山东钢铁：山东钢铁股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600022证券简称：山东钢铁 山东钢铁股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 23,046,182,033.87 -19.01 76,596,468,255.70 -12.25 归属于上市公司股东的净利润 -830,789,330.89 -210.53 267,543,642.69 -90.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -848,139,610.17 -221.37 132,986,789.15 -95.25 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 4,429,736,161.39 -21.56 基本每股收益（元/股） -0.0759 -210.48 0.0250 -90.41 稀释每股收益（元/股） -0.0759 -210.48 0.0250 -90.41 加权平均净资产收益率（%） -3.78 减少7.02个百分点 4.38 减少15.13个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 69,260,212,584.95 72,545,786,300.59 -4.53 归属于上市公司股东的所有者权益 21,562,130,099.17 21,926,554,492.11 -1.66 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 829,886.09 40,707,443.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 33,463,872.00 160,884,789.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -36,267.38 33,556,496.92 减：所得税影响额 -8,575,817.42 -57,494,043.89 少数股东权益影响额（税后） -8,331,394.01 -43,097,831.92 合计 17,350,279.28 134,556,853.54 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -90.63 受国际形势、疫情及产业链供应链 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -95.25 运行不畅等不利因素影响，钢材市场整体呈现“供给减量、需求偏弱、 基本每股收益（元/股） -90.41 库存上升、价格下跌、成本上涨、收入减少、利润下滑”的运行态势， 稀释每股收益（元/股） -90.41 下游需求急剧萎缩，钢材价格大幅下滑，原料市场尤其是煤焦价格震 荡上行，公司本期盈利能力大幅减弱。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 247,410 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东钢铁集团有限公司 国有法人 3,880,076,650 35.45 0 无 0 莱芜钢铁集团有限公司 国有法人 1,996,785,424 18.24 0 无 0 山东省财金投资集团有限公司 国有法人 138,710,445 1.27 0 无 0 卢林丙 境内自然人 37,225,788 0.34 0 无 0 卢木溪 境内自然人 27,615,400 0.25 0 无 0 方哲 境内自然人 26,935,100 0.25 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 未知 25,766,015 0.24 0 无 0 申艳青 境内自然人 21,212,569 0.19 0 无 0 方兴 境内自然人 20,767,000 0.19 0 无 0 招商银行股份有限公司－鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金（LOF） 未知 19,150,540 0.17 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东钢铁集团有限公司 3,880,076,650 人民币普通股 3,880,076,650 莱芜钢铁集团有限公司 1,996,785,424 人民币普通股 1,996,785,424 山东省财金投资集团有限公司 138,710,445 人民币普通股 138,710,445 卢林丙 37,225,788 人民币普通股 37,225,788 卢木溪 27,615,400 人民币普通股 27,615,400 方哲 26,935,100 人民币普通股 26,935,100 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 25,766,015 人民币普通股 25,766,015 申艳青 21,212,569 人民币普通股 21,212,569 方兴 20,767,000 人民币普通股 20,767,000 招商银行股份有限公司－鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金（LOF） 19,150,540 人民币普通股 19,150,540 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中，山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司之间存在关联关系，山东钢铁集团有限公司为莱芜钢铁集团有限公司的控股股东；未知上述2家股东与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，亦未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 前十名股东中回购专户情况说明 2020年2月6日至2021年2月5日，公司实施股份回购，共实际回购公司股份247,700,062股，占公司总股本（10,946,549,616股）的2.26%，目前回购股票存放于股票回购专用账户，这部分股票不参与现金分配，不具有表决权。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:山东钢铁股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 7,704,698,327.66 9,833,750,313.43 应收票据 394,382,908.32 1,628,248,469.96 应收账款 219,943,102.36 243,865,926.18 应收款项融资 593,539,371.56 630,551,551.80 预付款项 665,739,050.75 477,711,528.82 其他应收款 464,121,170.63 466,700,064.04 其中：应收利息 应收股利 2,500,000.00 存货 5,660,235,340.89 6,110,839,044.93 合同资产 13,300,000.00 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 578,426,959.20 700,202,841.15 流动资产合计 16,294,386,231.37 20,091,869,740.31 非流动资产： 债权投资其他债权投资长期应收款 50,862,936.83 48,532,540.48 长期股权投资 1,994,657,867.12 2,002,579,444.98 其他权益工具投资 10,961,349.10 11,775,640.05 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 39,163,334,437.41 37,515,022,790.09 在建工程 6,094,876,587.18 6,448,991,481.51 生产性生物资产油气资产使用权资产 263,446,651.15 355,259,639.9 无形资产 4,731,899,311.93 4,816,114,158.62 开发支出商誉长期待摊费用 2,017,824.12 2,122,194.24 递延所得税资产 522,241,780.74 642,710,562.41 其他非流动资产 131,527,608.00 610,808,108.00 非流动资产合计 52,965,826,353.58 52,453,916,560.28 资产总计 69,260,212,584.95 72,545,786,300.59 流动负债： 短期借款 5,810,067,222.34 6,174,793,449.20 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 应付票据 7,816,187,391.69 9,382,575,561.35 应付账款 9,805,739,245.31 10,077,696,666.98 预收款项 6,770,236.94 合同负债 3,811,892,678.82 2,984,645,678.04 应付职工薪酬 388,984,195.52 692,254,484.03 应交税费 182,015,291.43 79,879,402.86 其他应付款 751,891,399.09 585,566,277.42 其中：应付利息 应付股利 1,694,029.60 1,694,029.60 持有待售负债一年内到期的非流动负债 3,374,522,888.06 3,816,167,883.88 其他流动负债 444,157,820.34 387,404,693.61 流动负债合计 32,385,458,132.60 34,187,754,334.31 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 3,012,330,972.20 2,646,000,000.00 应付债券 99,000,000.00 99,000,000.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 190,175,335.80 257,091,219.61 长期应付款 262,143,376.71 738,279,690.01 长期应付职工薪酬 1,193,315,425.20 1,227,366,458.08 预计负债 21,405,522.97 21,405,522.97 递延收益 573,916,327.68 621,350,250.53 递延所得税负债 151,319,462.01 153,713,553.72 其他非流动负债 非流动负债合计 5,503,606,422.57 5,764,206,694.92 负债合计 37,889,064,555.17 39,951,961,029.23 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 10,946,549,616.00 10,946,549,616.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 8,195,383,401.45 8,195,383,401.45 减：库存股 319,958