深物业A：2024年三季度报告

证券代码：000011、200011证券简称：深物业A、深物业B公告编号：2024-48 深圳市物业发展(集团)股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 461,778,206.82 -11.51% 1,317,806,652.07 -45.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,631,440.84 -153.90% 3,581,016.97 -98.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,115,855.29 -118.82% 7,623,172.68 -96.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -1,752,947,755.94 -86.56% 基本每股收益（元/股） -0.0094 -153.90% 0.0060 -98.45% 稀释每股收益（元/股） -0.0094 -153.90% 0.0060 -98.45% 加权平均净资产收益率 -0.13% -0.37% 0.08% -5.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 16,116,648,356.93 16,988,062,068.09 -5.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,478,948,594.89 4,661,810,328.75 -3.92% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,662.27 21,393.70 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 100,000.00 344,448.00 主要为收到的一次性政府补助金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,331,440.37 -4,288,762.26 主要为支付赔偿金 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,035.81 -834,439.22 主要为调整上年度计提的增值税加计抵减额 减：所得税影响额 -707,263.75 -871,750.65 少数股东权益影响额 （税后） 5,782.48 156,546.58 合计 -3,515,585.56 -4,042,155.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 主要为增值税加计抵减优惠政策有效期至2023年12月31日，此项收益对公司损益不产生持续影响，故将2024年根据实际申报数而对该事项的调整额列入非经常性损益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动率 变动原因 货币资金 1,170,874,731.75 2,748,798,476.72 -57.40% 偿还到期借款、支付股利及税金 在建工程 20,276,462.77 0.00 100.00% 国贸商场改造提升项目相关支出 短期借款 140,043,375.00 230,915,000.00 -39.35% 归还短期借款 应付帐款 326,460,550.08 662,869,059.59 -50.75% 应支付工程款减少 预收款项 432,097.72 2,265,223.56 -80.92% 预收租金减少 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动率 变动原因 营业收入 1,317,806,652.07 2,427,326,213.70 -45.71% 本期房地产收入结转减少 营业成本 1,051,029,215.22 1,747,100,763.88 -39.84% 本期房地产成本结转减少 税金及附加 17,723,090.04 87,090,867.91 -79.65% 上年同期计提的土地增值税增加 销售费用 14,719,330.07 25,371,890.23 -41.99% 本期支付的销售代理费用减少 财务费用 25,895,734.20 36,018,607.75 -28.10% 本期利息收入增加 其他收益 3,084,106.20 9,328,789.60 -66.94% 本期增值税加计抵减减少 投资收益 54,220.87 2,711,324.32 -98.00% 本期合营企业投资收益减少 营业外支出 5,081,894.89 3,590,801.08 41.53% 本期支付赔偿金支出增加 所得税费用 1,220,320.38 85,692,317.44 -98.58% 本期利润总额减少 其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动 -187,279.28 -309,668.96 39.52% 其他权益工具投资公允价值变动影响 其他综合收益-外币财务报表折算差 额 -309,994.85 1,890,614.71 -116.40% 汇率变动影响 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动率 变动原因 经营活动产生的现 金流量净额 -1,752,947,755.94 -939,639,052.92 -86.56% 本期回款减少及支付税金增加 筹资活动产生的现 金流量净额 189,441,247.34 431,226,026.33 -56.07% 本期新增银行借款减少及偿还到期借款增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,688 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市投资控股有限公司 国有法人 50.87% 303,144,937.00 1,733,626 不适用 0 深圳市国有股权经营管理有限公司 境内非国有法人 6.38% 38,037,890.00 0.00 不适用 0 中国东方资产管理股份有限公司 国有法人 2.77% 16,491,402.00 0.00 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.50% 2,996,834.00 0.00 不适用 0 香港中央結算有限公司 境外法人 0.43% 2,538,542.00 0.00 不适用 0 杨耀初 境内自然人 0.33% 1,970,484.00 0.00 不适用 0 段少腾 境内自然人 0.30% 1,760,565.00 0.00 不适用 0 李欣益 境内自然人 0.25% 1,500,000.00 0.00 不适用 0 麦富荣 境内自然人 0.21% 1,248,596.00 0.00 不适用 0 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合 其他 0.21% 1,229,200.00 0.00 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳市投资控股有限公司 301,411,311.00 人民币普通股 301,411,311.00 深圳市国有股权经营管理有限公司 38,037,890.00 人民币普通股 38,037,890.00 中国东方资产管理股份有限公司 16,491,402.00 人民币普通股 16,491,402.00 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 2,996,834.00 人民币普通股 2,996,834.00 香港中央結算有限公司 2,538,542.00 人民币普通股 2,538,542.00 杨耀初 1,970,484.00 境内上市外资股 1,970,484.00 段少腾 1,760,565.00 人民币普通股 1,760,565.00 李欣益 1,500,000.00 人民币普通股 1,500,000.00 麦富荣 1,248,596.00 境内上市外资股 1,248,596.00 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合 1,229,200.00 人民币普通股 1,229,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 第一大股东深圳市投资控股有限公司系本公司和深圳市国有股权经营管理有限公司控股股东。除此之外，未知其余八名股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 报告期末，上述股东中段少腾通过信用证券账户持有本公司股票1,760,565股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的事项 报告期内，公司收到控股股东深圳市投资控股有限公司《关于变更避免同业竞争承诺的函》，深投控申请变更避免同业竞争相关承诺。该事项经2024年9月30日第十届董事会第29次会议及第十届监事会第24次会议审议通过，并经 2024年第二次临时股东大会表决通过。详见公司分别于2024年9月30日、10月19日披露的《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2024-40号）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-47号）。 （二）关于公司独立董事人员变动的事项 报告期内，公司独立董事梅永红先生因连续担任公司独立董事满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任职期限的规定，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据本公司《章程》规定，公司分别于2024年9月30日、2024年10月18日召开第十届董事会第29次会议、2024年第二次临时股东大会，选举宋少华先生为公司独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。详见公司于2024年9月30日与10月19日在巨潮资讯网披露的《关于拟聘任公司独立董事的公告》（公告编号：2024-41号）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-47号）。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,170,874,731.75 2,748,798,476.72 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 0.00 0.00 应收账款 573,078,564.98 502,806,453.88 应收款项融资预付款