恒生电子：恒生电子股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告 1 / 12 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 恒生电子股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,351,375,583.85 26.45 3,737,088,638.99 19.74 归属于上市公司股东的净利润 107,290,903.83 不适用 11,493,419.82 -98.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 221,121,955.21 不适用 330,322,831.65 20.48 2022年第三季度报告 2 / 12 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -598,650,102.97 不适用 基本每股收益（元/股） 0.06 不适用 0.01 -97.22 稀释每股收益（元/股） 0.06 不适用 0.01 -97.22 加权平均净资产收益率（%） 1.85 增加2.57个百分点 0.20 减少15.61个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 11,310,750,282.42 12,079,908,312.76 -6.37 归属于上市公司股东的所有者权益 5,714,430,773.98 5,695,031,051.05 0.34 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -177,392.03 5,734,802.21 主要系公司处置上海领壹确认投资收益所致（年初至报告期末，下同） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 25,584,387.07 35,591,140.92 主要系收到专项项目政府资助款 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -141,764,943.51 -360,773,073.55 主要系公司持有交易性金融资产及其他非流动金融资产的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -470,498.52 185,664.67 减：所得税影响额 -620,408.59 52,221.43 少数股东权益影响额（税后） -2,376,987.02 -484,275.35 合计 -113,831,051.38 -318,829,411.83 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 2022年第三季度报告 3 / 12 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入-年初至报告期末 19.74 主要系公司本期业务增长所致。 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 -98.32 主要系公司本期投资收益和公允价值变动收益减少所致。 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 不适用 无重大变化 基本每股收益-年初至报告期末 -97.22 主要系公司本期投资收益和公允价值变动收益减少导致归母净利润的减少，即基本每股收益下降。 稀释每股收益-年初至报告期末 -97.22 主要系公司本期投资收益和公允价值变动收益减少导致归母净利润的减少，即稀释每股收益下降。 营业收入-本报告期 26.45 主要系公司本期业务增长所致。 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 不适用 主要系公司本期业务增长所致。 基本每股收益-本报告期 不适用 主要系公司本期业务增长所致。 稀释每股收益-本报告期 不适用 主要系公司本期业务增长所致。 年初至报告期末（1-9月）营业收入分业务领域情况如下： 单位：元 币种：人民币 分业务领域 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 增减变动幅度（%） 大零售IT业务 843,671,846.40 766,513,343.46 10.07 大资管IT业务 1,599,141,570.25 1,248,810,901.09 28.05 数据风险与平台技术业务 256,920,033.82 205,380,969.55 25.09 企金、保险核心与基础设施IT业务 304,705,900.24 280,028,564.82 8.81 互联网创新业务 605,975,577.07 523,480,237.58 15.76 非金融业务 126,673,711.21 96,664,185.42 31.05 合计 3,737,088,638.99 3,120,878,201.92 19.74 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 93,598 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 2022年第三季度报告 4 / 12 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州恒生电子集团有限公司 境内非国有法人 393,743,087 20.72 0 无 香港中央结算有限公司 境外法人 252,009,226 13.26 0 未知 蒋建圣 境内自然人 36,166,686 1.90 0 无 周林根 未知 33,660,748 1.77 0 未知 中国证券金融股份有限公司 国有法人 24,937,171 1.31 0 未知 彭政纲 境外自然人 19,500,000 1.03 0 无 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 国有法人 17,831,685 0.94 0 未知 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 国有法人 17,028,128 0.90 0 未知 刘曙峰 境内自然人 15,774,732 0.83 0 无 陈鸿 未知 15,409,732 0.81 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州恒生电子集团有限公司 393,743,087 人民币普通股 393,743,087 香港中央结算有限公司 252,009,226 人民币普通股 252,009,226 蒋建圣 36,166,686 人民币普通股 36,166,686 周林根 33,660,748 人民币普通股 33,660,748 中国证券金融股份有限公司 24,937,171 人民币普通股 24,937,171 彭政纲 19,500,000 人民币普通股 19,500,000 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 17,831,685 人民币普通股 17,831,685 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 17,028,128 人民币普通股 17,028,128 刘曙峰 15,774,732 人民币普通股 15,774,732 陈鸿 15,409,732 人民币普通股 15,409,732 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 未知 2022年第三季度报告 5 / 12 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年9月30日 编制单位:恒生电子股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 1,645,257,044.05 1,727,704,846.60 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,172,288,133.40 1,991,523,094.74 衍生金融资产 应收票据 636,600.00 应收账款 895,216,276.58 762,916,207.50 应收款项融资 预付款项 14,878,091.29 11,856,440.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 45,841,531.17 30,706,405.33 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 621,201,034.35 466,992,190.19 合同资产 32,406,922.60 33,668,468.37 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 23,849,167.36 8,672,321.71 2022年第三季度报告 6 / 12 流动资产合计 4,450,938,200.80 5,034,676,575.32 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 56,499,191.48 65,681,018.23 长期应收款 长期股权投资 1,140,460,087.58 1,110,946,777.17 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 2,429,881,617.35 2,981,720,276.86 投资性房地产 125,063,979.59 127,524,968.93 固定资产 1,648,559,454.49 1,679,515,491.95 在建工程 101,523,914.06 26,357,513.90 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 39,433,869.63 32,023,105.44 无形资产 418,141,280.98 376,460,020.43 开发支出 商誉 722,284,135.03 367,492,126.98 长期待摊费用 6,275,508.28 1,257,776.43 递延所得税资产 171,689,043.15 163,436,491.51 其他非流动资产 112,816,169.61 非流动资产合计 6,859,812,081.62 7,045,231,737.44 资产总计 11,310,750,282.42 12,079,908,312.76 流动负债： 短期借款 245,756,440.40 178,028,314.11 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 50,000,000.00 应付账款 533,250,869.82 503,758,715.18 预收款项 1,095,753.34 2,283,715.48 合同负债 2,884,086,614.01 3,203,414,609.69 卖出回购金融资产款 吸收