ST天邦：2024年三季度报告

证券代码：002124证券简称：ST天邦公告编号：2024-117 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,828,493,104.62 11.71% 7,146,352,456.90 -1.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 500,357,895.35 261.65% 1,341,408,547.69 185.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 414,349,375.99 208.50% 133,191,730.15 107.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -1,380,793,437.47 -632.79% 基本每股收益（元/股） 0.2252 233.81% 0.6037 170.91% 稀释每股收益（元/股） 0.2252 233.81% 0.6037 170.91% 加权平均净资产收益率 15.12% 27.48% 46.45% 96.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 13,872,398,932.89 17,194,018,853.30 -19.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,558,383,856.65 2,216,842,160.09 60.52% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,379,117.83 1,017,598,097.56 主要系处置参股公司史记生物股权收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,931,985.08 18,494,440.28 债务重组损益 64,050,193.18 143,192,437.63 主要系债务重组所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,845,699.06 32,136,657.77 减：所得税影响额 1,133,291.90 1,503,813.41 少数股东权益影响额（税后） 1,065,183.89 1,701,002.29 合计 86,008,519.36 1,208,216,817.54 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.货币资金较期初减少91.06%，主要系报告期内偿还前期欠款较多所致； 2.应收账款较期初减少58.41%，主要系报告期内收回货款所致； 3.预付账款较期初减少52.99%，主要系报告期内采购到货所致； 4.其他应收款较期初减少65.45%，主要系报告期内收回其他应收款所致； 5.长期股权投资较期初减少63.59%，主要系报告期内转让史记生物股权所致； 6.其他非流动资产较期初减少47.66%，主要系报告期内重分类至其他非流动资产金额减少所致； 7.应付账款较期初减少73.88%，主要系报告期内偿还前期欠款较多所致； 8.一年内非流动负债较期初减少46.41%，主要系报告期内重分类至一年内到期的有息负债减少所致； 9.长期应付款较期初增加33.79%，主要系报告期内债务期限协商延长，重分类至一年内非流动负债减少所致； 10.其他收益较去年同期增加109.54%，主要系报告期内新增债务重组收益所致； 11.投资收益较去年同期增加2,316.66%，主要系报告期内转让史记生物股权产生的收益所致； 12.信用减值损失较去年同期增加74.37%，主要系应收款项较期初减少小于同期，坏账转销同比减少所致； 13.资产减值损失较去年同期减少121.43%，主要系报告期计提存货资产减值损失同比减少所致； 14.营业外收入较去年同期减少57.70%，主要系上年同期购买绍兴市上虞农发牧业有限公司增加营业外收入所致； 15.经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少632.79%，主要系收到其他与经营活动有关的现金同比减少所致； 16.投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加570.14%，主要系报告期内收到史记生物股权处置款所致； 17.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少83.72%，主要系报告期内融资净流出同比增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 83,327 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张邦辉 境内自然人 14.94% 331,916,185 248,937,139 质押 123,000,000 上海拓牌私募基金管理有限公司－拓牌兴丰5号私募证券投资基金 其他 1.63% 36,261,980 0 不适用 0 广东德汇投资管理有限公司－德汇全球优选私募证券投资基金 其他 1.51% 33,524,591 0 不适用 0 武汉回盛生物科技股份有限公司 境内非国有法人 1.44% 31,948,881 0 不适用 0 长城证券股份有限公司 国有法人 1.44% 31,948,881 0 不适用 0 国泰君安金融控股有限公司－客户资金 境外法人 1.38% 30,569,003 0 不适用 0 广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基金 其他 1.36% 30,302,851 0 不适用 0 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 1.19% 26,348,881 0 不适用 0 太仓赢源咨询管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.04% 23,118,558 0 不适用 0 江婷 境内自然人 0.71% 15,706,720 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 张邦辉 82,979,046 人民币普通股 82,979,046 上海拓牌私募基金管理有限公司－拓牌兴丰5号私募证券投资基金 36,261,980 人民币普通股 36,261,980 广东德汇投资管理有限公司－德汇全球优选私募证券投资基金 33,524,591 人民币普通股 33,524,591 武汉回盛生物科技股份有限公司 31,948,881 人民币普通股 31,948,881 长城证券股份有限公司 31,948,881 人民币普通股 31,948,881 国泰君安金融控股有限公司－客户资金 30,569,003 人民币普通股 30,569,003 广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基金 30,302,851 人民币普通股 30,302,851 国泰君安证券股份有限公司 26,348,881 人民币普通股 26,348,881 太仓赢源咨询管理中心（有限合伙） 23,118,558 人民币普通股 23,118,558 江婷 15,706,720 人民币普通股 15,706,720 上述股东关联关系或一致行动的说明 张邦辉为公司实际控制人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2024年3月18日，公司召开了第八届董事会第二十九次（临时）会议、第八届监事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，拟以公司无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由向有管辖权的人民法院申请对公司进行重整和预重整。该事项已于2024年4月8日经公司2024年第二次临 时股东大会审议通过。2024年8月9日，公司收到浙江省宁波中院（2024）浙02民诉前调595号《决定书》，宁波中院审查后认为，天邦食品无法清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，已经具备重整原因且具有挽救价值，有能力且已经与主要债权人开展自主谈判，形成初步方案。天邦食品申请预重整获得属地政府支持，并有意向投资人明确表示愿意参与预重整投资。天邦食品符合预重整条件，决定对天邦食品进行预重整，预重整期间为六个月，如到期确有必要延长的，债务人或预重整管理人应当向宁波中院提交延期申请。2024年8月27日，公司收到浙江省宁波中院送达的（2024）浙 02民诉前调595号《通知书》，指定北京大成律师事务所、浙江和义观达律师事务所、北京大成(宁波)律师事务所联合 担任公司预重整管理人。2024年9月3日，公司披露了《关于公司预重整债权申报的公告》（公告编号：2024-101）， 公司债权人应于2024年10月8日（含当日）前向预重整管理人申报债权。2024年9月30日，公司披露了《关于公开 招募重整投资人的公告》（公告编号：2024-106），意向重整投资人应于2024年10月20日18：00（预重整管理人可 以根据招募情况决定延长报名期限）前，根据公告要求将报名材料提交至预重整管理人。2024年10月22日，公司披露了《关于公开招募重整投资人的进展公告》，共收到5家产业投资人，2家财务投资人提交的正式报名材料。目前，债 权申报及审查、审计评估及重整投资人招募等各项相关工作正在有序推进中。后续根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，如法院裁定受理公司的重整申请，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示（*ST）。如公司因重整失败而被宣告破产，则公司股票将面临被终止上市的风险。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天邦食品股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 112,173,486.30 1,254,495,157.12 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 15,393,045.58 37,013,951.46 应收款项融资预付款项 10,634,182.89 22,622,007.25 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 56,479,774.50 163,453,778.61 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,995,758,942.85 2,021,627,943.11 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流