电投产融：2022年三季度报告

国家电投集团产融控股股份有限公司 2022年第三季度报告 2022年10月 证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2022-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人韩志伟、主管会计工作负责人孙艳军及会计机构负责人(会计主管人员)周慧芹声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业总收入（元） 1,302,682,246.55 -22.55% 4,400,552,052.23 -36.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 314,624,476.04 70.11% 1,028,620,290.26 8.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 309,474,472.20 65.97% 1,018,902,456.43 8.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 2,448,804,728.90 147.41% 基本每股收益（元/股） 0.0584 69.77% 0.1911 8.58% 稀释每股收益（元/股） 0.0584 69.77% 0.1911 8.58% 加权平均净资产收益率 1.71% 增加0.65个百分点 5.69% 增加0.16个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 46,128,534,296.94 47,299,715,470.32 -2.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 18,533,185,595.55 17,559,608,008.00 5.54% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,752,495.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,909,073.54 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 12,120,483.04 受托经营取得的托管费收入 471,698.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,037,998.28 6,630,827.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,100,264.50 减：所得税影响额 1,008,244.66 6,405,318.49 少数股东权益影响额 （税后） 879,749.78 10,356,698.67 合计 5,150,003.84 9,717,833.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 主要系本公司之子公司石家庄经济开发区东方热电有限公司本期清算转回超额亏损所致。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022-09-30 2022-01-01 变动比例 主要变动原因 存货 159,972,772.08 305,366,418.03 -47.61% 存货减少的主要原因系上年年末因政策原因未能实现销售的澳煤项目，在本年年初实现销售。 一年内到期的非流动资产 770,255,313.87 2,636,794,366.31 -70.79% 一年内到期的非流动资产减少的主要原因系部分金融资产于本年1-9月份到期本年收回，新投资金融资产到期日在1年以上所致。 发放贷款和垫款 457,884,373.88 873,219,383.75 -47.56% 发放贷款和垫款减少的主要原因系报告期内收回的贷款项目多于发放贷款数量，为公司根据货币市场政策作出的正常调整。 债权投资 1,047,820,568.76 404,952,751.98 158.75% 债权投资增加的主要原因系公司根据市场情况作出投资产品的调整，债权类信托计划投资额增加所致。 递延所得税资产 474,278,182.78 318,965,490.18 48.69% 递延所得税资产增加的主要原因系部分金融产品估值下降，计提的递延所得税资产金额增加。 合同负债 31,692,548.04 402,674,380.28 -92.13% 合同负债减少的主要原因为2022年初预收的热力销售款于1季度结转确认收入。 应交税费 137,677,724.79 244,124,926.78 -43.60% 应交税费减少的主要原因系2022年初应交税费中包含已计提未缴纳的企业所得税，该税金于1月份缴纳导致应交税费金额减少。 其他应付款 667,193,153.53 331,371,311.87 101.34% 其他应付款增加的主要原因系保险经纪代保险公司预收保费金额增加所致。 营业总收入 4,400,552,052.23 6,960,079,519.79 -36.77% 营业收入减少的主要原因：一是子公司先融风管上年同期存在部分基差贸易业务，营业收入金额较大，本期暂停该类业务导致营业收入大幅下降；二是上年同期合并范围包含国家电投财务公司部分利息收入，财务公司出表后，本期无该类业务导致利息收入减少。 营业成本 2,515,154,361.49 4,379,991,410.12 -42.58% 营业成本减少的主要原因系子公司先融风管上年同期存在部分基差贸易业务，营业成本金额较大，本期暂停该类业务导致营业成本降低。 公允价值变动收益 157,735,248.98 521,972,802.42 -69.78% 公允价值变动收益减少的主要原因系公司各子公司投资的金融产品受市场环境影响，估值下降较多。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,135 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 国家电力投资集团有限公司 国有法人 53.25% 2,866,624,216 2,498,808,216 云南能投资本投资有限公司 国有法人 11.93% 642,171,794 642,171,794 质押 321,085,897 南方电网资本控股有限公司 国有法人 11.93% 642,171,794 642,171,794 中国长江三峡集团有限公司 国有法人 4.85% 260,940,200 260,940,200 上海国盛资本管理有限公司－上海国 其他 2.45% 131,696,272 131,696,272 企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）河南中豪置业有限公司 境内非国有法人 1.96% 105,357,018 105,357,018 质押 105,357,018 国家电投集团河北电力有限公司 国有法人 1.29% 69,311,196 香港中央结算有限公司 境外法人 0.44% 23,439,591 北京弘建恒通投资有限公司 境内非国有法人 0.18% 9,800,000 熊奕明 境内自然人 0.18% 9,551,434 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 国家电力投资集团有限公司 367,816,000 人民币普通股 367,816,000 国家电投集团河北电力有限公司 69,311,196 人民币普通股 69,311,196 香港中央结算有限公司 23,439,591 人民币普通股 23,439,591 北京弘建恒通投资有限公司 9,800,000 人民币普通股 9,800,000 熊奕明 9,551,434 人民币普通股 9,551,434 阿拉丁能源集团有限公司 6,025,000 人民币普通股 6,025,000 陈志宏 4,136,900 人民币普通股 4,136,900 李春 2,909,758 人民币普通股 2,909,758 沈永仁 2,741,100 人民币普通股 2,741,100 王晓鹂 2,689,600 人民币普通股 2,689,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、国家电投集团河北电力有限公司的控股股东为国家电力投资集团有限公司。2、除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东熊奕明通过客户信用交易担保证券账户持有5,563,400股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 序号 重大事项描述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 1 2022年8月22日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司能源板块内部资产重组整合的议案》，同意公司拟以2022年11月30日为基准日，将母公司拥有的除对国家电投集团资本控股有限公司的长期股权投资外的与能源板块相关的全部业务及相关资产、负债、人员，按照基准日的账面价值无偿划转至全资子公司东方绿色能源（河北）有限公司，划转期间（基准日至交割日）发生的资产及负债变动情况将据实调整并以交割日为准据实予以划转。 2022年08月24日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司能源板块内部资产重组的公告》（公告编号：2022-054） 2 2022年8月22日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于开展良村热电类REITs的议案》。公司拟以所属全资子公司石家庄良村热电有限公司作为标的资产，在交易商协会开展类REITs产品注册发行工作。 2022年08月24日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展良村热电类REITs业务的公告》（公告编号：2022-055） 3 2022年8月29日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司全资子公司资本控股放弃行使百瑞信托股权优先购买权的议案》，同意全资子公司国家电投集团资本控股有限公司放弃对摩根大通出让的百瑞信托股份有限公司19.99%股权的优先购买权。 2022年08月31日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司资本控股放弃百瑞信托优先购买权的公告》（公告编号：2022-059） 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：国家电投集团产融控股股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 2,501,839,097.52 2,320,587,931.65 结算备付金拆出资金交易性金融资产 15,116,142,789.21 14,912,803,346.42 衍生金融资产应收票据 8,000,000.00 400,000.00 应收账款 3,197,449,844.91 2,688,224,121.67 应收款项融资 48,000,000.00 预付款项 322,659,889.66 191,867,4