三 力 士：2023年三季度报告

证券代码：002224证券简称：三力士公告编号：2023-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 193,211,690.09 -3.02% 584,924,816.61 -3.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,135,966.26 42.08% 78,673,061.46 1.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 21,223,211.87 -33.34% 72,758,078.93 -18.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 151,275,660.26 257.51% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.00% 0.11 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.00% 0.11 0.00% 加权平均净资产收益率 0.97% 46.97% 3.12% -0.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,049,619,170.09 3,018,414,319.42 1.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,544,303,039.09 2,501,194,209.52 1.72% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 29,532.53 47,290.18 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,334,060.36 4,443,700.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,746,662.73 3,663,731.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 709,852.41 -573,573.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 39.64 24,279.92 减：所得税影响额 2,335,500.11 1,617,108.96 少数股东权益影响额 （税后） 137,998.35 73,336.91 合计 1,346,649.21 5,914,982.53 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 科目 期末数（23年9月） 期初数（22年12月） 变动幅度 原因 应收账款 110,582,180.35 77,183,166.37 43.27% 主要系公司年度正常经营而增加，于每年年底对客户进行统一清收。 预付款项 37,177,629.20 11,663,111.03 218.76% 主要系报告期支付子公司的天然橡胶预付款的增加 长期股权投资 76,016,007.82 77,855,307.41 -2.36% 在建工程 398,273,555.40 159,743,378.10 149.32% 主要系公司年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目在建项目增加投入导致。 应付账款 60,911,872.25 120,967,793.55 -49.65% 主要系公司期初应付账款本期已支付导致。 应交税费 19,354,263.76 17,155,090.75 12.82% 其他应付款 4,984,924.08 7,784,539.00 -35.96% 主要系公司期初其他应付款本期已支付导致。 科目 本期数（23年1-9月） 上年同期 变动幅度 原因 财务费用 -40,617,271.00 -51,415,063.02 -21% 主要系报告期公司持有的美元汇率变动导致。 公允价值变动收益 3,663,731.58 -25,931,285.56 114.13% 主要系报告期公司子公司持有的金融资产公允价值变动导致。 归属于母公司所有者的净利润 78,673,061.46 77,456,483.03 1.57% 科目 本期数（23年1-9 月） 上年同期 变动幅度 原因 收到的其他与经营活动有关的现金 81,891,769.37 29,991,086.51 173.05% 主要系公司子公司浙江台州集远医疗科技有限公司收回款项和公司收到利息收入。 支付的其他与经营活动有关的现金 37,438,536.21 79,494,255.06 -52.90% 主要系公司子公司浙江台州集远医疗科技有限公司本年度未开展业务 收回投资所收到的现金 0.00 0.00 处置子公司和其他营业单位收到的现金净额 19,500,000.00 0.00 100% 主要系处置子公司浙江三达工业用布有限公司预收的款项 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 329,430,515.18 129,654,606.97 1540.81% 主要系报告期公司项目基建支付工程款导致。 偿还债务所支付的现金 0.00 20,000,000.00 -100% 本期无偿还贷款金额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,705 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 金玉中 境内自然人 16.66% 121,552,000.00 0 吴琼瑛 境内自然人 13.31% 97,075,940.00 72,806,955.00 质押 67,750,000.00 吴琼明 境内自然人 4.19% 30,572,000.00 22,929,000.00 锐方（上海）私募基金管理有限公司－锐方二向箔私募证券投资基金 其他 1.23% 8,964,200.00 0 吴兴荣 境内自然人 1.10% 8,000,063.00 0 吴水炎 境内自然人 0.80% 5,850,448.00 0 上海琦轩投资管理有限公司－琦轩博弈5号私募证券投资基金 其他 0.68% 4,992,100.00 0 吴水源 境内自然人 0.67% 4,907,800.00 0 黄凯军 境内自然人 0.54% 3,920,252.00 0 陈柏忠 境内自然人 0.47% 3,440,705.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 金玉中 121,552,000.00 人民币普通股 121,552,000.00 吴琼瑛 24,268,985.00 人民币普通股 24,268,985.00 锐方（上海）私募基金管理有限公司－锐方二向箔私募证券投资基金 8,964,200.00 人民币普通股 8,964,200.00 吴兴荣 8,000,063.00 人民币普通股 8,000,063.00 吴琼明 7,643,000.00 人民币普通股 7,643,000.00 吴水炎 5,850,448.00 人民币普通股 5,850,448.00 上海琦轩投资管理有限公 4,992,100.00 人民币普通股 4,992,100.00 司－琦轩博弈5号私募证券投资基金吴水源 4,907,800.00 人民币普通股 4,907,800.00 黄凯军 3,920,252.00 人民币普通股 3,920,252.00 陈柏忠 3,440,705.00 人民币普通股 3,440,705.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.吴琼瑛和吴琼明系金玉中之女，吴琼瑛和吴琼明为姐妹关系，吴琼瑛、吴琼明、金玉中三人于2023年4月6日签署了《一致行动协议》。 2.吴水炎和吴水源为兄弟关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名普通股东中，锐方（上海）私募基金管理有限公司－锐方二向箔私募证券投资基金通过普通账户持有公司股份0股，通过信用账户持有8,964,200股，合计持有公司8,964,200股；吴兴荣通过普通账户持有公司股份6,500,063股，通过信用账户持有公司股份1,500,000股，合计持有公司股份8,000,063股；上海琦轩投资管理有限公司－琦轩博弈5号私募证券投资基金通过普通账户持有公司股份0股，通过信用账户持有4,992,100股，合计持有公司4,992,100股；黄凯军通过普通账户持有公司股份2,920,051股，通过信用账户持有公司股份1,000,201股，合计持有公司股份3,920,252股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：三力士股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 912,744,394.95 1,135,170,978.22 结算备付金拆出资金交易性金融资产 104,842,365.33 101,178,633.75 衍生金融资产应收票据 13,156,897.95 21,475,720.53 应收账款 110,582,180.35 77,183,166.37 应收款项融资 6,315,942.00 3,237,800.66 预付款项 37,177,629.20 11,663,111.03 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,609,067.70 39,489,986.27 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 291,517,209.96 298,076,482.20 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,969,019.55 8,526,342.24 流动资产合计 1,492,914,706.99 1,696,002,221.27 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 76,016,007.82 77,855,307.41 其他权益工具投资 7,239,768.08 7,239,768.08 其他非流动金融资产 31,674,444.82 31,674,444.82 投资性房地产 123,022,530.02 127,380,631.38 固定资产 488,591,752.39 518,900,703.79 在建工程 398,273,555.40 159,743,378.10 生产性生物资产 137,931,755.79 141,767,784.63 油气资产使用权资产 2,168,717.71 2,294,643