上海三毛：上海三毛企业（集团）股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600689证券简称：上海三毛 900922三毛B股 公告编号：2023-012 上海三毛企业（集团）股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 283,006,716.70 145.63 归属于上市公司股东的净利润 2,663,743.54 159.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,088,909.12 52.38 经营活动产生的现金流量净额 -24,393,931.78 -246.58 基本每股收益（元/股） 0.013 159.76 稀释每股收益（元/股） 0.013 159.76 加权平均净资产收益率（%） 0.62 增加0.39个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 710,365,325.09 800,221,561.81 -11.23 归属于上市公司股东的所有者权益 428,248,504.81 425,584,761.27 0.63 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 865,385.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 839,652.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 131,967.96 少数股东权益影响额（税后） -1,764.25 合计 1,574,834.42 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 145.63 本期贸易收入同比增加所致 归属于上市公司股东的净利润 159.76 本期收到政府补助及公司所持上海银行股票公允价值变动同比增长所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 52.38 本期经营业务利润同比增长所致 经营活动产生的现金流量净额 -246.58 本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,604 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 其中A股：17527；B股：7077 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 重庆轻纺控股（集团）公司 国有法人 52,158,943 25.95 0 无 0 BNPPARIBAS(ACTINGTHROUGHITSHONGKONGBRANCH) 其他 5,073,100 2.52 0 未知 BANQUEPICTET&CIESA 其他 4,914,795 2.45 0 未知 胡春晖 境内自然人 3,119,109 1.55 0 无 0 陈果 境内自然人 3,015,400 1.50 0 无 0 江秋怡 境内自然人 2,760,300 1.37 0 无 0 马俊 境内自然人 2,736,500 1.36 0 无 0 江伟雄 境内自然人 2,186,300 1.09 0 无 0 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司－长乐汇专享2号私募证券投资基金 其他 1,996,100 0.99 0 无 0 成都市论健会务服务有限公司 境内非国有 法人 1,491,700 0.74 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 重庆轻纺控股（集团）公司 52,158,943 人民币普通股 52,158,943 BNPPARIBAS(ACTINGTHROUGHITSHONGKONGBRANCH) 5,073,100 境内上市外资股 5,073,100 BANQUEPICTET&CIESA 4,914,795 境内上市外资股 4,914,795 胡春晖 3,119,109 人民币普通股 3,119,109 陈果 3,015,400 人民币普通股 3,015,400 江秋怡 2,760,300 人民币普通股 2,760,300 马俊 2,736,500 人民币普通股 2,736,500 江伟雄 2,186,300 人民币普通股 2,186,300 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司－长乐汇专享2号私募证券投资基金 1,996,100 人民币普通股 1,996,100 成都市论健会务服务有限公司 1,491,700 人民币普通股 1,491,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东胡春晖通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有3,119,109股，实际合计持有3,119,109股；股东陈果通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有3,015,400股，实际合计持有3,015,400股；股东江秋怡通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有2,760,300股，实际合计持有2,760,300股；股东马俊通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有2,736,500股，实际合计持有2,736,500股；股东江伟雄通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有2,186,300股，实际合计持有2,186,300股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、关于全资子公司上海三联纺织印染有限公司涉诉事项 上海北蔡资产管理有限公司（以下简称“北蔡资管”）于2020年以土地租赁合同纠纷为由提起诉讼，请求本公司下属全资子公司上海三联纺织印染有限公司（以下简称“三联印染公司”）返还位于浦东新区高科西路3019地块（房产登记簿记载地址：北蔡镇北川公路2590号）内约6.076亩土地，并支付场地占有使用费。 2022年2月14日，浦东新区人民法院审判决三联印染公司返还北蔡资管案土地及地上建筑物，同时北蔡资管向三联公司支付房屋补偿款1346万元等。三联印染公司后提起上诉。2022年10月，上海市第一中级人民法院二审判决驳回上诉，维持原判。 三联印染公司不服以上民事判决，向上海市高级人民法院递交民事再审申请书，请求判决撤销前述判决，并改判驳回再审被申请人北蔡资管公司的全部诉讼请求。2023年1月31日，三联 印染公司收到《上海市高级人民法院民事申请再审案件受理通知书》（（2022）沪民申3457号），三联印染公司向上海市高级人民法院申请再审，法院已立案审查。 因二审判决已生效，为履行生效法律文书，三联印染公司与北蔡资管就判决中的整体土地及房屋移交、款项结算等事宜进行协商，于2023年4月13日签署《交接书》。该事项不影响三联印染公司向上海市高级人民法院申请再审。截至目前，再审事项尚未取得进展，公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。 （详见公司于2020年8月22日、2022年2月15日、2022年7月30日、2022年10月12 日、2023年2月1日及2023年4月14日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。） 四、季度财务报表审计意见类型 □适用√不适用 财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 101,721,940.14 316,251,167.83 交易性金融资产 205,791,244.70 16,393,496.30 衍生金融资产应收票据应收账款 106,998,868.23 124,807,121.32 应收款项融资预付款项 88,508,587.07 134,122,635.72 其他应收款 28,304,351.45 28,495,529.78 其中：应收利息 应收股利 存货 1,489,784.82 1,127,879.09 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 295,082.04 384,941.45 流动资产合计 533,109,858.45 621,582,771.49 非流动资产： 长期应收款长期股权投资 5,693,772.61 5,660,666.69 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 161,225,833.81 153,550,510.73 固定资产 6,498,274.79 15,871,547.06 在建工程使用权资产无形资产 3,151,432.42 3,187,371.67 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 686,153.01 368,694.17 其他非流动资产 非流动资产合计 177,255,466.64 178,638,790.32 资产总计 710,365,325.09 800,221,561.81 流动负债： 短期借款应付票据应付账款 43,520,598.66 92,886,425.15 预收款项 3,947,526.95 408,218.13 合同负债 121,444,714.27 158,182,270.62 应付职工薪酬 28,154,177.96 33,680,383.76 应交税费 1,866,418.17 2,098,664.76 其他应付款 47,485,390.97 51,761,693.18 其中：应付利息 应付股利 716,561.13 716,561.13 持有待售负债一年内到期的非流动负债 2,215,816.00 2,215,816.00 其他流动负债 1,005,028.92 575,136.70 流动负债合计 249,639,671.90 341,808,608.30 非流动负债： 长期借款 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款 10,013,100.00 10,013,100.00 长期应付职工薪酬 2,064,756.82 2,064,756.82 预计负债递延收益 17,100,951.44 17,299,052.24 递延所得税负债 3,562,606.49 3,717,161.89 其他非流动负债 非流动负债合计 32,741,414.75 33,094,070.95 负债合计 282,381,086.65 374,902,679.25 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 200,991,343.00 200,991,343.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 211,783,201.47 211,783,201.47 减：库存股其他综合收益 1,000,000.00 1,000,000.00 专项储备盈余公积 43,3