海利生物：海利生物2024年第一季度报告

证券代码：603718简称：海利生物 上海海利生物技术股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张海明、主管会计工作负责人林群及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 70,304,397.74 -1.31 归属于上市公司股东的净利润 -3,719,366.81 -126.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,290,448.88 -147.31 经营活动产生的现金流量净额 -1,229,734.74 -96.54 基本每股收益（元/股） -0.01 -126.13 稀释每股收益（元/股） -0.01 -126.13 加权平均净资产收益率（%） 0.30 减少1.54个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,645,165,559.81 1,657,749,783.34 -0.76 归属于上市公司股东的所有者权益 1,223,533,561.83 1,216,978,966.74 0.54 注： 根据企业会计准则有关规定，本报告期计提股权激励费用14,295,625.00元，导致净利润降 低11,518,012.50元，同时相应增加公司资本公积金14,295,625.00元,若扣除该笔费用对利润的影响： 1、则归属于上市公司股东的净利润为7,798,645.69元； 2、则归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,227,563.62元。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 218,669.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,768,440.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,805.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 410,094.35 少数股东权益影响额（税后） -6,872.28 合计 1,571,082.07 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 个税手续费返还 15,505.66 符合国家政策且持续发生计入经常性损益 符合条件的政府补助 423,499.98 摊销期限在5年以上的政府补助计入经常性损益 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -126.13 计提股权激励费用所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -147.31 计提股权激励费用所致 经营活动产生的现金流量净额 -96.54 主要系报告期内子公司支付政府采购保证金及相关代理费所致 基本每股收益（元/股） -126.13 计提股权激励费用所致 稀释每股收益（元/股） -126.13 计提股权激励费用所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,263 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海豪园创业投资发展有限公司 境内非国有法人 226,197,938 34.38 0 无 0 章建平 境内自然人 32,113,249 4.88 0 无 0 方章乐 境内自然人 29,433,351 4.47 0 无 0 方文艳 境内自然人 26,992,417 4.10 0 无 0 方德基 境内自然人 20,894,403 3.18 0 无 0 王萍 境内自然人 12,707,400 1.93 0 无 0 张海明 境内自然人 12,486,250 1.90 0 无 0 张悦 境内自然人 8,452,500 1.28 0 无 0 郝洛 境内自然人 7,980,000 1.21 0 无 0 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 国有法人 5,650,590 0.86 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海豪园创业投资发展有限公司 226,197,938 人民币普通股 226,197,938 章建平 32,113,249 人民币普通股 32,113,249 方章乐 29,433,351 人民币普通股 29,433,351 方文艳 26,992,417 人民币普通股 26,992,417 方德基 20,894,403 人民币普通股 20,894,403 王萍 12,707,400 人民币普通股 12,707,400 张海明 12,486,250 人民币普通股 12,486,250 张悦 8,452,500 人民币普通股 8,452,500 郝洛 7,980,000 人民币普通股 7,980,000 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 5,650,590 人民币普通股 5,650,590 上述股东关联关系或一致行动的说明 张海明、张悦与上海豪园创业投资发展有限公司之间存在关联关系；章建平、方文艳、方德基、方章乐为一致行动人；除此之外，其他股东之间的关联关系未知 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、方德基通过信用账户持有20,894,403股2、郝洛通过信用账户持有7,980,000股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信 用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信 用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例（%） 数量合计 比例 （%） 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 4,810,690 0.73 237,700 0.036 5,650,590 0.86 101,800 0.0155 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用□不适用 单位:股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借 尚未归还的股份数量 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 新增 101,800 0.0155 5,752,390 0.87 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、报告期内，公司总体发展保持稳中有进，全资子公司上海捷门生物技术有限公司营业收入同比增长22.81%，控股子公司杨凌金海生物技术有限公司营业收入同比增长41.34%，收入端基本弥补了由于相关资产剥离导致的收入减少的影响，但业绩端的影响尚不能完全弥补。本报告期计提股权激励费用14,295,625.00元，导致净利润降低11,518,012.50元，同时相应增加公司 资本公积金14,295,625.00元,若扣除该笔费用等对利润的影响： A、则归属于上市公司股东的净利润为7,798,645.69元； B、则归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,227,563.62元。2、报告期内理财的情况： 受托人 委托理财产品类型 委托理财金额（万元） 委托理财起始日期 受托理财终止日期 报酬确定方式（产品年化收益率） 实际收回本金金额（万元） 实际获得收益（万元） 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 江苏银行奉贤支行 浮动收益型 4,000 2023年11月14日 2024年11月13日 是 0 否 交通银行南桥支行 净值型 5,000 2024年1月11日 2025年1月10日 是 0 否 江苏银行奉贤支行 净值型 5,000 2024年1月12日 2024年2月22日 2.84% 5000 16.32 是 0 否 江苏银行奉贤支行 净值型 3,000 2024年2月23日 2024年6月3日 是 0 否 浦发银行奉贤支行 浮动收益型 4,000 2024年3月4日 2024年9月4日 是 0 否 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:上海海利生物技术股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 60,261,265.57 140,736,190.61 结算备付金拆出资金交易性金融资产 278,205,055.51 212,479,825.29 衍生金融资产应收票据应收账款 96,564,957.56 84,947,031.64 应收款项融资预付款项 9,404,955.51 8,988,516.19 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 10,946,940.18 4,912,189.76 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 93,045,354.79 102,823,736.71 其中：数据资源合同资产持有待售资产 7,663,809.38 7,663,809.38 一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计 556,092,338.50 562,551,299.58 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 622,701,440.03 626,189,856.64 其他权益工具投资其他非流动金融资产 12,902,809.16 12,902,809.16 投资性房地产固定资产 157,972,685.05 162,625,878.61 在建工程 754,300.97 754,300.97 生产性生物资产油气资产使用权资产 753,898.83 1,224,346.02 无形资产 34,947,180.53 38,102,067.49 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉 225,330,348.70 225,330,348.70 长期待摊费用 8,788,555.80 9,164,347.38 递延所得税资产 21,364,787.24 18,603,478.79 其他非流动资产 3,557,21