云南旅游：2024年三季度报告

证券代码：002059证券简称：云南旅游公告编号：2024-039 云南旅游股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 146,776,043.07 15.99% 447,734,534.04 21.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 182,403,156.17 505.15% 136,436,615.78 226.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -111,989,818.36 -147.56% -162,489,034.61 -43.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -87,107,288.78 55.88% 基本每股收益（元/股） 0.1802 504.95% 0.1348 226.69% 稀释每股收益（元/股） 0.1802 504.95% 0.1348 226.69% 加权平均净资产收益率 12.12% 14.65% 8.93% 14.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,561,245,641.58 4,004,320,938.03 -11.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,596,351,501.48 1,459,485,434.56 9.38% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,488,145.31 2,431,034.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,089,885.18 3,272,308.75 债务重组损益 0.00 1,566,741.60 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 290,993,086.77 290,993,086.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -160,873.96 751,510.46 减：所得税影响额 16,116.82 46,075.62 少数股东权益影响额（税后） 1,151.95 42,956.30 合计 294,392,974.53 298,925,650.39 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 增减变动 披露变动原因 其他应收款 21,901,491.06 108,627,976.65 -79.84% 主要系收回恐龙谷业绩补偿款及其他应收款减少所致 长期待摊费用 34,966,313.81 55,575,964.78 -37.08% 主要系各装修改造待摊项目报告期内摊销所致 短期借款 34,841,126.40 5,009,256.95 595.53% 主要系报告期内借入短期借款所致 预收款项 8,379,511.78 4,763,760.32 75.90% 主要系景区预收租赁费及其他服务费所致 合同负债 49,350,077.84 124,672,560.33 -60.42% 主要系报告期内确认黄石、永州项目收入，结转合同负债所致 租赁负债 53,330,690.19 32,084,820.03 66.22% 主要系续签厂房租赁合同所致 预计负债 906,245.29 333,931,858.44 -99.73% 主要系冲回江南园林预计负债，确认营业外收入所致 其他非流动负债 1,095,200.00 47,611,520.00 -97.70% 主要系偿还了到期借款以及将部分借款按合同约定期限转入一年内到期其他非流动负债所致 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 同比增减 披露变动原因 营业成本 431,724,759.57 322,728,452.10 33.77% 主要系报告期内旅游文化科技板块确认工程收入，结转项目成本所致 销售费用 12,786,151.65 21,383,900.10 -40.21% 主要系报告期内销售相关人工成本及其他销售相关费用压降所致 投资收益 5,155,458.78 -2,702,244.54 290.78% 主要系报告期内确认联营企业的投资收益增加所致 信用减值损失 -30,563,136.94 -8,863,943.34 增加244.80% 主要系根据账龄计提信用减值损失所致 资产减值损失 -261.60 576,383.04 增加100.05% 主要系报告期内根据余额及账龄情况计提合同资产减值损失，去年同期根据实际冲回所致 资产处置收益 2,499,026.77 -3,403.60 73,523.05% 主要系报告期内处置境外子公司相关资产取得收益所致 营业外收入 291,987,758.78 508,200.87 57,355.19% 主要系冲回江南园林预计负债，确认营业外收入所致 营业外支出 418,239.93 90,333.81 362.99% 主要系报告期内诉讼仲裁相关支出及其他营业外支出增加所致 所得税费用 -581,318.02 -276,721.06 减少110.07% 主要系报告期计提所得税减少及确认递延所得税资产费用增加所致 归属于上市公司股东的净利润 136,436,615.78 -107,690,556.71 226.69% 主要系冲回江南园林预计负债，确认营业外收入所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -162,489,034.61 -113,140,680.03 -43.62% 主要系报告期内信用减值损失增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 57,202 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 云南世博旅游控股集团有限公司 国有法人 35.74% 361,883,986.00 0 不适用 0 华侨城集团有限公司 国有法人 18.14% 183,679,720.00 0 不适用 0 李坚 境内自然人 3.87% 39,185,007.00 39,185,007.00 不适用 0 云南合和(集团)股份有限公司 国有法人 3.75% 37,979,946.00 0 不适用 0 文红光 境内自然人 2.90% 29,388,755.00 29,388,755.00 不适用 0 云南世博广告有限公司 境内非国有法人 1.56% 15,798,200.00 0 不适用 0 严志平 境内自然人 1.55% 15,691,841.00 0 不适用 0 潘新玉 境内自然人 1.31% 13,301,001.00 0 不适用 0 邓丽君 境内自然人 1.01% 10,266,002.00 0 不适用 0 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.72% 7,265,000.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 云南世博旅游控股集团有限公司 361,883,986.00 人民币普通股 361,883,986.00 华侨城集团有限公司 183,679,720.00 人民币普通股 183,679,720.00 云南合和(集团)股份有限公司 37,979,946.00 人民币普通股 37,979,946.00 云南世博广告有限公司 15,798,200.00 人民币普通股 15,798,200.00 严志平 15,691,841.00 人民币普通股 15,691,841.00 潘新玉 13,301,001.00 人民币普通股 13,301,001.00 邓丽君 10,266,002.00 人民币普通股 10,266,002.00 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 7,265,000.00 人民币普通股 7,265,000.00 香港中央结算有限公司 5,777,565.00 人民币普通股 5,777,565.00 温春意 5,628,700.00 人民币普通股 5,628,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东，华侨城集团有限公司间接持有云南世博旅游控股集团有限公司51%的股权，云南世博旅游控股集团有限公司持有云南世博广告有限公司49%的股权。其余股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）2020年12月25日，公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司所属全资公司华侨城（深圳）文化旅游设计有限公司（以下简称华侨城文旅）与南通四建集团有限公司（以下简称南通四建）签订《建设工程施工分包合同》，华侨城文旅将肇庆华侨城卡乐星球文化科技体验区项目建安工程分包给南通四建施工。根据双方签订的合同约定，工程价格采用固定综合单价形式，风险费用及风险范围外工程款结算参照《广东省建设工程计价依据（2018）》进行结算。南通四建单方面认为若按照《广东省建设工程计价依据（2018）》结算工程款会导致低于实际成本，遂向法院提起诉讼。本次涉案金额152,419,495.90元，目前本案件已开庭审理，但尚未判决。 （二）2017年12月21日，海力控股集团有限公司（以下简称海力控股）与公司全资子公司云南旅游汽车有限公司的所属全资公司云南云旅交通投资开发有限公司（以下简称云旅交投）签订《建设工程EPC总承包合同》，约定云旅交 投将位于云南省昆明市官渡区矣六街道办事处的“云旅旅游服务中心建设项目”按照EPC总承包的形式发包给海力控股，双方还对工程概况、权利义务、付款方式及争议解决等均作出了明确约定。双方在合同履行过程中产生纠纷，海力控股 遂向法院提起诉讼。本次涉案金额165,995,982.01元，目前本案件已开庭审理，但尚未判决。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：云南旅游股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目