海利生物：海利生物2024年第三季度报告

证券代码：603718证券简称：海利生物 上海海利生物技术股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张海明、主管会计工作负责人王兴春及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 66,829,604.35 -11.73 174,428,026.55 -10.37 归属于上市公司股东的净利润 5,048,439.00 171.72 20,173,396.25 -72.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,590,852.92 189.71 -4,438,854.50 -142.11 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 21,682,523.91 137.75 基本每股收益（元/股） 0.01 171.72 0.03 -72.99 稀释每股收益（元/股） 0.01 171.72 0.03 -72.99 加权平均净资产收益率（%） 0.41 增加1.05 个百分点 1.64 减少4.86个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 1,623,715,669.10 1,657,749,783.34 -2.05 归属于上市公司股东的所有者权益 1,272,862,793.23 1,216,978,966.74 4.59 注： 1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 2、根据企业会计准则有关规定，年初至报告期末共计提股权激励费用37,653,794.64元，其中 本报告期计提12,535,350.46元，导致年初至报告期末净利润降低30,347,792.92元，本报告期 净利润降低10,094,307.18元；同时年初至报告期末相应增加公司资本公积金37,653,794.64 元，本报告期增加公司资本公积金12,535,350.46元。因此，若剔除计提股权激励费用的影响： （1）则年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为50,521,189.17元，本报告期归属于上 市公司股东的净利润为15,142,746.18元； （2）则年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,908,938.42 元，本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,685,160.10元。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -7,041,899.27 -7,041,899.27 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 54,492.82 2,285,434.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价 2,098,464.98 2,280,900.53 值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,137.64 34,690,504.80 减：所得税影响额 -1,393,573.79 8,371,422.46 少数股东权益影响额（税后） 17,908.60 -768,732.79 合计 -3,542,413.92 24,612,250.75 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 个税手续费返还及增值税免增 33,267.82 符合国家政策且持续发生 符合条件的政府补助 1,270,499.94 摊销期限在5年以上的政府补助 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 171.72 主要系上年同期投资收益出现亏损所致 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -72.99 主要系本报告期内计提股权激励费用所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 189.71 主要系上年同期投资收益出现亏损所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -142.11 主要系本报告期内计提股权激励费用所致 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 137.75 主要系上年同期支付拆迁税款及保证金所致 基本每股收益_本报告期 171.72 主要系上年同期投资收益出现亏损所致 基本每股收益_年初至报告期末 -72.99 主要系本报告期内计提股权激励费用所致 稀释每股收益_本报告期 171.72 主要系上年同期投资收益出现亏损所致 稀释每股收益_年初至报告期末 -72.99 主要系本报告期内计提股权激励费用所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,802 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海豪园创业投资发展有限公司 境内非国有法人 226,197,938 34.38 0 无 0 方章乐 境内自然人 29,433,351 4.47 0 无 0 方文艳 境内自然人 26,992,417 4.10 0 无 0 章建平 境内自然人 26,688,049 4.06 0 无 0 张海明 境内自然人 12,486,250 1.90 0 无 0 王萍 境内自然人 10,002,700 1.52 0 无 0 张悦 境内自然人 8,452,500 1.28 0 无 0 郝洛 境内自然人 7,980,000 1.21 0 无 0 刘其昌 境内自然人 6,864,776 1.04 0 无 0 香港中央结算有限公司 未知 5,381,203 0.82 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海豪园创业投资发展有限公司 226,197,938 人民币普通股 226,197,938 方章乐 29,433,351 人民币普通股 29,433,351 方文艳 26,992,417 人民币普通股 26,992,417 章建平 26,688,049 人民币普通股 26,688,049 张海明 12,486,250 人民币普通股 12,486,250 王萍 10,002,700 人民币普通股 10,002,700 张悦 8,452,500 人民币普通股 8,452,500 郝洛 7,980,000 人民币普通股 7,980,000 刘其昌 6,864,776 人民币普通股 6,864,776 香港中央结算有限公司 5,381,203 人民币普通股 5,381,203 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海豪园创业投资发展有限公司控股股东即为公司实际控制人张海明，张海明与张悦为父女关系；章建平、方文艳、方章乐为一致行动人；除此之外，其他股东之间的关联关系未知 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、王萍通过信用账户持有10,002,700股2、郝洛通过信用账户持有7,980,000股3、刘其昌通过信用账户持有6,864,776股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、本报告期相比去年同期，公司实现了扭亏为盈，若剔除计提股权激励费用的影响，本报告期归属于上市公司股东的净利润为15,142,746.18元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为18,685,160.10元；年初至报告期末实现的归属于上市公司股东的净利润为50,521,189.17 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,908,938.42元，也均未亏损。 2、公司关于收购陕西瑞盛生物科技有限公司55%股权和出售开曼药明海德30%股权的重大资产重组项目已于2024年10月16日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，截至目前已经完成 交割并实施完毕，详见公司于2024年10月24日在上海证券交易所、证券时报、证券日报披露的 《海利生物关于重大资产购买及重大资产出售之标的资产过户完成情况的公告》（公告编号：20204-065）。 3、2023年度利润分配以方案实施前的公司总股本657,900,000股为基数，每股派发现金红利 0.0287元（含税），共计派发现金红利18,881,730元。该方案已在报告期内实施完毕。 4、本报告期内理财情况 上海海利生物技术股份有限公司2024年第三季度报告 受托人 委托理财产品类型 委托理财金额（万元） 委托理财起始日期 受托理财终止日期 报酬确定方式（产品年化收益率） 实际收回本金金额（万元） 实际获得收益（万元） 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 江苏银行奉贤支行 浮动收益型 4,000 2023年11月14日 2024年7月11日 3.12% 4,000 82.30 是 0 否 浦发银行奉贤支行 浮动收益型 4,000 2024年3月4日 2024年9月4日 3.26% 4,000 66.54 是 0 否 交通银行南桥支行 净值型 5,000 2024年1月11日 2024年7月31日 2.76% 5,000 75.12 是 0 否 交通银行南桥支行 净值型 1,200 2024年5月22日 2024年10月14日 2.49% 1,200 11.88 是 0 否 江苏银行奉贤支行 净值型 3,000 2024年6月6日 2024年7月11日 2.60% 3,000 7.71 是 0 否 江苏银行奉贤支行 净值型 6,000 2024年7月18日 2024年8月1日 2.63% 6,000 6.47 是 0 否 浦发银行奉贤支行 净值型 5,000 2024年9月12日 2024年9月25日 2.77% 5,000 4.93 是 0 否 中信证券股份有限公司 浮动收益型 3,000 2023年9月14日 2024年12月31日 是 0 否 中信证券股份有限公司 浮动收益型 1,000 2024年1月22日 2024年12月31日 是 0 否 招商银行静安寺支行 净值型 1,000 2024年5月22日 2024年12月21日 是 0 否 浦发银行嘉定支行 净值型 500 2024年4月3日 2024年9月19日 3.09% 500 7.00 是 0 否 浦发银行嘉定支行 净值型 2,000 2024年4月8日 2024年