弘亚数控：2023年三季度报告

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2023-062 转债代码：127041 转债简称：弘亚转债 广州弘亚数控机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 715,674,821.11 32.09% 2,047,213,431.67 28.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 170,979,594.64 24.20% 478,519,302.32 24.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 168,002,425.89 63.98% 463,398,270.33 60.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 608,919,656.39 77.98% 基本每股收益（元/股） 0.40 25.00% 1.13 24.18% 稀释每股收益（元/股） 0.40 25.00% 1.13 24.18% 加权平均净资产收益率 6.21% 0.42% 17.79% 1.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,223,869,370.56 3,765,372,419.70 12.18% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,838,203,317.64 2,522,234,002.01 12.53% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,528.67 138,313.60 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,075,161.87 9,652,892.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 137,883.22 6,466,619.11 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 190,488.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 272,709.74 552,734.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 293,064.61 1,878,411.64 减：所得税影响额 618,518.79 3,102,289.47 少数股东权益影响额（税后） 191,660.57 656,138.50 合计 2,977,168.75 15,121,031.99 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 主要是境外子公司税收抵免优惠和代扣个人所得税手续费。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 22,651,554.94 266,521,432.00 -91.50% 主要是银行理财到期赎回。 在建工程 595,260,455.28 265,449,683.83 124.25% 主要是在建项目投入增加。 其他非流动资产 43,763,180.06 5,671,514.05 671.63% 主要是本期预付设备款增加。 短期借款 106,621,334.75 70,233,213.06 51.81% 主要是本期增加短期借款。 应付账款 309,890,273.16 226,078,854.99 37.07% 主要是原材料采购及在建工程投入增加所致。 长期借款 33,828,533.82 17,332,429.20 95.17% 主要是子公司购置固定资产增加长期贷款。 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因 财务费用 -2,644,037.79 8,189,464.73 -132.29% 主要是本期存款利息收入增加所致。 公允价值变动收益 111,554.94 10,371,423.35 -98.92% 主要是本期持有银行理财较少，公允价值变动小。 营业外收入 816,881.39 24,096,210.62 -96.61% 主要是上期子公司确认搬迁补偿款。 所得税费用 74,032,082.41 56,220,156.66 31.68% 主要是本期利润总额增加，相应所得税费用增加。 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 608,919,656.39 342,121,872.14 77.98% 主要是销售情况良好，现金流入增加。 投资活动产生的现金流量净额 -132,855,405.43 66,706,725.57 -299.16% 主要是本期在建项目投入增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -125,234,506.02 -246,202,715.53 49.13% 主要是本期银行借款流入增加，还款流出减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,724 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李茂洪 境内自然人 38.98% 165,356,249 124,017,187 刘雨华 境内自然人 9.62% 40,815,040 30,611,280 兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金 其他 3.41% 14,483,810 0 基本养老保险基金一六零三二组合 其他 3.39% 14,402,356 0 陈大江 境内自然人 2.84% 12,032,832 9,024,624 香港中央结算有限公司 境外法人 2.01% 8,540,946 0 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利8号私募证券投资基金 其他 1.99% 8,439,200 0 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利80号私募证券投资基金 其他 1.58% 6,711,600 0 全国社保基金四一三组合 其他 1.56% 6,603,983 0 李明智 境内自然人 1.29% 5,493,096 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 李茂洪 41,339,062 人民币普通股 41,339,062 兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金 14,483,810 人民币普通股 14,483,810 基本养老保险基金一六零三二组合 14,402,356 人民币普通股 14,402,356 刘雨华 10,203,760 人民币普通股 10,203,760 香港中央结算有限公司 8,540,946 人民币普通股 8,540,946 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利8号私募证券投资基金 8,439,200 人民币普通股 8,439,200 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利80号私募证券投资基金 6,711,600 人民币普通股 6,711,600 全国社保基金四一三组合 6,603,983 人民币普通股 6,603,983 李明智 5,493,096 人民币普通股 5,493,096 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 3,673,120 人民币普通股 3,673,120 上述股东关联关系或一致行动的说明 李茂洪与刘雨华为夫妻关系，刘风华是刘雨华的哥哥。李茂洪、刘雨华、刘风华为一致行动人。除此之外，公司未知前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利8号私募证券投资基金通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8,439,200股；股东珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利80号私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,711,600股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,533,985,240.49 1,181,865,495.13 结算备付金拆出资金交易性金融资产 22,651,554.94 266,521,432.00 衍生金融资产应收票据 829,534.83 应收账款 47,784,937.15 51,398,620.72 应收款项融资 102,126,373.67 91,145,723.44 预付款项 7,438,976.95 7,569,553.22 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 11,207,752.13 12,275,879.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 305,662,756.51 318,721,449.31 合同资产 200,508.00 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 50,881,359.66 44,606,319.39 流动资产合计 2,081,738,951.50 1,975,134,515.45 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 54,787,057.86 51,362,743.09 其他权益工具投资其他非流动金融资产 146,384,091.49 146,340,219.75 投资性房地产 157,223,417.78 156,759,181.65 固定资产 779,286,099.21 786,675,986.94 在建工程 595,260,455.28 265,449,683.83 生产性生物资产油气资产使用权资产 32,295,758.68 35,850,898.74 无形资产 301,413,879.88 310,630,735.38 开发支出 128,262.93 125,523.47 商誉长期待摊费用递延所得税资产 31,588,215.89 31,371,417.35 其他非流动资产 43,763,180.06 5,671,514.05 非流动资产合计 2,142,130,419.06 1,790,237,904.25 资产总计 4,223,869,370.56 3,765,372,419.70 流动负债： 短期借款 106,621,334.75 70,233,213.06 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 309,890,273.16