较期初增加2,352,250.43元，增幅44.07%，主要系公司根据财政部、应急部印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）规定计提安全生产费所致。 9、税金及附加较上年同期减少4,351,612.23元，减幅37.64%，主要系本报告期公司所属四川能投锂业有限公司收入降低所致。 10、销售费用较上年同期减少1,783,610.60元，减幅63.91%，主要系本报告期公司所属四川能投锂业有限公司道路维护成本降低所致。 11、管理费用较上年同期增加20,462,447.90元，增幅40.22%，主要系本报告期公司新增小街一期、淌塘二期等项目投产运营，以前期间可资本化的费用本期费用化以及四川能投德阿锂业有限责任公司前期生产准备等人员增加，管理费用增加所致。 12、其他收益较上年同期减少2,893,063.46元，减幅40.39%，主要系本报告期公司所属四川省能投风电开发有限公司的项目公司增值税即征即退减少所致。 13、投资收益较上年同期增加2,715,364.28元，增幅231.82%，主要系本报告期公司银行理财产品收益增加所致。 14、信用减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期减少1,734,850.73元，减幅64.09%，主要系本报告期公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司收回款项较上年同期减少，转回信用减值损失相应减少所致。15、资产减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期减少14,303,080.83元，减幅362.50%，主要系本报告期公司所属四川能投锂业有限公司计提存货跌价准备较上年同期增加所致。 16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加49,028,732.87元，增幅118.08%，主要系销售商品收到的现金较上年同期增加所致。 17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加911,698,658.25元，增幅97.44%，主要系本报告期公司资金统筹后存放协定存款增加，银行理财产品购买较上年同期减少所致。 18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,038,111,895.17元，增幅723.63%，主要系本报告期取得借款收到的现金较上年同期增加所致。 19、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1,998,839,286.29元，增幅266.28%，主要系经营活动现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 126,387 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川省能源投资集团有限责任公司 国有法人 36.18% 533,934,454. 00 178,995,523. 00 不适用 0.00 四川化工集团有限责任公司 国有法人 9.72% 143,500,000. 00 0.00 质押 143,500,000.00 四川发展（控股）有限责任 公司 国有法人 3.53% 52,047,000.0 0 0.00 不适用 0.00 四川能投资本控股有限公司 国有法人 1.58% 23,301,151.0 0 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.84% 12,348,595.0 0 0.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基 金 其他 0.59% 8,662,177.00 0.00 不适用 0.00 王世忱 境内自然人 0.49% 7,218,826.00 0.00 不适用 0.00 蜂巢能源科技股份有限公司 境内非国有法人 0.30% 4,361,098.00 0.00 不适用 0.00 伍静益 境内自然人 0.25% 3,628,323.00 0.00 不适用 0.00 九泰基金－广发银行－四川金舵投资有限责任公司 其他 0.22% 3,316,659.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 四川省能源投资集团有限责任公司 354,938,931.00 人民币普通股 354,938,931.00 四川化工集团有限责任公司 143,500,000.00 人民币普通股