天汽模：2022年三季度报告
股票代码：002510公司简称：天汽模公告编号2022-059 债券代码:128090债券简称:汽模转2 天津汽车模具股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 817,655,955.28 128.85% 1,554,777,634.39 48.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 66,634,377.17 11,610.97% 110,437,275.56 604.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 59,459,209.70 1,943.20% 105,726,612.86 585.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -55,182,345.25 -473.15% 基本每股收益（元/股） 0.0708 11,900.00% 0.1173 606.63% 稀释每股收益（元/股） 0.0708 11,900.00% 0.1173 606.63% 加权平均净资产收益率 3.38% 11,366.67% 5.60% 646.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,527,644,060.85 4,961,818,588.74 11.40% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,020,946,392.78 1,915,813,754.31 5.49% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,671.17 -39,266.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,787,442.72 5,869,408.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,566,625.65 -765,114.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73,403.02 1,803,231.83 减：所得税影响额 1,265,269.41 2,154,560.99 少数股东权益影响额（税后） 2,705.68 3,036.18 合计 7,175,167.47 4,710,662.70 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1，应收票据2022年09月30日期末数为5,902,139.72元，比期初数减少89.22%，其主要原因是：本期以应收票据支付货款所致。 2，应收款项融资2022年09月30日期末数为72,798,984.45元，比期初数增加53.55%，其主要原因是：本期收到客户以银行承兑方式回款所致。 3，预付款项2022年09月30日期末数为271,724,435.37元，比期初数增加204.37%，其主要原因是：本期全资子公司支付材料预付款及购买设备支付设备预付款所致。 4，其他应收款2022年09月30日期末数为32,908,951.82元，比期初数减少54.29%，其主要原因是：本期收到参股公司东实股份分红款所致。 5，其他流动资产2022年09月30日期末数为8,698,456.96元，比期初数增加156.92%，其主要原因是：本期技术软件使用权到期，购买技术软件使用权及全资子公司待抵扣进项税额增加所致。 6，在建工程2022年09月30日期末数为37,732,066.68元，比期初数增加230.62%，其主要原因是：本期新增购买设备所致。 7，使用权资产2022年09月30日期末数为3,447,820.47元，比期初数减少37.74%，其主要原因是：计提使用权资产折旧所致。 8，应付票据2022年09月30日期末数为405,805,117.98元，比期初数增加75.77%，其主要原因是：本期较多采用银行承兑汇票方式支付货款所致。 9，应交税费2022年09月30日期末数为46,144,173.76元，比期初数减少43.82%，其主要原因是：本期缴纳税款所致。 10，长期借款2022年09月30日期末数为200,000,000.00元元，比期初数增加100.00%，其主要原因是：本期获得长期银行有息负债借款增加所致。 11，租赁负债2022年09月30日期末数为297,148.95元，比期初数减少80.77%，其主要原因是：确认使用权资产折旧所致。 12，营业收入；本期营业收入为1,554,777,634.39元，比上年同期增加48.60%，其主要原因是：本期模具终验收规模及冲压业务量增大所致。 13，营业成本：本期营业成本为1,296,125,778.35元，比上年同期增加50.24%，其主要原因是：本期模具终验收规模及冲压业务量增大所致。 14，税金及附加：本期税金及附加为14,030,049.17元，比上年同期增加50.83%，其主要原因是：本期出口退税免抵额增加，缴纳相应附加税相应增加所致。 15，财务费用：本期财务费用为13,154,198.59元，比上年同期减少57.09%，其主要原因是：本期汇率变动汇兑收益增加所致。 16，其他收益：本期其他收益为2,779,135.77元，比上年同期增加30.95%，其主要原因是：本期收到与企业经营活动相关的政府补助增加所致。 17，公允价值变动收益：本期公允价值变动收益为-765,114.03元，比上年同期减少107.67%，其主要原因是：本期以公允价值计量的其他非流动金融资产公允价值变动所致。 18，信用减值损失：本期信用减值损失为-16,962,072.88元，比上年同期减少1480.28%，其主要原因是；本期客户回款良好，冲减以前计提减值损失所致。 19，资产减值损失：本期资产减值损失为4,371,871.48元，比上年同期减少89.05%，其主要原因是：上期个别在产项目发生存货跌价损失，计提存货跌价准备所致。 20，资产处置收益：本期资产处置收益为27,995.35元，比上年同期减少99.28%，其主要原因是：本期固定资产出售减少所致。 21，营业外支出：本期营业外支出为368,887.57元，比上年同期减少67.75%，其主要原因是：本期支付质量索赔款减少所致。 22，所得税费用：本期所得税费用为12,346,122.04元，比上年同期增加362.77%，其主要原因是：疫情趋于平稳，公司业务逐步恢复，利润增加，计提所得税费用所致。 23，经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为-55,182,345.25元，比上年同期减少473.13%，其主要原因是：本期以较多银行承兑汇票支付货款，存出银行承兑保证金增加所致。 24，投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为-51,189,584.37元，比上年同期减少115.88%，其主要原因是：本期子公司支付设备款增加所致。 26，筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为169,301,352.96元，比上年同期增加 133.67%，其主要原因是：本期获得银行有息负债借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 71,921 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 胡津生 境内自然人 4.79% 45,144,546 常世平 境内自然人 3.67% 34,600,800 宁波益到投资 境内非国有法人 3.25% 30,620,810 管理中心（有限合伙）董书新 境内自然人 2.97% 27,923,586 鲍建新 境内自然人 1.51% 14,254,408 任伟 境内自然人 1.45% 13,650,792 10,238,094 尹宝茹 境内自然人 1.40% 13,227,608 王子玲 境内自然人 1.30% 12,204,952 冯量 境内自然人 1.28% 12,085,500 张义生 境内自然人 1.17% 11,010,594 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 胡津生 45,144,546 人民币普通股 45,144,546 常世平 34,600,800 人民币普通股 34,600,800 宁波益到投资管理中心（有限合伙） 30,620,810 人民币普通股 30,620,810 董书新 27,923,586 人民币普通股 27,923,586 鲍建新 14,254,408 人民币普通股 14,254,408 尹宝茹 13,227,608 人民币普通股 13,227,608 王子玲 12,204,952 人民币普通股 12,204,952 冯量 12,085,500 人民币普通股 12,085,500 张义生 11,010,594 人民币普通股 11,010,594 刘冼 5,679,608 人民币普通股 5,679,608 上述股东关联关系或一致行动的说明 胡津生、常世平、董书新、任伟、鲍建新、尹宝茹、王子玲、张义生为公司控股股东等8名一致行动人之一；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津汽车模具股份有限公司 2022年9月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 897,856,527.43 724,357,027.91 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 5,902,139.72 54,765,715.49 应收账款 454,570,050.35 579,700,647.58 应收款项融资 72,798,984.45 47,411,604.55 预付款项 271,724,435.37 89,273,145.66 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 32,908,951.82 71,991,974.48 其中：应收利息 应收股利 8,000,000.00 53,000,000.00 买入返售金融资产存货 1,909,751,953.42 1,527,651,212.92 合同资产 43,503,639.57 33,521,762
