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ST天喻:2024年三季度报告

2024-10-24财报-
ST天喻:2024年三季度报告

武汉天喻信息产业股份有限公司2024年第三季度报告 证券代码:300205证券简称:ST天喻公告编号:2024-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 1 武汉天喻信息产业股份有限公司2024年第三季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入(元) 175,684,301.71 354,062,084.68 354,062,084.68 -50.38% 778,394,726.18 1,277,683,657.83 1,277,683,657.83 -39.08% 归属于上市公司股东的净利润(元) -75,116,119.67 5,735,377.73 5,734,551.58 -1,409.89% -113,004,302.27 36,482,657.14 36,473,044.72 -409.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -79,080,583.26 -14,651,059.45 -14,637,031.78 -440.28% -123,066,904.39 9,968,585.61 9,973,827.01 -1,333.90% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - - - -222,977,346.46 -206,473,985.49 -206,473,985.49 -7.99% 基本每股收益(元/股) -0.1747 0.0133 0.0133 -1,413.53% -0.2628 0.0848 0.0848 -409.91% 稀释每股收益(元/股) -0.1747 0.0133 0.0133 -1,413.53% -0.2628 0.0848 0.0848 -409.91% 加权平均净资产收益率 -5.37% 0.39% 0.39% -5.76% -7.95% 2.43% 2.43% -10.38个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 2,368,709,527.12 2,985,582,838.20 2,985,582,838.20 -20.66% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,358,140,453.20 1,479,745,875.47 1,479,745,875.47 -8.22% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称“解释16号”),本公司自2023年1月1日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。 2 (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 16,268.54 -270,419.25 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) 3,538,679.00 4,797,567.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 146,880.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,693,627.99 6,294,889.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,284,111.95 -906,220.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,903.78 减:所得税影响额 22,032.00 少数股东权益影响额(税后) -0.01 -33.44 合计 3,964,463.59 10,062,602.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、报告期末资产负债项目大幅度变动原因 (1)货币资金较上年末减少34.81%,主要由于偿付了到期银行借款及银行承兑汇票等。 (2)交易性金融资产较上年末减少100.00%,主要由于报告期内公司将持有的其他上市公司股票全部出售。 (3)应收票据较上年末减少100.00%,主要由于公司期初持有的商业承兑汇票到期承兑,本报告期无新增应收票据。 (4)应收账款较上年末减少32.60%,主要由于报告期内公司销售规模下降,应收账款余额相应减少。 (5)应收款项融资较上年末减少53.97%,主要由于公司将持有的银行承兑汇票进行了背书转让。 (6)预付款项较上年末增加76.68%,主要由于公司通过预付款方式结算的材料采购业务,期末时点未完成交付的金额较期初增加。 (7)其他流动资产较上年末减少40.20%,主要由于受益期在一年以内的待摊费用按期摊销。 (8)在建工程较上年末减少100.00%,主要是期初在建工程于本报告期达到预定可使用状态,转为固定资产,本报告期末无尚未达到预定可使用状态的固定资产。 (9)使用权资产较上年末增加109.57%、租赁负债较上年末增加75.57%,主要由于报告期内公司总、分公司办公场地租赁增加。 (10)其他非流动资产较上年末减少56.84%,主要由于通过预付款方式结算的设备采购业务,报告期末时点未交付的金额较期初减少。 (11)短期借款较上年末减少100.00%,主要由于报告期内偿还了所有短期借款。 (12)应付票据较上年末减少100.00%,主要由于报告期内银行承兑汇票全部到期兑付,期末无尚未到期的票据。 (13)一年内到期的非流动负债较上年末增加199.56%、长期借款较上年末减少100.00%,主要由于截至报告期末,公司长期借款将于一年内到期,因此将其重分类列报于一年内到期的非流动负债。 2、年初至报告期末利润表项目大幅度变动原因 (1)营业收入较上年同期减少39.08%、营业成本较上年同期减少36.24%,主要由于受市场竞争加剧、行业周期性波动、公司被实施其他风险警示以及公司被美国财政部列入SDN清单等多因素影响,公司主要产品销量和售价下降,营业收入和营业成本同比均减少。 (2)税金及附加较上年同期减少34.86%,主要由于报告期内销售收入下降,产生的税金及附加相应减少。 (3)财务费用较上年同期减少98.60%,主要由于本报告期融资规模下降,产生的利息支出相应减少。 (4)其他收益较上年同期增加43.89%,主要由于原列报于递延收益的政府补助项目完成验收,结转其他收益,以及享受增值税加计抵减优惠政策产生的收益同比增加。 (5)投资收益较上年同期减少151.19%,主要由于公司于2023年4季度对深圳市昌喻投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“昌喻投资”)由重大影响转为控制,导致本报告期内按权益法核算的投资收益同比减少。 (6)公允价值变动收益较上年同期增加1800.00%,主要受公司持有其他上市公司股票期间,其股票价格变化影响。 (7)信用减值损失计提金额较上年同期增加484.04%,主要由于上年同期收回部分以前年度单项全额计提减值的应收款项,冲减了上年同期信用减值损失。 (8)资产减值损失计提金额较上年同期增加51.82%,主要由于受市场竞争加剧影响,主要产品售价下降,同时受公司被美国列入SDN清单影响,订单量下降,导致部分存货可变现净值低于账面价值,存货减值损失计提同比增加。 (9)营业外收入较上年同期减少51.53%,主要由于本报告期合同赔偿收入同比减少。 (10)营业外支出较上年同期增加403.95%,主要由于本报告期流动资产处置损失同比增加。 (11)所得税费用较上年同期减少630.41%,主要是受资产减值准备等可抵扣暂时性差异增加影响。 (12)营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别减少422.99%、415.88%、409.85%和409.83%,主要由于受市场竞争加剧、行业周期性波动、公司被实施其他风险警示以及公司被美国财政部列入SDN清单等多因素影响,主要产品销量和售价下降,公司总体营业收入、毛利额同比下降。 3、年初至报告期末现金流量项目大幅度变动原因 (1)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加128.61%,主要由于报告期内公司子公司昌喻投资收回部分重庆鲲鹏支付服务有限公司(原重庆市钱宝科技服务有限公司)股权回购款,以及公司数据安全产业园二期工程项目相关款项已陆续到期结算,本报告期购建固定资产支付的现金同比减少,使投资活动产生的现金流量净额增加。 (2)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少331.39%,本报告期偿还的银行借款同比增加,同时无取得借款收到的现金。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 18,425户 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西藏联创永源股权投资有限公司-武汉同喻投资合伙企业(有限合伙) 其他 24.58% 105,699,178 0 冻结 105,699,178 武汉光谷创业投资基金有限公司 国有法人 14.63% 62,917,227 0 不适用 0 武汉华中科大资产管理有限公司 国有法人 2.99% 12,858,674 0 不适用 0 武汉华工创业投资有限责任公司 国有法人 2.00% 8,601,120 0 不适用 0 孟杰飞 境内自然人 1.43% 6,134,250 0 不适用 0 陈惠芬 境内自然人 1.29% 5,543,602 0 不适用 0 张新访 境内自然人 1.12% 4,819,757 4,064,782 不适用 0 翁迎春 境内自然人 0.93% 4,017,700 0 不适用 0 华东仔 境内自然人 0.76% 3,262,806 0 不适用 0 王诗琴 境内自然人 0.69% 2,975,800 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 西藏联创永源股权投资有限公司-武汉同喻投资合伙企业(有限合伙) 105,699,178 人民币普通股 105,699,178 武汉光谷创业投资基金有限公司 62,917,227 人民币普通股 62,917,227 武汉华中科大资产管理有限公司 12,858,674 人民币普通股 12,858,674 武汉华