中创股份：山东中创软件商用中间件股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：688695证券简称：中创股份 山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动 幅度(%) 营业收入 37,956,129.58 11.46 98,406,956.46 30.09 归属于上市公司股东的净利润 7,723,376.57 -14.93 9,705,048.84 -4.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,522,524.49 -16.19 7,540,061.86 -0.21 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -50,799,209.75 不适用 基本每股收益（元/股） 0.09 -35.71 0.12 -25.00 稀释每股收益（元/股） 0.09 -35.71 0.12 -25.00 加权平均净资产收益率（%） 0.99 减少1.74个百分点 1.48 减少1.60个百分点 研发投入合计 10,939,102.97 7.01 37,036,443.39 32.19 研发投入占营业收入的比例（%） 28.82 减少1.20个百分点 37.64 增加0.60个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%) 总资产 812,590,101.97 451,864,879.78 79.83 归属于上市公司股东的所有者权益 782,306,617.03 393,656,570.31 98.73 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 - - - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 924,266.73 1,995,327.84 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 405,079.46 405,079.46 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - - 委托他人投资或管理资产的损益 - - - 对外委托贷款取得的损益 - - - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 - - - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - - - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - - - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - - - 非货币性资产交换损益 - - - 债务重组损益 - - - 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 - - - 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 - - - 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 - - - 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 - - - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - - - 交易价格显失公允的交易产生的收益 - - - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - - - 受托经营取得的托管费收入 - - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 870.86 -20,387.83 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 21,289.53 主要系个税手续费返还 减：所得税影响额 129,364.97 236,322.02 - 少数股东权益影响额（税后） - - - 合计 1,200,852.08 2,164,986.98 - 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_年初至报告期末 30.09 主要系公司持续推进党政、军工、能源、交通、金融等国民经济重点行业领域信创及新一代信息技术创新市场，客户订单增加所致 基本每股收益（元/股）_本报告期 -35.71 主要系公司首次公开发行股票，股本增加所致 稀释每股收益（元/股）_本报告期 -35.71 研发投入合计_年初至报告期末 32.19 主要系公司重视研发团队建设，提高研 发人员薪酬，并持续加大研发投入所致 总资产_本报告期末 79.83 主要系公司首次公开发行股票，募集资金到位所致 归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末 98.73 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系本期缴纳税费及支付员工薪酬等有所增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,978 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情 况 股份状态 数量 山东中创软件工程股份有限公司 境内非国有法人 21,450,000 25.22 21,450,000 21,450,000 无 0 山东省高新技术创业投资有限公司 国有法人 13,650,000 16.05 13,650,000 13,650,000 无 0 济南创业信息技术发展有限公司 境内非国有法人 6,352,400 7.47 6,352,400 6,352,400 无 0 吴晋阳 境内自然人 2,700,000 3.17 2,700,000 2,700,000 无 0 北京华软创新投资合伙企业（有限合伙） 其他 2,700,000 3.17 2,700,000 2,700,000 无 0 刘天卓 境内自然人 2,600,000 3.06 2,600,000 2,600,000 无 0 联通创新股权投资管理(成都)有限公司-南京联创数字股权投资合伙企业(有限合伙) 其他 1,686,341 1.98 1,686,341 1,686,341 无 0 济南汇元投资合伙企业（有限合伙） 其他 1,349,500 1.59 1,349,500 1,349,500 无 0 景新海 境内自然人 1,260,000 1.48 1,260,000 1,260,000 无 0 程建平 境内自然人 1,244,000 1.46 1,244,000 1,244,000 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 何树新 334,596 人民币普通股 334,596 胡振生 270,000 人民币普通股 270,000 张迦茚 255,563 人民币普通股 255,563 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 205,779 人民币普通股 205,779 邱利华 170,000 人民币普通股 170,000 张健昌 162,258 人民币普通股 162,258 辛巧霞 147,845 人民币普通股 147,845 郑维重 140,456 人民币普通股 140,456 高盛公司有限责任公司 138,072 人民币普通股 138,072 彭海滨 125,047 人民币普通股 125,047 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.山东中创软件工程股份有限公司为公司控制股东，景新海、程建平为一致行动人、公司实际控制人；2.济南创业信息技术发展有限公司系公司实际控制人景新海、程建平控制的企业；3.吴晋阳与北京华软创新投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系，系一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1.公司股东何树新通过信用证券账户持有334,596股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有334,596股；2.公司股东郑维重通过信用证券账户持有140,456股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有140,456股； 3.公司股东彭海滨通过信用证券账户持有125,047股，通过普通证券 账户持有0股，实际合计持有125,047股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2024年9月30日 编制单位：山东中创软件商用中间件股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 434,775,108.51 195,204,708.00 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 70,000,000.00 - 衍生金融资产 - - 应收票据 84,400.00 - 应收账款 250,164,052.52 208,140,016.02 应收款项融资 - - 预付款项 10,710,219.82 2,073,634.42 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 368,331.52 2,777,018.24 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 买入返售金融资产 - - 存货 1,027,918.69 68,394.69 其中：数据资源 - - 合同资产 1,030,247.30 452,318.75 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - 9,962,264.09 流动资产合计 768,160,278.36 418,678,354.21 非流动资产： 发放贷款和垫款 - - 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 其他权益工具投资 - - 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 - - 固定资产 9,410,826.86 9,673,241.51 在建工程 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 12,832,243.11 11,775,104.94 无形资产 8,857,971.67 9,112,294.71 其中：数据资源 - - 开发支出 - - 其中：数据资源 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 2,581,216.92 2,017,695.24 其他非流动资产 10,747,565.0