三 力 士：2024年三季度报告

证券代码：002224证券简称：三力士公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 239,373,969.63 193,211,690.09 197,817,317.75 21.01% 586,710,979.32 584,924,816.61 599,534,656.06 -2.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,514,875.32 24,135,966.26 23,803,831.50 66.00% 50,979,140.79 78,673,061.46 75,934,994.64 -32.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,890,388.14 21,223,211.87 20,941,492.62 -28.90% 36,524,705.60 72,758,078.93 70,089,249.94 -47.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — — — -18,878,08 8.75 151,275,660.26 163,381,955.47 -111.55% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 0.03 33.33% 0.06 0.11 0.10 -40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 0.03 33.33% 0.06 0.11 0.10 -40.00% 加权平均净资产收益率 1.19% 0.97% 0.95% 0.24% 1.54% 3.12% 3.04% -1.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 3,847,194,266.00 3,213,127,649.21 3,213,127,649.21 19.73% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,245,820,746.80 2,510,336,590.35 2,510,336,590.35 29.30% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -139,692.01 -196,573.25 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 956,440.63 4,753,203.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 32,415,231.84 13,599,736.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -353,014.97 -458,996.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,038.25 1,066,787.21 减：所得税影响额 8,249,440.06 4,347,972.76 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 -38,250.59 合计 24,624,487.18 14,454,435.19 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 科目 期末数（24年9月） 期初数（23年12月） 变动幅度 原因 预付款项 47,635,126.06 20,758,309.53 129.47% 主要系报告期内因生产经营需要增加了原材料采购的预付。 存货 252,409,300.67 193,956,628.97 30.14% 主要系报告期内因生产经营需要增加存货。 在建工程 964,190,288.40 656,054,418.25 46.97% 主要系报告期内年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目建设增加，尚未转固。 其他应付款 63,025,827.24 5,604,691.32 1024.52% 主要系报告期内计提2023年员工持股计划应付职工部分。 一年内到期的非流动负债 150,317.94 207,933,457.00 -99.93% 主要系报告期内可转换债券到期兑付本息。 其他权益工具 - 53,233,307.49 -100.00% 主要系报告期内可转换债券到期兑付本息。 科目 本期数（24年1-9月） 上年同期（23年1-9月） 变动幅度 原因 销售费用 16,717,517.39 10,068,835.57 66.03% 主要系报告期内拓展市场增加销售相关费用 财务费用 -20,796,488.00 -40,306,868.51 -48.40% 主要系报告期内汇兑收益减少 公允价值变动收益 13,599,736.06 3,663,731.58 271.20% 主要系主要系报告期内公司投资的衢州杉虎权益投资公允价值变动。 归属于母公司所有者的净利润 50,979,140.79 75,934,994.64 -32.86% 主要系报告期内原材料价格上涨导致成本增加及汇兑收益减少。 科目 本期数（24年1-9月） 上年同期（23年1-9月） 变动幅度 原因 收到的其他与经营活动有关的现金 54,554,105.94 88,667,003.94 -38.47% 主要系报告期减少台州集远股权转让款 取得借款所收到的现金 40,000,000.00 24,197,159.69 65.31% 主要系报告期内增加银行短期借款。 偿还债务所支付的现金 192,710,100.18 10,000,000.00 1827.10% 主要系报告期内可转换债券到期兑付本息。 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 82,231,971.83 38,938,455.61 111.18% 主要系报告期内可转换债券到期兑付本息。 汇率变动对现金的影响 -4,702,032.00 20,554,325.85 -122.88% 主要系报告期内汇率波动对公司持有的美元现金产生的影响。 吸收投资所收到的现金 752,704,981.63 - 100.00% 主要系报告期被公司完成非公开发行股票收到现金。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,885 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 金玉中 境内自然人 13.47% 121,552,000 0 不适用 0 吴琼瑛 境内自然人 10.76% 97,075,940 72,806,955 质押 67,750,000 北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资致圣量化2号私募证 其他 5.00% 45,110,641 0 不适用 0 券投资基金吴琼明 境内自然人 3.39% 30,572,000 22,929,000 不适用 0 #锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）－锦福源天添二号私募证券投资基金 其他 3.03% 27,316,514 0 不适用 0 王晓平 境内自然人 2.63% 23,752,969 0 不适用 0 #邵昌成 境内自然人 2.39% 21,532,472 0 不适用 0 三力士股份有限公司－2023年员工持股计划 其他 1.95% 17,593,335 0 不适用 0 #高盛尔 境内自然人 1.69% 15,214,600 0 不适用 0 北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资德来1号私募证券投资基金 其他 1.32% 11,876,484 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 金玉中 121,552,000 人民币普通股 121,552,000 北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资致圣量化2号私募证券投资基金 45,110,641 人民币普通股 45,110,641 #锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）－锦福源天添二号私募证券投资基金 27,316,514 人民币普通股 27,316,514 吴琼瑛 24,268,985 人民币普通股 24,268,985 王晓平 23,752,969 人民币普通股 23,752,969 #邵昌成 21,532,472 人民币普通股 21,532,472 #高盛尔 15,214,600 人民币普通股 15,214,600 北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资德来1号私募证券投资基金 11,876,484 人民币普通股 11,876,484 北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资泰来1号私募证券投资基金 10,213,776 人民币普通股 10,213,776 #吴兴荣 8,000,139 人民币普通股 8,000,139 上述股东关联关系或一致行动的说明 金玉中和吴琼瑛、吴琼明为母女关系。吴琼瑛和吴琼明为姐妹关系。吴琼瑛女士、吴琼明女士及金玉中女士已经签订了《一致行动协议》，为一致行动人。北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资致圣量化2号私募证券投资基金、北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资德来1号私募证券投资基金和北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资泰来1号私募证券投资基金为同一控制主体。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名普通股东中吴兴荣通过普通账户持有公司股份6,500,139股，通过信用账户持有公司股份1,500,000股，合计持有公司股份8,000,139股；高盛尓通过信用账户持有公司股份15,214,600股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：三力士股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,121,415,627.55 912,896,578.20 结算备付金拆出资金交易性金融资产 116,027,709.58 100,795,219.98 衍生金融资产应收票据 13,523,387.42 24,573,624.76 应收账款 119,514,732.62 95,533