天汽模：2024年一季度报告

股票代码:002510公司简称:天汽模公告编号2024-026 债券代码:128090债券简称:汽模转2 天津汽车模具股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 449,226,843.22 462,264,738.89 -2.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,196,596.33 3,022,318.93 700.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,352,701.28 -3,840,096.60 734.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） 61,832,337.88 -73,775,183.67 183.81% 基本每股收益（元/股） 0.0257 0.0032 703.13% 稀释每股收益（元/股） 0.0257 0.0032 703.13% 加权平均净资产收益率 1.14% 0.15% 0.99% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,070,758,229.93 6,117,957,907.53 -0.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,136,371,309.39 2,112,626,128.45 1.12% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -34,852.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,175,941.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -2,380,030.93 债务重组损益 71,008.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,150.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 98,595.33 减：所得税影响额 -5,574.38 少数股东权益影响额（税后） 66,190.83 合计 -156,104.95 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1，应收票据2024年03月31日期末数为37,619,169.91元，比期初数减少57.51%%，其主要原因是：本期收到的票据到期承兑所致。 2，长期应付款2024年03月31日期末数为31,550,000.00元，比期初数增加150.40%，其主要原因是：本期全资子公司沈阳天汽模航空部件有限公司新增融资租入购买设备所致。 3，销售费用：本期销售费用为13,299,229.74元，比上年同期增加64.35%，其主要原因是：本期项目佣金增加及终验收项目交模质保费增加所致。 4，研发费用：本期研发费用为26,803,956.35元，比上年同期增加43.95%，其主要原因是：本期研发投入增长所致。 5，投资收益：本期投资收益为24,977,516.48元，比上年同期增加274.40%，其主要原因是：本期参股公司东实汽车科技集团股份有限公司利润增长所致。 6，公允价值变动收益：本期公允价值变动收益为-2,380,030.93元，比上年同期减少163.56%，其主要原因是：本期公允价值变动较上年同期减少所致。 7，信用减值损失：本期信用减值损失为13,806,193.16元，比上年同期减少101.94%，其主要原因是；本期客户回款较好，应收账款规模降低，减值损失减少所致。 8，资产减值损失：本期资产减值损失为-3,683,100.41元，比上年同期增加235.50%，其主要原因是：本期全资子公司安徽天汽模通蔚车身科技有限公司设备转固，车型尚未上量，固定成本较高，形成减值损失所致。 9，营业外收入：本期营业外收入为383,745.26元，比上年同期减少90.84%原因是：本期收到政府补助较上年同期减少所致。 10，经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为61,832,337.88元，比上年同期增加183.81%，其主要原因是：本期客户回款较上年同期增加所致。 11，投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为-14,378,347.19元，比上年同期减少80.74%，其主要原因是：本期项目投资较上年同期减少所致。 12，筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为87,823,217.41元，比上年同期减少71.70%，其主要原因是：期末银行有息负债借款规模较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 74,748 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 胡津生 境内自然人 4.79% 45,144,546 0.00 不适用 0.00 常世平 境内自然人 3.67% 34,600,800 0.00 不适用 0.00 宁波益到投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.13% 29,521,383 0.00 不适用 0.00 董书新 境内自然人 2.96% 27,923,586 0.00 不适用 0.00 鲍建新 境内自然人 1.51% 14,254,408 0.00 不适用 0.00 任伟 境内自然人 1.45% 13,650,792 10,238,094 不适用 0.00 尹宝茹 境内自然人 1.40% 13,227,608 0.00 不适用 0.00 王子玲 境内自然人 1.30% 12,204,952 0.00 不适用 0.00 张义生 境内自然人 1.17% 11,010,594 0.00 不适用 0.00 冯量 境内自然人 0.79% 7,425,900 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 胡津生 45,144,546 人民币普通股 45,144,546 常世平 34,600,800 人民币普通股 34,600,800 宁波益到投资管理中心（有限合伙） 29,521,383 人民币普通股 29,521,383 董书新 27,923,586 人民币普通股 27,923,586 鲍建新 14,254,408 人民币普通股 14,254,408 尹宝茹 13,227,608 人民币普通股 13,227,608 王子玲 12,204,952 人民币普通股 12,204,952 张义生 11,010,594 人民币普通股 11,010,594 冯量 7,425,900 人民币普通股 7,425,900 吴一平 6,020,800 人民币普通股 6,020,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 胡津生、常世平、董书新、任伟、鲍建新、尹宝茹、王子玲、张义生为公司控股股东、一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2023年12月5日收到公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的通知，公司控股股东与淮北建久股权投资基 金合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让意向协议》，淮北建久拟受让公司控股股东合计161,779,192股股份，转让股份合计占公司总股本的17.18%，转让完成后，淮北建久将成为公司的控股股东，淮北市政府国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人。公司控股股东本次签署的协议仅是股份转让意向协议，正式协议能否签署尚存在不确定性。本次转让交易事项需履行国有资产监督管理部门审批程序，能否获得批准存在不确定性。具体内容详见公司于2023年12月 6日在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让意向协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-059）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津汽车模具股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 938,376,282.93 823,651,925.52 结算备付金拆出资金交易性金融资产 衍生金融资产应收票据 37,619,169.91 88,545,852.98 应收账款 639,867,757.13 831,634,647.04 应收款项融资 233,944,076.71 240,230,310.39 预付款项 14,833,363.53 14,636,663.65 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 34,765,809.43 28,307,249.94 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,690,299,584.49 1,633,087,052.95 其中：数据资源 合同资产 80,611,952.31 71,280,958.88 持有待售资产一年内到期的非流动资产 10,486,610.75 10,496,381.54 其他流动资产 10,869,765.66 9,130,346.62 流动资产合计 3,691,674,372.85 3,751,001,389.51 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 1,617,591.05 1,699,587.75 长期股权投资 794,835,125.72 769,802,474.99 其他权益工具投资其他非流动金融资产 94,014,012.59 96,394,043.52 投资性房地产 70,754,158.63 70,211,559.72 固定资产 965,223,138.32 978,445,483.71 在建工程 88,100,630.23 90,726,652.97 生产性生物资产油气资产使用权资产 28,395,410.39 29,751,138.44 无形资产 118,419,375.94 119,158,254.28 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 11,957,859.63 11,199,476.64 递延