上海三毛：上海三毛企业（集团）股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600689证券简称：上海三毛900922三毛B股 公告编号：2024-015 上海三毛企业（集团）股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 243,658,191.93 -13.90 归属于上市公司股东的净利润 5,124,733.31 92.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,053,424.58 180.41 经营活动产生的现金流量净额 -30,555,823.46 不适用 基本每股收益（元/股） 0.026 100.00 稀释每股收益（元/股） 0.026 100.00 加权平均净资产收益率（%） 1.15 增加0.53个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 808,625,642.84 799,728,638.42 1.11 归属于上市公司股东的所有者权益 448,308,312.89 443,183,579.58 1.16 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 259,679.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,196,054.95 减：所得税影响额 383,427.61 少数股东权益影响额（税后） 998.18 合计 2,071,308.73 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 92.39 本期公司所持上海银行股票公允价值变动以及经营业绩同比增长所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 180.41 本期经营业绩同比增长所致 基本每股收益（元/股） 100.00 本期公司所持上海银行股票公允价值变动以及经营业绩同比增长所致 稀释每股收益（元/股） 100.00 本期公司所持上海银行股票公允价值变动以及经营业绩同比增长所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,601 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 其中A股：20,630；B股：6,971 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股 质押、标记或冻结情况 份数量 股份状态 数量 重庆轻纺控股（集团）公司 国有法人 52,158,943 25.95 0 无 0 BNPPARIBAS(ACTINGTHROUGHITSHONGKONGBRANCH) 其他 5,073,100 2.52 0 未知 BANQUEPICTET&CIESA 其他 4,914,795 2.45 0 未知 广东博智兴宇资产管理有限公司－博智兴宇二号私募证券投资基金 其他 3,200,000 1.59 0 无 0 陈果 境内自然人 2,975,400 1.48 0 无 0 胡春晖 境内自然人 2,419,109 1.20 0 无 0 UBSAG 其他 1,639,828 0.82 0 无 0 黄贵英 境内自然人 1,489,500 0.74 0 无 0 朱林景 境内自然人 1,430,000 0.71 0 无 0 杨红 境内自然人 1,246,100 0.62 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 重庆轻纺控股（集团）公司 52,158,943 人民币普通股 52,158,943 BNPPARIBAS(ACTINGTHROUGHITSHONGKONGBRANCH) 5,073,100 境内上市外资股 5,073,100 BANQUEPICTET&CIESA 4,914,795 境内上市外资股 4,914,795 广东博智兴宇资产管理有限公司－博智兴宇二号私募证券投资基金 3,200,000 人民币普通股 3,200,000 陈果 2,975,400 人民币普通股 2,975,400 胡春晖 2,419,109 人民币普通股 2,419,109 UBSAG 1,639,828 人民币普通股 1,639,828 黄贵英 1,489,500 人民币普通股 1,489,500 朱林景 1,430,000 人民币普通股 1,430,000 杨红 1,246,100 人民币普通股 1,246,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东“广东博智兴宇资产管理有限公司－博智兴宇二号私募证券投资基金”通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有3,200,000股，实际合计持有3,200,000股；股东“陈果”通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有2,975,400股，实际合计持有2,975,400股；股东“胡春晖”通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有2,419,109股，实际合计持有2,419,109股；股东“黄贵英”通过普通证券账户持有1,200股，通过信用证券账户持有1,488,300股，实际合计持有1,489,500股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、关于实际控制人无偿划转所持控股股东国有股权的事项 2023年8月14日，公司收到控股股东重庆轻纺集团（集团）公司（以下简称“轻纺集团”）通知，获悉公司实际控制人重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆市国资委”）拟将其持有轻纺集团的80%股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”）。 2023年10月8日，轻纺集团转发《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆轻纺控股（集团）公司80%股权的通知》（渝国资﹝2023﹞379号），经请示重庆市市政府同意，重庆市国资委决定将其所持轻纺集团80%股权无偿划转渝富控股。 本次权益变动前，渝富控股不持有本公司股份，轻纺集团为公司控股股东，直接持有本公司52,158,943股股份，占公司总股本比例约25.95%，重庆市国资委为公司实际控制人。本次权益变动后，渝富控股将间接控制本公司约25.95%的股份，轻纺集团仍为公司控股股东，重庆市国资委仍为公司实际控制人。 2023年11月9日，公司收到渝富控股转发的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定﹝2023﹞716号），具体内容如下：“根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定，对重庆渝富控股集团有限公司收购重庆轻纺控股（集团）公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。” 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司日常经营活动构成重大影响。截至报告日，渝富控股尚未完成工商备案登记，公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。 （详见公司于2023年8月15日、2023年10月10日、2023年10月12日、2023年11月10日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。 2、关于合作设立基金事项进展 公司于2015年11月2日召开第八届董事会2015年第五次临时会议，审议通过由下属子公司 出资5000万元合作设立宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“创新壹号基金”、“基金”），用于专项投资沪江网项目（即沪江教育科技（上海）股份有限公司，现已更名为上海行藏科技（集团）股份公司，以下简称“沪江公司”、“上海行藏”）。 2019年10月，公司收到创新壹号基金函告，知悉基金提出的股份回购等相关仲裁申请获得 了上海国际贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁裁决（﹝2019﹞沪贸仲裁字第0991号）的 支持。基金自2019年11月启动上述仲裁裁决的司法执行工作。2022年11月，创新壹号基金书面函告公司，发现基金强制执行被申请人上海互捷企业管理咨询合伙企业(有限合伙)己被申请进行破产清算(案号：(2022)沪0115破100号)。 根据基金提供的相关年度报告、审计报告和相关诉讼进展情况，并结合其他可获取的书面证明材料，本公司于2019年度、2020年度及2022年度分别确认公允价值变动损失519.01万元、 2689.19万元及1791.80万元。截至2022年12月31日，公司对该项资产累计确认公允价值变动 损失5000万元。 截至本报告日，创新壹号基金申请强制执行仲裁裁决尚未取得进展，基金为维护自身合法权益采取的相关诉讼措施也未获得执行，公司及基金对该项投资的公允价值判断未发生变化。公司将持续跟踪事项进展并及时履行信息披露义务。 （详见公司于2015年11月3日、2016年1月9日、2016年6月4日、2020年1月22日、 2020年4月23日、2020年6月23日、2020年12月30日、2022年1月7日、2022年11月30 日、2022年12月30日及2024年3月27日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告） 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 110,114,826.40 233,733,861.64 结算备付金拆出资金交易性金融资产 50,631,100.00 15,436,886.35 衍生金融资产应收票据应收账款 135,172,206.04 137,818,319.14 应收款项融资预付款项 115,581,438.11 71,992,601.63 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 10,382,534.55 15,625,541.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,953,041.37 465,419.03 其中：数据资源合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 123,081,698.62 40,868,438.36 其他流动资产 10,646,304.48 10,621,5