天汽模：2024年三季度报告

证券代码：002510证券简称：天汽模公告编号：2024-065债券代码：128090债券简称：汽模转2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 716,821,066.92 27.93% 1,918,219,161.94 15.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） -12,544,744.76 -135.06% 90,397,483.50 3.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -16,265,541.10 -158.55% 68,972,863.11 9.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 199,366,938.10 188.20% 基本每股收益（元/股） -0.0133 -135.00% 0.0960 3.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0133 -135.00% 0.0960 3.00% 加权平均净资产收益率 -0.58% -133.53% 4.19% -1.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,984,514,009.33 6,117,957,907.53 -2.18% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,170,305,258.08 2,112,626,128.45 2.73% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：万元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 211.67 866.55 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 252.87 901.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -116.61 -132.23 债务重组损益 75.04 575.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20.32 24.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.18 10.04 减：所得税影响额 29.51 94.98 少数股东权益影响额（税后） 1.25 9.04 合计 372.08 2,142.46 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税返还款。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.应收票据2024年09月30日期末数为28,671,498.33元，比期初数减少67.62%，其主要原因是：收到的票据本期到期承兑所致。 2.应收款项融资2024年09月30日期末数为145,567,653.07元，比期初数减少39.40%，其主要原因是：本期以银行承兑汇票支付货款所致。 3.预付款项2024年09月30日期末数为35,737,062.70元，比期初数增加144.16%，其主要原因是：本期与部分供应商结算方式改变以及投入生产规模增加所致。 4.一年内到期的非流动资产2024年09月30日期末数为476,839.97元，比期初数减少95.46%，其主要原因是：定期存单到期所致。 5.其他流动资产2024年9月30日期末数为13,537,953.59元，比期初数增加48.27%，其主要原因是：待抵扣增值税增加所致。 6.在建工程2024年9月30日期末数为49,823,771.11元，比期初数减少45.08%，其主要原因是：本期全资子公司安徽天汽模通蔚车身科技有限公司设备转固所致。 7.其他非流动资产2024年9月30日期末数为2,872,926.92元，比期初数减少63.47%，其主要原因是：预付设备工程款转入在建工程所致。 8.其他应付款2024年9月30日期末数为18,373,263.85元，比期初数增加41.62%，其主要原因是：本期银行有息负债借款规模增加，预提应付利息增加所致。 9.一年内到期的非流动负债2024年9月30日期末数为148,892,336.02元，比期初数减少53.81%，其主要原因是：本期一年内到期有息负债减少所致。 10.其他流动负债2024年9月30日期末数为38,359,204.72元，比期初数减少50.75%，其主要原因是：应收债权凭证到期所致。 11.长期借款2024年9月30日期末数为641,717,675.97元，比期初数增加75.67%，其主要原因是：本期长期银行有息负债借款规模增加所致。 12.长期应付款2024年9月30日期末数为18,300,000.00元，比期初数增加45.24%，其主要原因是：本期全资子公司沈阳天汽模航空部件有限公司新增融资租入购买设备所致。 13.预计负债2024年9月30日期末数为4,954,206.45元，比期初数减少33.98%，其主要原因是：本期模具终验收项目预计质保费规模减少所致。 14.销售费用：本期销售费用为30,019,794.15元，比上年同期增加41.16%，其主要原因是：本期佣金费用较上年同期增加所致。 15.其他收益：本期其他收益为11,542,385.77元，比上年同期增加65.83%，其主要原因是：本期与企业日常活动相关的政府补助较上年同期增加所致。 16.公允价值变动收益：本期公允价值变动收益为-1,322,333.99元，比上年同期减少111.49%，其主要原因是：本期公允价值变动较上年同期减少所致。 17.信用减值损失：本期信用减值损失为8,036,974.26元，比上年同期减少44.82%，其主要原因是；本期客户回款较好，应收账款规模降低，减值损失减少所致。 18.资产减值损失：本期资产减值损失为-62,174,358.93元，比上年同期增加365.33%，其主要原因是：本期对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提资产减值损失所致。 19.资产处置收益：本期资产处置收益为-135,227.69元，比上年同期减少90.18%，其主要原因是：本期处置固定资产较上年同期减少所致。 20.营业外收入：本期营业外收入为950,935.58元，比上年同期减少54.28%，其主要原因是：本期与企业日常活动无关的政府补助较上年同期减少所致。 21.所得税费用：本期所得税费用为11,120,781.38元，比上年同期增加671.21%，其主要原因是：本期利润较上年同期增加，当期所得税费用增加所致。 22.经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为199,366,938.10元，比上年同期增加188.20%，其主要原因是：本期客户回款较上年同期增加所致。 23.投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为-37,808,704.79元，比上年同期增加85.30%，其主要原因是：本期项目投资较上年同期减少所致。 24.筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为5,981,647.40元，比上年同期减少98.16%，其主要原因是：期末银行有息负债还款、股东分红较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 67,991 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 胡津生 境内自然人 4.79% 45,144,546 0 不适用 0 常世平 境内自然人 3.67% 34,600,800 0 不适用 0 宁波益到投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.13% 29,521,383 0 不适用 0 董书新 境内自然人 2.96% 27,923,586 0 不适用 0 鲍建新 境内自然人 1.51% 14,254,408 0 不适用 0 任伟 境内自然人 1.45% 13,650,792 10,238,094 不适用 0 尹宝茹 境内自然人 1.40% 13,227,608 0 不适用 0 王子玲 境内自然人 1.30% 12,204,952 0 不适用 0 冯量 境内自然人 1.21% 11,407,800 0 不适用 0 张义生 境内自然人 1.17% 11,010,594 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 胡津生 45,144,546 人民币普通股 45,144,546 常世平 34,600,800 人民币普通股 34,600,800 宁波益到投资管理中心（有限合伙） 29,521,383 人民币普通股 29,521,383 董书新 27,923,586 人民币普通股 27,923,586 鲍建新 14,254,408 人民币普通股 14,254,408 尹宝茹 13,227,608 人民币普通股 13,227,608 王子玲 12,204,952 人民币普通股 12,204,952 冯量 11,407,800 人民币普通股 11,407,800 张义生 11,010,594 人民币普通股 11,010,594 刘冼 5,266,608 人民币普通股 5,266,608 上述股东关联关系或一致行动的说明 胡津生、常世平、董书新、任伟、鲍建新、尹宝茹、王子玲、张义生为公司控股股东等8名一致行动人之一；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津汽车模具股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 892,577,414.06 823,651,925.52 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 28,671,498.33 88,545,852.98 应收账款 751,197,386.28 831,634,647.04 应收款项融资 145,567,653.07 240,230,310.39 预付款项 35,737,062.70 14,636,663.65 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 29,397,095.09 28,307,249