海利生物：海利生物2024年第一季度报告

证券代码：603718 上海海利生物技术股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张海明、主管会计工作负责人林群及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 注： 根据企业会计准则有关规定，本报告期计提股权激励费用14,295,625.00元，导致净利润降低11,518,012.50元，同时相应增加公司资本公积金14,295,625.00元,若扣除该笔费用对利润的影响： 1、则归属于上市公司股东的净利润为7,798,645.69元； 2、则归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,227,563.62元。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况√适用□不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化√适用□不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 1、报告期内，公司总体发展保持稳中有进，全资子公司上海捷门生物技术有限公司营业收入同比增长22.81%，控股子公司杨凌金海生物技术有限公司营业收入同比增长41.34%，收入端基本弥补了由于相关资产剥离导致的收入减少的影响，但业绩端的影响尚不能完全弥补。本报告期计提股权激励费用14,295,625.00元，导致净利润降低11,518,012.50元，同时相应增加公司资本公积金14,295,625.00元,若扣除该笔费用等对利润的影响： A、则归属于上市公司股东的净利润为7,798,645.69元； B、则归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,227,563.62元。 2、报告期内理财的情况： 四、季度财务报表 (一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:上海海利生物技术股份有限公司 合并利润表 2024年1—3月 编制单位：上海海利生物技术股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 注： 本季度合并利润表内列示“所得税费用为-1,164,889.12元”其中： 1、当期计提所得税费用为1,472,103.64元； 2、当期计提股权激励费用时，相应计提递延所得税费用-2,777,612.50元； 3、原债权计提坏帐准备金当期收回，计提递延所得税费用140,619.74元。 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。 公司负责人：张海明主管会计工作负责人：林群会计机构负责人：黄俊芹 合并现金流量表 2024年1—3月 编制单位：上海海利生物技术股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 公司负责人：张海明主管会计工作负责人：林群会计机构负责人：黄俊芹 (三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告 上海海利生物技术股份有限公司法定代表人：张海明2024年4月26日