弘亚数控：2022年三季度报告

证券代码：002833证券简称：弘亚数控公告编号：2022-068转债代码：127041转债简称：弘亚转债 广州弘亚数控机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 541,811,075.23 -17.27% 1,592,370,357.48 -14.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 137,668,670.30 -7.80% 385,156,876.05 -10.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 102,453,222.71 -24.23% 288,866,104.63 -28.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 342,121,872.14 -11.31% 基本每股收益（元/股） 0.32 -8.57% 0.91 -9.90% 稀释每股收益（元/股） 0.32 -8.57% 0.91 -9.90% 加权平均净资产收益率 5.79% -1.63% 16.47% -6.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,539,260,865.63 3,441,204,262.88 2.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,445,267,797.41 2,214,829,798.44 10.40% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,542,645.86 54,112,962.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 25,629,562.85 52,887,658.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,827,977.05 23,918,635.10 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 677,168.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -125,681.64 -175,814.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 922,189.50 3,510,934.55 减：所得税影响额 7,107,639.23 12,356,648.28 少数股东权益影响额（税后） 10,473,606.80 26,284,125.43 合计 35,215,447.59 96,290,771.42 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 应收款项融资 74,472,854.94 49,619,116.08 50.09% 主要是期末银行承兑汇票余额增加所致。 短期借款 17,833,433.26 81,410,802.72 -78.09% 主要是归还借款所致。 应付职工薪酬 40,885,911.76 65,740,588.91 -37.81% 主要是报告期内支付上年度计提的激励基金。 应交税费 39,336,256.38 24,044,915.48 63.59% 主要是本期应交企业所得税增加。 其他应付款 21,072,185.59 100,467,223.28 -79.03% 主要是将收到的拆迁补偿款结转损益所致。 股本 424,229,979.00 303,020,032.00 40.00% 主要是资本公积金转增股本。 资本公积 53,610,618.90 174,531,518.45 -69.28% 主要是资本公积金转增股本。 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因 税金及附加 16,608,483.70 12,083,362.84 37.45% 主要是本期房产税及土地增值税增加 财务费用 8,189,464.73 5,379,039.98 52.25% 主要是计提可转换公司债券利息费用。 公允价值变动收益 10,371,423.35 主要是本期银行理财产品净值变动。 资产减值损失 -600,831.96 -6,783,408.33 91.14% 主要是上期计提商誉减值准备。 资产处置收益 54,250,575.05 54,555.85 99340.44% 主要是子公司丹齿精工搬迁资产处置收益。 营业外收入 24,096,210.62 309,165.89 7693.94% 主要是子公司丹齿精工搬迁补偿款。 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 66,706,725.57 -960,755,026.00 106.94% 本期到期赎回的银行理财较多。 筹资活动产生的现金流量净额 -246,202,715.53 462,078,771.67 -153.28% 主要是上期发行可转换公司债券，募集资金到账。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,990 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李茂洪 境内自然人 38.98% 165,356,249.00 124,017,187.00 刘雨华 境内自然人 9.62% 40,815,040.00 30,611,280.00 陈大江 境内自然人 2.84% 12,032,832.00 9,024,624.00 基本养老保险基金一六零三二组合 其他 2.03% 8,614,156.00 0 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利8号私募证券投资基金 其他 1.99% 8,439,200.00 0 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利80号私募证券投资基金 其他 1.58% 6,711,600.00 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.43% 6,052,152.00 0 李明智 境内自然人 1.29% 5,493,096.00 0 刘风华 境内自然人 1.29% 5,460,000.00 4,095,000.00 全国社保基金四一三组合 其他 1.08% 4,590,085.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李茂洪 41,339,062.00 人民币普通股 41,339,062.00 刘雨华 10,203,760.00 人民币普通股 10,203,760.00 基本养老保险基金一六零三二组合 8,614,156.00 人民币普通股 8,614,156.00 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利8号私募证券投资基金 8,439,200.00 人民币普通股 8,439,200.00 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利80号私募证券投资基金 6,711,600.00 人民币普通股 6,711,600.00 香港中央结算有限公司 6,052,152.00 人民币普通股 6,052,152.00 李明智 5,493,096.00 人民币普通股 5,493,096.00 全国社保基金四一三组合 4,590,085.00 人民币普通股 4,590,085.00 陈大江 3,008,208.00 人民币普通股 3,008,208.00 周伟华 2,975,000.00 人民币普通股 2,975,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 李茂洪与刘雨华为夫妻关系，刘风华是刘雨华的哥哥。李茂洪、刘雨华、刘风华为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利8号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8,439,200股，合计持有8,439,200股；股东珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利80号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,711,600股，合计持有6,711,600股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2022年3月9日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，于2022年5 月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》等议案，公司拟向包括公司控股股东李茂洪先生在内的不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者发行股票募集资金，募集资金总额不超过100,000万元（含本数），用于家具机器人自动化生产线制造基地建设项目、弘亚数控集团顺德高端家具装备智能制造基地以及补充营运资金。具体内容详见2022年3月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2022年非公开发行A股股票预案》及相关公告。 2022年10月14日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2380号），核准公司非公开发行不超过90,906,009股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。批复自核 准发行之日起12个月内有效。具体内容详见2022年10月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州弘亚数控机械股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 858,041,342.12 693,015,673.99 结算备付金拆出资金交易性金融资产 588,366,582.45 743,060,443.04 衍生金融资产应收票据 438,766.03 1,143,243.62 应收账款 55,116,410.08 53,583,095.56 应收款项融资 74,472,854.94 49,619,116.08 预付款项 13,532,201.00 12,456,254.56 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,576,845.24 3,713,240.07 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 301,821,785.46 337,299,95