上海三毛：上海三毛企业（集团）股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600689证券简称：上海三毛 900922三毛B股 公告编号：2024-025 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 352,117,918.57 25.18 813,224,771.73 1.91 归属于上市公司股东的 净利润 5,444,363.39 6.35 16,336,869.43 -19.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,774,930.74 -0.52 12,074,355.85 4.87 经营活动产生的现金流 量净额 -34,699,904.95 不适用 -35,918,236.18 -336.18 基本每股收益（元/股） 0.027 8.00 0.081 -19.80 稀释每股收益（元/股） 0.027 8.00 0.081 -19.80 加权平均净资产收益率 （%） 1.19 增加0.02 个百分点 3.62 减少1.05个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 871,149,032.05 799,728,638.42 8.93 归属于上市公司股东的 所有者权益 459,520,449.01 443,183,579.58 3.69 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 724.53 22,400.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 59,979.50 348,887.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,229,605.78 5,434,683.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,145.44 -64,584.33 减：所得税影响额 562,582.35 1,477,726.61 少数股东权益影响额（税后） 149.37 1,147.55 合计 1,669,432.65 4,262,513.58 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -336.18 受到应收出口退税和经营活动业务结算变动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,733 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） A股：19,978B股：6,755 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 重庆轻纺控股（集团）公司 国有法人 52,158,943 25.95% 0 无 0 BNPPARIBAS(ACTINGTHROUGHITSHONGKONGBRANCH) 其他 5,073,100 2.52% 0 未知 BANQUEPICTET&CIESA 其他 4,914,795 2.45% 0 未知 江秋怡 境内自然人 2,907,409 1.45% 0 无 0 杨红 境内自然人 1,842,500 0.92% 0 无 0 朱林景 境内自然人 1,430,000 0.71% 0 无 0 张丽波 境内自然人 1,200,000 0.60% 0 无 0 黄贵英 境内自然人 1,178,700 0.59% 0 无 0 王秀成 境内自然人 1,000,000 0.50% 0 无 0 蔡永良 境内自然人 717,751 0.36% 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 重庆轻纺控股（集团）公司 52,158,943 人民币普通股 52,158,943 BNPPARIBAS(ACTINGTHROUGHITSHONGKONGBRANCH) 5,073,100 境内上市外资股 5,073,100 BANQUEPICTET&CIESA 4,914,795 境内上市外资股 4,914,795 江秋怡 2,907,409 人民币普通股 2,907,409 杨红 1,842,500 人民币普通股 1,842,500 朱林景 1,430,000 人民币普通股 1,430,000 张丽波 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 黄贵英 1,178,700 人民币普通股 1,178,700 王秀成 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 蔡永良 717,751 人民币普通股 717,751 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至2024年9月30日，上述股东中，股东“江秋怡”通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有2,907,409股，实际合计持有2,907,409股；股东“黄贵英”通过普通证券账户持有1,200股，通过信用证券账户持有1,177,500股，实际合计持有1,178,700股；股东“王秀成”通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有1,000,000股，实际合计持有1,000,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.关于全资子公司吸收合并全资孙公司的事项 为进一步优化公司管理架构、压缩管理层级、提高整体运营效率，公司全资子公司上海三毛保安服务有限公司（以下简称“三毛保安公司”）拟吸收合并本公司全资孙公司上海安艮商务咨询有限责任公司（以下简称“安艮咨询公司”）。吸收合并完成后，三毛保安公司存续经营，安艮咨询公司的独立法人资格将被注销，安艮咨询公司的全部资产、负债、业务、人员及其他权利义务均由三毛保安公司承继。鉴于合并双方为公司全资子公司和全资孙公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，也不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。 截至报告日，相关主体正按照有关法律法规办理本次吸收合并事项的相关手续，公司将根据事项的实际进展情况履行信息披露义务。 （详见公司于2024年9月28日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的相关公告） 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 123,034,093.37 233,733,861.64 结算备付金拆出资金交易性金融资产 38,574,780.00 15,436,886.35 衍生金融资产应收票据应收账款 114,497,563.15 137,818,319.14 应收款项融资预付款项 186,818,634.53 71,992,601.63 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 25,967,787.95 15,625,541.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 569,142.64 465,419.03 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 124,706,136.99 40,868,438.36 其他流动资产 493,858.91 10,621,571.77 流动资产合计 614,661,997.54 526,562,639.35 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 5,889,016.44 5,803,758.95 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 150,108,668.98 155,163,394.24 固定资产 6,387,718.19 6,781,688.57 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 1,397,905.00 2,278,766.68 无形资产 147,316.53 166,729.17 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉 长期待摊费用递延所得税资产 1,125,340.88 1,489,140.92 其他非流动资产 91,431,068.49 101,482,520.54 非流动资产合计 256,487,034.51 273,165,999.07 资产总计 871,149,032.05 799,728,638.42 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 66,479,127.68 136,536,210.21 预收款项 3,135,676.75 290,524.61 合同负债 210,238,952.79 85,105,994.51 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 46,266,047.91 50,456,686.48 应交税费 1,320,900.87 5,491,739.36 其他应付款 48,636,568.78 42,131,087.27 其中：应付利息 应付股利 716,561.13 716,561.13 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 3,286,712.73 3,368,672.11 其他流动负债 329,458.26 403,847.24 流动负债合计 379,693,445.77 323,784,761.79 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债 205,042.05 1,114,094.01 长期应付款 10,013,100.00 10,013,100.00 长期应付职工薪酬 1,526,147.82 1,526,147.82 预计负债递延收益 15,594,131.15 16,324,811.63 递延所得税负债 4,860,354.07 4,046,906.07 其他非流动负债 非流动负债合计 32,198,775.09 33,025,059.53 负