云南旅游：2023年三季度报告

证券代码：002059证券简称：云南旅游公告编号：2023-042 云南旅游股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 126,539,384.92 -21.34% 370,011,850.54 -21.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） -45,021,049.30 -170.52% -107,690,556.71 -134.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -45,237,156.79 -15.72% -113,140,680.03 -52.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -197,428,390.96 -233.95% 基本每股收益（元/股） -0.0445 -171.34% -0.1064 -134.36% 稀释每股收益（元/股） -0.0445 -171.34% -0.1064 -134.36% 加权平均净资产收益率 -2.53% -1.72% -5.95% -3.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,614,577,232.91 5,007,607,248.67 -7.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,755,250,141.38 1,862,479,926.88 -5.76% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -35,444.43 -102,484.96 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,326,044.62 6,417,444.21 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 975,922.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 152,143.26 689,002.87 减：所得税影响额 1,293,558.68 1,455,408.52 少数股东权益影响额（税后） -66,922.72 1,074,353.11 合计 216,107.49 5,450,123.32 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 增减变动 变动原因 预付款项 58,089,968.14 31,158,047.96 86.44% 主要系本年支付预付款项所致 存货 205,341,923.84 130,861,839.85 56.92% 主要系旅游文化科技板块前期拓展新项目，尚未结转所致 合同资产 183,668.25 11,134,946.01 -98.35% 主要系本年结转合同资产等原因所致 预收款项 17,670,110.19 7,118,835.95 148.22% 主要系本年收到预收款项增加所致 应交税费 2,659,648.92 58,657,306.12 -95.47% 主要系本年缴纳增值税和土地增值税所致 其他流动负债 16,079,949.37 32,984,856.94 -51.25% 主要系本年待转销项税额减少所致 租赁负债 29,173,788.24 19,479,581.49 49.77% 主要系本年增加新租赁所致 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 同比增减 变动原因 财务费用 15,111,686.42 30,578,015.10 -50.58% 主要系年初至本报告期末对外借款减少及对外借款利率下调所致 其他收益 12,214,498.66 24,596,002.87 -50.34% 主要系年初至本报告期末确认政府补助减少所致 投资收益 -2,702,244.54 2,888,594.58 -193.55% 主要系年初至本报告期末确认的联营企业投资损失增加，同时上年同期处置子公司确认了投资收益所致 信用减值损失 -8,863,943.34 2,336,730.49 479.33% 主要系年初至本报告期末计提应收款项坏账准备增加所致 资产减值损失 576,383.04 -7,880,193.97 -107.31% 主要系年初至本报告期末计提合同资产减值准备减少所致 资产处置收益 -3,403.60 -92,213.91 96.31% 主要系年初至本报告期末非流动资产处置减少所致 营业外收入 508,200.87 1,119,208.81 -54.59% 主要系年初至本报告期末违约金、罚没收入及非流动资产报废收益减少所致 营业外支出 90,333.81 1,165,702.93 -92.25% 主要系年初至本报告期末非流动资产报废损失减少所致 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -197,428,390.96 -59,119,110.28 -233.95% 一方面是报告期内因旅游文化科技板块新项目落地及存量项目推进不及预期导致销售商品提供劳务现金流减少，另一方面报告期支付税款所致 投资活动产生的现金流量净额 -57,862,156.56 -168,818,890.35 65.73% 主要系上年同期支付肇庆华侨城实业发展有限公司投资款所致 筹资活动产生的现金流量净额 -53,744,406.46 -76,413,163.98 29.67% 主要系上年同期归还银行借款规模较大所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 63,540 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 云南世博旅游控股集团有限公司 国有法人 35.74% 361,883,986.00 0 华侨城集团有限公司 国有法人 18.14% 183,679,720.00 0 李坚 境内自然人 3.87% 39,185,007.00 39,185,007.00 云南合和(集团)股份有限公司 国有法人 3.75% 37,979,946.00 0 文红光 境内自然人 2.90% 29,388,755.00 29,388,755.00 云南世博广告有限公司 境内非国有法人 1.97% 19,910,400.00 0 严志平 境内自然人 1.55% 15,691,841.00 0 潘新玉 境内自然人 1.31% 13,301,001.00 0 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.70% 7,106,600.00 0 贾博特 境内自然人 0.60% 6,088,755.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 云南世博旅游控股集团有限公司 361,883,986.00 人民币普通股 361,883,986.00 华侨城集团有限公司 183,679,720.00 人民币普通股 183,679,720.00 云南合和(集团)股份有限公司 37,979,946.00 人民币普通股 37,979,946.00 云南世博广告有限公司 19,910,400.00 人民币普通股 19,910,400.00 严志平 15,691,841.00 人民币普通股 15,691,841.00 潘新玉 13,301,001.00 人民币普通股 13,301,001.00 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 7,106,600.00 人民币普通股 7,106,600.00 贾博特 6,088,755.00 人民币普通股 6,088,755.00 上海博观投资管理有限公司－上海博观投资臻选十期私募证券投资基金 5,180,000.00 人民币普通股 5,180,000.00 上海博观投资管理有限公司－博观臻选三期证券投资基金 3,255,000.00 人民币普通股 3,255,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东，华侨城集团有限公司间接持有云南世博旅游控股集团有限公司51%的股权，云南世博旅游控股集团有限公司持有云南世博广告有限公司49%的股权。其余股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）因收购江南园林有限公司股权，本公司(被告)与江南园林有限公司19名原股东签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》，在履行该协议过程中产生纠纷。2020年5月初，本公司收到江苏省常州市中级人民法院的两份《应诉通知书》，分别是杨建国（持有江南园林有限公司10%股权）起诉本公司股权转让纠纷及常州中驰投资合伙企业（有限合伙） （持有江南园林有限公司7.39%股权）起诉本公司股权转让纠纷。截至2023年9月30日，正在江苏省高级人民法院再审审查过程中，尚未作出再审审查裁定。 （二）因为江南园林系列股权纠纷诉讼，公司收到江苏省常州市新北区人民法院出具的（2023）苏0411执4416号、 （2023）苏0411执4417号、（2023）苏0411执4418号、（2023）苏0411执4419号、（2023）苏0411执4420号、 （2023）苏0411执4421号六份《限制消费令》，对公司法定代表人采取限制消费措施，限制公司及其公司法定代表人不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：云南旅游股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 915,877,475.76 1,282,369,811.06 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 333,995,637.61 345,009,270.82 应收款项融资预付款项 58,089,968.14 31,158,047.96 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 92,933,584.48 120,779,235.02 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 205,341,923.84 130,861,839.85 合同资产 183,668.25 11,134,946.01 持有待售资产一年内到期的非流动资产 5,512,786.67 6,342,786.