山东钢铁：山东钢铁股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600022证券简称：山东钢铁 山东钢铁股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 19,119,146,642.24 -10.71% 64,333,650,830.00 -5.92% 归属于上市公司股东的净利润 -482,754,226.75 不适用 -1,450,858,104.99 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -499,316,560.18 不适用 -1,474,897,002.39 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 1,571,226,098.75 不适用 基本每股收益（元/股） -0.0451 不适用 -0.1361 不适用 加权平均净资产收益率（%） -2.43 减少 1.86个百分点 -7.11 减少5.54个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 66,788,674,038.38 66,751,416,213.66 0.06% 归属于上市公司股东的所有者权益 19,590,662,304.05 21,131,260,942.96 -7.29% 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 □适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -1,783,485.41 -2,083,430.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 27,779,087.05 47,874,910.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 722,103.91 317,661.45 减：所得税影响额 5,543,861.83 8,143,094.62 少数股东权益影响额（税后） 4,611,510.29 13,927,149.86 合计 16,562,333.43 24,038,897.40 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用 市场下滑、利润减少 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 不适用 经营活动产生的现金流量金额_年初至报告期末 不适用 经营现金流较上年同期有较大改善，主要是购买商品、接受 劳务支付的现金减少 基本每股收益_本报告期 不适用 市场下滑、利润减少 基本每股收益_年初至报告期末 不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 209,404 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东钢铁集团有限公司 国有法人 4,272,428,151 39.93 0 无 0 莱芜钢铁集团有限公司 国有法人 1,996,785,424 18.66 0 无 0 山东省财金投资集团有限公司 国有法人 130,258,345 1.22 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 未知 95,262,815 0.89 0 无 0 香港中央结算有限公司 未知 64,038,357 0.60 0 无 0 于忠 境内自然人 44,721,083 0.42 0 无 0 大连大盛投资管理有限公司－大盛投资尊荣一号私募证券投资基金 未知 29,109,700 0.27 0 无 0 方哲 境内自然人 27,794,700 0.26 0 无 0 高西峰 境内自然人 22,505,962 0.21 0 无 0 方兴 境内自然人 22,292,100 0.21 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东钢铁集团有限公司 4,272,428,151 人民币普通股 4,272,428,151 莱芜钢铁集团有限公司 1,996,785,424 人民币普通股 1,996,785,424 山东省财金投资集团有限公司 130,258,345 人民币普通股 130,258,345 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 95,262,815 人民币普通股 95,262,815 香港中央结算有限公司 64,038,357 人民币普通股 64,038,357 于忠 44,721,083 人民币普通股 44,721,083 大连大盛投资管理有限公司－大盛投资尊荣一号私募证券投资基金 29,109,700 人民币普通股 29,109,700 方哲 27,794,700 人民币普通股 27,794,700 高西峰 22,505,962 人民币普通股 22,505,962 方兴 22,292,100 人民币普通股 22,292,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中，山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司之间存在关联关系，山东钢铁集团有限公司为莱芜钢铁集团有限公司的控股股东；未知上述2家股东与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，亦未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 大连大盛投资管理有限公司－大盛投资尊荣一号私募证券投资基金通过信用账户持有29,109,700股；高西峰通过信用账户持有22,505,962股。公司前十大股东参与转融通业务情况详见下表。 注：截至2024年9月30日，公司回购专用账户持股数量96,170,452股，持股比例为0.8989%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用 账户持股 期初转融通出借股 份且尚未归还 期末普通账户、信用 账户持股 期末转融通出借股 份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 30,100,415 0.28 8,687,500 0.08 95,262,815 0.89 0 0 注：本表中“期初”指2024年年初。 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 编制单位：山东钢铁股份有限公司 2024年9月30日 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 6,835,005,003.13 6,141,499,546.01 应收票据 292,038,253.43 1,129,039,513.88 应收账款 690,624,776.60 373,915,091.89 应收款项融资 273,475,090.66 519,131,063.37 预付款项 1,709,302,767.91 887,134,113.09 其他应收款 514,211,194.95 507,954,004.34 其中：应收利息 应收股利 300,000.00 300,000.00 存货 5,008,374,302.97 4,814,050,714.60 合同资产 14,624,363.82 279,124.56 一年内到期的非流动资产其他流动资产 326,325,310.88 259,896,169.90 流动资产合计 15,663,981,064.35 14,632,899,341.64 非流动资产： 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,852,502,551.40 1,936,348,762.96 其他权益工具投资 3,859,089.43 5,347,227.49 投资性房地产固定资产 38,247,622,594.85 39,100,819,983.03 在建工程 4,231,840,412.52 4,109,749,555.82 使用权资产 110,496,304.25 174,401,147.07 无形资产 5,833,295,005.67 5,924,077,993.88 其中：数据资源商誉长期待摊费用 1,739,503.80 1,843,873.92 递延所得税资产 831,114,428.11 853,705,243.85 其他非流动资产 12,223,084.00 12,223,084.00 非流动资产合计 51,124,692,974.03 52,118,516,872.02 资产总计 66,788,674,038.38 66,751,416,213.66 流动负债： 短期借款 6,469,929,416.34 3,650,661,565.24 交易性金融负债衍生金融负债应付票据 12,496,944,353.41 9,014,189,369.71 应付账款 7,456,505,071.55 9,556,438,771.17 预收款项合同负债 2,641,671,235.66 2,213,969,065.91 应付职工薪酬 208,429,071.32 450,643,395.86 应交税费 117,626,261.06 100,029,804.13 其他应付款 644,930,945.64 538,467,126.37 其中：应付利息 应付股利 1,694,029.60 1,694,029.60 持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,660,590,766.38 2,773,854,951.14 其他流动负债 343,417,260.64 287,699,366.19 流动负债合计 32,040,044,382.00 28,585,953,415.72 非流动负债： 长期借款 4,280,627,531.10 5,687,338,378.41 租赁负债 34,608,458.42 81,158,662.45 长期应付款 - 250,878,262