三 力 士：2024年一季度报告

证券代码：002224证券简称：三力士公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更□会计差错更正☑同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 136,468,644.11 186,302,970.67 192,334,758.09 -29.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,500,936.95 6,099,557.45 5,760,343.86 -4.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,401,187.98 -499,811.92 -850,206.55 1,205.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） -29,753,111.62 141,473,488.98 144,566,787.59 -120.58% 基本每股收益（元/股） 0.006 0.0100 0.10 -94.00% 稀释每股收益（元/股） 0.006 0.0100 0.10 -94.00% 加权平均净资产收益率（%） 0.18% 0.25% 0.25% -0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 3,880,835,840.62 3,213,127,649.21 3,213,127,649.21 20.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,269,134,323.98 2,510,336,590.35 2,510,336,590.35 30.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,011.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,795,313.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -7,370,064.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 58,853.90 其他符合非经常性损益定义的损益项 3,002.89 目减：所得税影响额 -1,562,381.86 少数股东权益影响额（税后） -38,250.59 合计 -3,900,251.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 变动原因分析 营业收入（元） 136,468,644.11 192,334,758.09 -29.05% 销量下滑 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,500,936.95 5,760,343.86 -4.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,401,187.98 -850,206.55 1,205.75% 中信建投股票上涨 经营活动产生的现金流量净额（元） -29,753,111.62 144,566,787.59 -120.58% 支付天台项目工程款 基本每股收益（元/股） 0.0060 0.1000 -94.00% 股数增加 稀释每股收益（元/股） 0.0060 0.1000 -94.00% 股数增加 加权平均净资产收益率（%） 0.18% 0.25% -0.07% 本报告期末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,880,835,840.62 3,213,127,649.21 20.78% 现金（收到募集资金） 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,269,134,323.98 2,510,336,590.35 30.23% 发行成功，股本和资本公积 增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,555 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 金玉中 境内自然人 13.48% 121,552,000.00 0.00 不适用 0.00 吴琼瑛 境内自然人 10.76% 97,075,940.0 72,806,955.0 质押 67,750,000.0 0 0 0 北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资致圣量化2号私募证券投资基金 其他 5.00% 45,130,641.00 45,130,641.00 不适用 0.00 吴琼明 境内自然人 3.39% 30,572,000.00 22,929,000.00 不适用 0.00 #锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）－锦福源天添二号私募证券投资基金 其他 3.03% 27,316,014.00 27,315,914.00 不适用 0.00 王晓平 境内自然人 2.63% 23,752,969.00 23,752,969.00 不适用 0.00 #邵昌成 境内自然人 2.38% 21,492,472.00 21,377,672.00 不适用 0.00 #高盛尔 境内自然人 1.69% 15,214,600.00 0.00 不适用 0.00 北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资德来1号私募证券投资基金 其他 1.32% 11,876,484.00 11,876,484.00 不适用 0.00 北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资泰来1号私募证券投资基金 其他 1.13% 10,213,776.00 10,213,776.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 金玉中 121,552,000.00 人民币普通股 121,552,000.00 吴琼瑛 24,268,985.00 人民币普通股 24,268,985.00 #高盛尔 15,214,600.00 人民币普通股 15,214,600.00 #吴兴荣 8,000,139.00 人民币普通股 8,000,139.00 吴琼明 7,643,000.00 人民币普通股 7,643,000.00 吴水炎 5,850,448.00 人民币普通股 5,850,448.00 吴水源 4,907,800.00 人民币普通股 4,907,800.00 #黄凯军 3,920,252.00 人民币普通股 3,920,252.00 陈柏忠 3,440,705.00 人民币普通股 3,440,705.00 李月琴 3,165,000.00 人民币普通股 3,165,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 金玉中和吴琼瑛、吴琼明为母女关系。吴琼瑛和吴琼明为姐妹关系。吴水炎和吴水源为兄弟关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名普通股东中吴兴荣通过普通账户持有公司股份6,500,063股，通过信用账户持有公司股份1,500,000股，合计持有公司股份8,000,063股；黄凯军通过普通账户持有公司股份2,920,051股，通过信用账户持有公司股份1,000,201股，合计持有公司股份3,920,252股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2024年2月1日，公司以4.21元/股的价格向13名特定对象发行股份172,209,026股，本次发行募集资金总额为 724,999,999.46元，扣除发行费用后，募集资金净额为703,382,687.90元，本次发行新增的172,209,026股股份于 2024年3月4日上市。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：三力士股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,481,422,685.85 912,896,578.20 结算备付金拆出资金交易性金融资产 94,025,155.29 100,795,219.98 衍生金融资产应收票据 10,544,126.50 24,573,624.76 应收账款 113,487,463.35 95,533,856.78 应收款项融资 1,844,915.85 3,087,454.53 预付款项 47,456,518.26 20,758,309.53 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 27,647,928.33 24,785,125.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 220,313,561.27 193,956,628.97 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 46,136,001.76 34,217,292.92 流动资产合计 2,042,878,356.46 1,410,604,090.67 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 77,331,982.91 64,778,483.81 其他权益工具投资 7,400,663.16 7,400,663.16 其他非流动金融资产 31,616,510.39 31,616,510.39 投资性房地产固定资产 579,175,375.86 589,449,482.67 在建工程 692,322,965.92 656,054,418.25 生产性生物资产 135,374,403.23 136,653,079.51 油气资产使用权资产 2,327,767.35 2,469,852.12 无形资产 220,799,312.78 206,052,319.27 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 157,933.88 157,933.88 长期待摊费用 4,306,441.72 4,612,809.48 递延所得税资产 52,372,473.38 49,139,099.18 其他非流动资产 34,771,653.58 54,138,906.82 非流动资产合计 1,837,957,484.16 1,802,523,558.54 资产总计 3,880,835,840.62 3,213,127,649.21 流动负债： 短期借款 24,209,089.28 24,219,637.23 向中央银行借款拆入资金交易