弘亚数控：2024年三季度报告

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2024-065 转债代码：127041 转债简称：弘亚转债 广州弘亚数控机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 673,927,573.77 -5.83% 2,165,508,080.11 5.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 153,999,358.82 -9.93% 455,392,267.43 -4.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 143,012,995.58 -14.87% 431,678,508.29 -6.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 444,677,975.13 -26.97% 基本每股收益（元/股） 0.36 -10.00% 1.07 -5.31% 稀释每股收益（元/股） 0.36 -10.00% 1.07 -5.31% 加权平均净资产收益率 5.46% -0.75% 16.04% -1.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,168,269,963.82 3,983,473,859.66 4.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,898,038,326.33 2,693,987,290.29 7.57% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 49,843.55 3,344,240.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,757,317.35 7,688,091.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 857,425.20 1,620,927.03 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 794,323.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,985,146.29 4,072,504.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,161,321.56 10,405,211.57 减：所得税影响额 1,766,305.51 3,768,987.51 少数股东权益影响额（税后） 58,385.20 442,552.78 合计 10,986,363.24 23,713,759.14 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 主要是境外子公司税收抵免优惠和先进制造业进项税加计抵减。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 129,763,963.46 26,216,347.16 394.97% 主要是期末银行理财产品增加。 预付款项 11,425,331.71 4,785,269.35 138.76% 主要是预付供应商货款。 存货 474,421,817.81 302,339,449.15 56.92% 主要是新厂区投产，产能相应有所提升，存货增加。 其他流动资产 54,028,093.40 79,797,078.94 -32.29% 主要是待抵扣进项税额减少。 固定资产 1,362,724,247.80 802,595,987.90 69.79% 主要是在建项目转入固定资产。 在建工程 56,793,635.15 507,274,199.82 -88.80% 主要是在建项目转入固定资产。 其他非流动资产 21,869,918.56 49,106,871.98 -55.46% 主要是期初预付设备款本期转入固定资产。 一年内到期的非流动负债 13,988,362.48 36,002,367.56 -61.15% 主要是一年内到期的长期借款减少。 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因 管理费用 90,323,005.65 64,028,348.81 41.07% 主要是本期新厂区投产，折旧摊销和管理人员数量增加。 研发费用 90,000,566.57 64,778,982.53 38.93% 主要是本期研发人员及新产品研发投入增加。 投资收益 4,398,106.54 11,166,958.70 -60.62% 主要是本期理财收益减少。 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -1,029,845,792.27 -132,855,405.43 -675.16% 主要是存入定期存款支付的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -280,911,702.81 -125,234,506.02 -124.31% 主要是本期支付分红款增加及偿还银行借款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,714 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李茂洪 境内自然人 38.98% 165,356,249 124,017,187 不适用 0 刘雨华 境内自然人 9.62% 40,815,040 40,815,040 不适用 0 基本养老保险基金一六零三二组合 其他 3.39% 14,402,356 0 不适用 0 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 其他 2.43% 10,293,168 0 不适用 0 陈大江 境内自然人 2.13% 9,032,832 6,774,624 不适用 0 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利8号私募证券投资基金 其他 1.99% 8,439,200 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金 其他 1.76% 7,482,296 0 不适用 0 兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金 其他 1.70% 7,208,651 0 不适用 0 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利80号私募证券投资基金 其他 1.58% 6,711,600 0 不适用 0 刘风华 境内自然人 1.29% 5,460,000 4,095,000 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 李茂洪 41,339,062 人民币普通股 41,339,062 基本养老保险基金一六零三二组合 14,402,356 人民币普通股 14,402,356 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 10,293,168 人民币普通股 10,293,168 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利8号私募证券投资基金 8,439,200 人民币普通股 8,439,200 招商银行股份有限公司－东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金 7,482,296 人民币普通股 7,482,296 兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金 7,208,651 人民币普通股 7,208,651 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利80号私募证券投资基金 6,711,600 人民币普通股 6,711,600 全国社保基金四一三组合 4,308,883 人民币普通股 4,308,883 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 3,664,940 人民币普通股 3,664,940 香港中央结算有限公司 3,472,665 人民币普通股 3,472,665 上述股东关联关系或一致行动的说明 李茂洪与刘雨华为夫妻关系，刘风华是刘雨华的哥哥。李茂洪、刘雨华、刘风华为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利80号私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,711,600股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 根据2023年年度股东大会的授权，公司于2024年8月29日召开第五届董事会第三次 会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施2024年半 年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民 币3元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股（2024年10月18日，公司2024 年半年度利润分配方案实施完毕）。具体内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号： 2024-048）。 公司于2024年9月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》，根据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司于同日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》，决定将“弘亚转债”的转股价格向下修正为18.00元/股，修正后 的转股价格自2024年9月12日起生效。具体内容详见公司于2024年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州弘亚数控机械股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,008,092,231.57 1,171,908,724.87 结算备付金拆出资金交易性金融资产 129,763,963.46 26,216,347.16 衍生金融资产应收票据 199,123.00 759,097.68 应收账款 45,394,102.28 49,101,483.63 应收款项融资 85,214,686.70 97,723,642.28 预付款项 11,425,331.71 4,785,269.35 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 12,536,033.70 10,953,576.70 其中：应收