云南旅游：2024年一季度报告
证券代码：002059证券简称：云南旅游公告编号：2024-011 云南旅游股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 125,789,314.61 104,508,494.71 20.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） -31,678,097.56 -20,739,180.85 -52.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -32,421,532.27 -22,083,974.10 -46.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） -105,382,183.83 -140,947,806.91 25.23% 基本每股收益（元/股） -0.0313 -0.0205 -52.68% 稀释每股收益（元/股） -0.0313 -0.0205 -52.68% 加权平均净资产收益率 -2.25% -1.12% -1.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,841,694,187.60 4,004,320,938.03 -4.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,428,177,559.96 1,459,485,434.56 -2.15% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,758.64 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 487,213.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 266,142.89 减：所得税影响额 10,421.46 少数股东权益影响额（税后） 4,259.00 合计 743,434.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年3月31日 2024年1月1日 增减变动 披露变动原因 存货 95,137,461.92 63,684,382.52 49.39% 主要系报告期内合同履约成本增加 预收款项 8,961,353.42 4,763,760.32 88.12% 主要系报告期内预收租赁款及汽车服务款所致 其他综合收益 10,220.93 4,506.69 126.79% 主要系外币报表折算差额增加所致 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 同比增减 披露变动原因 营业成本 118,823,970.55 84,405,244.72 40.78% 主要系营业收入增加对应直接成本增加所致 财务费用 6,078,511.30 3,848,957.20 57.93% 主要系报告期内利息收入下降所致 投资收益 1,651,268.08 177,000.00 832.92% 主要系报告期内确认联营企业的投资收益增加所致 信用减值损失 -133,479.57 -6,461,638.29 -97.93% 主要系去年同期按账龄计提应收款项坏账准备所致 资产减值损失 0.00 248,592.29 -100.00% 主要系去年同期计提合同资产减值准备所致 营业外支出 8,758.64 23,911.61 -63.37% 主要系报告期内非流动资产报废损失及罚款支出减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,402 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 云南世博旅游控股集团有限公司 国有法人 35.74% 361,883,986.00 0.00 不适用 0.00 华侨城集团有限公司 国有法人 18.14% 183,679,720.00 0.00 不适用 0.00 李坚 境内自然人 3.87% 39,185,007.00 39,185,007.00 不适用 0.00 云南合和(集团)股份有限公司 国有法人 3.75% 37,979,946.00 0.00 不适用 0.00 文红光 境内自然人 2.90% 29,388,755.00 29,388,755.00 不适用 0.00 云南世博广告有限公司 境内非国有法人 1.97% 19,910,400.00 0.00 不适用 0.00 严志平 境内自然人 1.55% 15,691,841.00 0.00 不适用 0.00 潘新玉 境内自然人 1.31% 13,301,001.00 0.00 不适用 0.00 邓丽君 境内自然人 0.80% 8,133,302.00 0.00 不适用 0.00 王政兴 境内自然人 0.79% 8,000,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 云南世博旅游控股集团有限公司 361,883,986.00 人民币普通股 361,883,986.00 华侨城集团有限公司 183,679,720.00 人民币普通股 183,679,720.00 云南合和(集团)股份有限公司 37,979,946.00 人民币普通股 37,979,946.00 云南世博广告有限公司 19,910,400.00 人民币普通股 19,910,400.00 严志平 15,691,841.00 人民币普通股 15,691,841.00 潘新玉 13,301,001.00 人民币普通股 13,301,001.00 邓丽君 8,133,302.00 人民币普通股 8,133,302.00 王政兴 8,000,000.00 人民币普通股 8,000,000.00 温春意 5,628,700.00 人民币普通股 5,628,700.00 上海博观投资管理有限公司－上海博观投资臻选十期私募证券投资基金 5,180,000.00 人民币普通股 5,180,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东，华侨城集团有限公司间接持有云南世博旅游控股集团有限公司51%的股权，云南世博旅游控股集团有限公司持有云南世博广告有限公司49%的股权。其余股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 因收购江南园林有限公司股权，公司(被告)与江南园林有限公司19名原股东签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》，在履行该协议过程中产生纠纷。2020年5月初，本公司收到江苏省常州市中级人民法院的两份《应诉通知 书》，分别是杨建国（持有江南园林有限公司10%股权）起诉本公司股权转让纠纷及常州中驰投资合伙企业（有限合伙） （持有江南园林有限公司7.39%股权）起诉本公司股权转让纠纷。截至2024年3月31日，上述案件正在江苏省高级人民法院再审审查过程中，尚未作出再审审查裁定。 因收购江南园林有限公司股权，公司(被告)与江南园林有限公司19名原股东签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》，在履行该协议过程中产生纠纷。2023年公司收到【（2023）苏04民终1450号】的二审判决书，二审驳回云南旅游上诉，维持一审败诉原判。目前该诉讼处于再审申请阶段。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：云南旅游股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 458,887,165.51 638,015,026.84 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 294,825,732.42 280,787,538.89 应收款项融资预付款项 31,585,618.40 28,527,142.58 应收保费 应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 106,760,342.27 108,627,976.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 95,137,461.92 63,684,382.52 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 60,126,794.89 56,609,423.16 流动资产合计 1,047,323,115.41 1,176,251,490.64 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 749,480,880.27 747,824,326.44 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 980,333,937.03 998,198,937.35 在建工程 518,102,201.51 517,622,041.34 生产性生物资产油气资产使用权资产 47,476,437.08 54,457,162.71 无形资产 316,610,700.43 320,488,775.32 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 48,539,086.58 55,575,964.78 递延所得税资产 90,989,100.61 91,063,510.77 其他非流动资产 42,838,728.68 42,838,728.68 非流动资产合计 2,794,371,072.19 2,828,069,447.39 资产总计 3,841,694,187.60 4,004,320,938.03 流动负债： 短期借款 4,810,293.06 5,009,256.95 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 459,757,428.82 505,576,183.03 预收款项 8,961,353.42 4,763,760.32 合同负债 102,014,952.98 124,672,560.33 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 79,350,743.26 96,236,509.07 应交税费 2,997,199.90 4,050,628.13 其他应付款 636,327,263.13 672,141,969.55 其中：应付利息 应付股利 5,773,214.00 5,773,214.00 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非
