太湖远大：2024年三季度报告

太湖远大 证券代码:920118 浙江太湖远大新材料股份有限公司2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人俞丽琴、主管会计工作负责人夏臣科及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞霞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31 日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 1,252,710,737.73 943,605,914.69 32.76% 归属于上市公司股东的净资产 568,221,375.40 417,884,517.16 35.98% 资产负债率%（母公司） 54.55% 55.76% - 资产负债率%（合并） 54.64% 55.71% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期 增减比例% 营业收入 1,196,139,793.20 1,113,407,965.44 7.43% 归属于上市公司股东的净利润 46,345,478.61 56,283,317.58 -17.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 45,210,979.16 53,448,510.37 -15.41% 经营活动产生的现金流量净额 -308,149,309.26 -274,932,305.50 12.08% 基本每股收益（元/股） 1.0436 1.3042 -19.98% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 10.24% 15.48% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 9.99% 14.70% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期增 减比例% 营业收入 435,237,659.15 384,409,799.57 13.22% 归属于上市公司股东的净利润 8,204,939.45 18,440,637.98 -55.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,709,769.84 16,906,571.05 -54.40% 经营活动产生的现金流量净额 -121,318,270.52 -86,062,520.79 40.97% 基本每股收益（元/股） 0.1783 0.4230 -57.85% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.66% 4.76% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.56% 4.36% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 106,042,414.70 -45.69% 主要系期末应收账款增加较多，对于营运资金的占用增大，货币资金相应减少。 应收账款 450,606,120.08 66.96% 主要受下游客户的销售及回款周期影响；此外通常而言公司四季度回款情况会更好，使得2023年末应收账款余额相对较低。 应收款项融资 88,968,712.21 997.97% 主要系期末留有相对较多的信用等级较高的银行承兑汇票未贴现或背书；以及该类票据的质押余额的增加。 预付款项 7,523,871.59 1,524.14% 主要系期末预付的材料款增加。 其他应收款 1,736,412.36 -37.28% 主要系本期履约保证金返还所致。 存货 94,019,072.91 59.70% 主要系期末增加了国庆长假材料备货。 合同资产 2,631,655.82 -37.24% 主要系期末销售合同项下的应收质保金的减少。 其他流动资产 7,471,131.13 251.35% 主要系期末留抵增值税增加所致。 在建工程 108,437,679.53 310.08% 主要系特种线缆用环保型高分子材料产业化扩建项目建设支出。 递延所得税资产 1,903,293.73 51.49% 主要系期末可抵扣暂时性差异增加所致。 其他非流动资产 31,106,985.43 60.73% 主要系特种线缆用环保型高分子材料产业化扩建项目预付工程设备款增加所致。 应付票据 174,710,707.16 241.83% 主要系本期以承兑汇票支付采购款增加较多。 预收款项 49,658.00 -63.71% 主要系期末收到的房屋租赁预付款项减少。 合同负债 2,981,840.86 37.08% 主要系期末收到的客户预付货款增加。 应交税费 1,894,312.26 -75.96% 主要系应交所得税额差异所致。 其他应付款 20,447,716.34 65.42% 主要系应付中介机构费用的增加。 一年内到期的非流动负 债 13,089,013.00 不适用 系特种线缆用环保型高分子材料产业化扩建项目支出中增加的项目融资 其他流动负债 47,975,563.11 93.51% 主要系背书转让信用等级一般的未到期银行承兑汇票余额的增加。 长期借款 11,734,670.95 不适用 系特种线缆用环保型高分子材料产业化扩建项目支出中增加的项目融资。 递延收益 9,738,983.27 37.23% 主要系与资产相关的政府补助金额变动所致。 资本公积 155,778,469.67 163.64% 主要系2024年8月公司股票在北交所 公开发行募资吸收投资增加。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 其他收益 6,921,401.82 101.81% 主要系以先进制造业企业享受增值税加计抵减金额增加。 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） -167,302.82 -61.53% 主要系以摊余成本计量的金融资产终止确认收益绝对金额减少。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,657,807.59 64.11% 主要系应收账款增加导致的信用减值损失增加。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -58,047.94 -92.31% 主要系存货跌价损失减少所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） -32,909.58 -175.86% 主要系本期资产处置所产生的收益较低所致。 营业外收入 638,265.88 362.66% 主要系保险理赔收入增加。 营业外支出 55,481.07 -79.90% 主要系去年同期对外捐赠事项，使得上年基数相对较大所致。 所得税费用 4,930,114.88 -34.16% 主要系利润总额减少以及研发费用增加导致所得税加计扣除金额增加所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资活动产生的现金流量净额 -90,096,549.38 150.07% 主要系特种线缆用环保型高分子材料产业化扩建项目投建，固定资产投资支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 301,240,092.58 44.80% 主要系2024年8月公司股票在北交所公开发行募资吸收投资收到的现金增加所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -37,037.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 784,830.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 586,912.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计 1,334,705.23 所得税影响数 200,205.78 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 1,134,499.45 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 15,918,600 36.51% -2,644,000 13,274,600 26.08% 其中：控股股东、实际控制人 - 0.00% - - 0.00% 董事、监事、高管 - 0.00% - - 0.00% 核心员工 13,000 0.03% -13,000 - 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 27,677,400 63.49% 9,944,000 37,621,400 73.92% 其中：控股股东、实际控制人 19,488,600 44.70% - 19,488,600 38.29% 董事、监事、高管 157,000 0.36% - 157,000 0.31% 核心员工 502,400 1.15% -15,000 487,400 0.96% 总股本 43,596,000 - 7,300,000 50,896,000 - 普通股股东人数 2,619 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 赵勇 境内自然人 9,813,600 0 9,813,600 19.28% 9,813,600 0 2 俞丽琴 境内自然人 7,875,000 0 7,875,000 15.47% 7,875,000 0 3 俞华杰 境内自然人 5,400,000 0 5,400,000 10.61% 5,400,000 0 4 江苏鑫泽创业投资有限公司－南京凯路一期股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3,600,000 0 3,600,000 7.07% 2,520,000 1,080,000 5 湖州博创投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2,111,400 0 2,111,400 4.15% 2,111,400 0 6 潘姝君 境内自然人 1,800,000 0 1,800,000 3.54% 1,800,000 0 7 于丽敏 境内自然人 1,800,000 0 1,800,000 3.54% 1,260,000 540,000 8 徐琨 境内自然人 1,800,000 -10,000 1,790,000 3.52% 1,260,000 530,000 9 英豪（海南）创业投资有限公司－南京成贤一期创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,533,600 0 1,533,600 3.01% 1,073,600 460,000 10 上海惠畅投资管理合伙企业（有限合伙）－上海惠畅创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1,208,700 -362,500 846,200 1.66% 846,200 0 合计 - 36,942,300 -372,500 36,569,800 71.85% 33,959,800 2,610,000