*ST迪威：2024年第三季度报告

证券代码：300167证券简称：*ST迪威公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除程皎外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 监事程皎因辞职没有对相关信息进行足够论证，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 106,334,892.83 77.02% 327,337,582.91 92.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,376,709.76 87.45% -28,887,707.90 77.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,158,749.66 90.71% -27,884,902.85 122.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 5,581,766.03 139.88% 基本每股收益（元/股） -0.0094 87.40% -0.0801 77.04% 稀释每股收益（元/股） -0.0094 87.40% -0.0801 77.04% 加权平均净资产收益率 -10.99% 28.82% -66.43% 41.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 612,453,010.59 631,658,596.04 -3.04% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） -9,705,726.92 -29,040,564.11 66.58% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0094 -0.0801 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 234,741.40 822,187.53 债务重组损益 -1,885,116.70 -1,885,116.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 153,349.94 29,402.35 减：所得税影响额 -374,256.32 -258,381.69 少数股东权益影响额 95,191.06 227,659.92 （税后）合计 -1,217,960.10 -1,002,805.05 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目（单位：元） 科目 期末数 期初数 变动比例 变动原因 预付款项 63,677,988.69 32,497,448.95 95.95% 主要系本报告期内子公司预付供应商货款增加所致 存货 62,065,177.63 31,955,248.67 94.23% 主要系本报告期内子公司为应对销售需求备用存货增加所致 其他流动资产 1,502,703.37 2,370,326.93 -36.60% 主要系本报告期内增值税留抵减少所致 长期待摊费用 112,500.00 987,053.50 -88.60% 主要系本报告期办公室装修长期待摊费用摊销完成所致 一年内到期的非流动负债 1,064,395.40 2,371,890.35 -55.12% 主要系本报告期内子公司一年内到期的租赁负债减少所致 其他流动负债 1,474,181.29 3,000,548.59 -50.87% 主要系报告期内合同预收款变动所致 租赁负债 777,658.70 269,841.83 188.19% 主要系本报告期增加租赁所致 递延所得税负债 0.00 125,587.62 -100.00% 主要系本报告期内子公司应纳税暂时性差异减少所致 库存股 7,249,500.00 39,791,700.00 -81.78% 主要系本报告期内限制性股票解禁所致 2、合并利润表项目（单位：元） 科目 本期数 同期数 变动比例 变动原因 营业收入 327,337,582.91 169,956,163.85 92.60% 主要系本报告期公司继续拓展算力业务所致 营业成本 267,204,155.76 124,509,124.42 114.61% 主要系本报告期公司业务收入增加匹配营业成本增加所致 管理费用 50,616,125.04 111,863,146.69 -54.75% 主要系本报告期限制性股票激励摊销费用减少所致 财务费用 4,261,172.15 7,466,505.04 -42.93% 主要系本报告期利息支出减少所致 其他收益 716,388.45 2,059,072.12 -65.21% 主要系本报告期取得政府补贴减少所致 投资收益 1,697,117.44 7,922.49 21321.52% 主要系本报告期子公司确认债务重组收益所致 信用减值损失 -12,156,809.02 -25,218,138.21 -51.79% 主要系本报告期应收款项账龄部分已完全计提信用减值损失及部分应收账款形成在第四季所致 资产处置收益 0.00 239,790.62 -100% 主要系本报告期没有处置资产收益所致 营业外收入 472,579.27 143,721.06 228.82% 主要系本报告期子公司注销确认收益所致 营业外支出 2,208,823.36 4,492,893.27 -50.84% 主要系本报告期诉讼和解损失减少所致 3、合并现在流量表（单位：元） 科目 本期数 同期数 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 5,581,766.03 -13,995,328.66 139.88% 主要系本报告期内，支付的其他与经营活动有关的现金支出较上年同期减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -61,346.94 -588,103.96 89.57% 主要系本报告期较上年同期减少固定资产投资支出所致 筹资活动产生的现金流量净额 -10,239,292.1 4 13,256,967.69 -177.24% 主要系本报告期较上年同期筹资款减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,553 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海飒哟港企业咨询服务合伙企业（有限合伙） 其他 7.81% 28,156,613.00 0 质押 6,710,000 李艳梅 境内自然人 2.84% 10,234,800.00 0 不适用 0 薛超伟 境内自然人 1.30% 4,690,300.00 0 不适用 0 易志高 境内自然人 1.16% 4,190,000.00 0 不适用 0 余宏海 境内自然人 1.05% 3,773,600.00 0 不适用 0 陈淑华 境内自然人 0.89% 3,220,000.00 0 不适用 0 深圳易淳投资中心（有限合伙） 其他 0.85% 3,050,000.00 0 不适用 0 杨国辉 境内自然人 0.81% 2,937,900.00 0 不适用 0 肖劲 境内自然人 0.80% 2,872,700.00 0 不适用 0 赖忠义 境内自然人 0.75% 2,690,000.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海飒哟港企业咨询服务合伙企业（有限合伙） 28,156,613.00 人民币普通股 28,156,613.00 李艳梅 10,234,800.00 人民币普通股 10,234,800.00 薛超伟 4,690,300.00 人民币普通股 4,690,300.00 易志高 4,190,000.00 人民币普通股 4,190,000.00 余宏海 3,773,600.00 人民币普通股 3,773,600.00 陈淑华 3,220,000.00 人民币普通股 3,220,000.00 深圳易淳投资中心（有限合伙） 3,050,000.00 人民币普通股 3,050,000.00 杨国辉 2,937,900.00 人民币普通股 2,937,900.00 肖劲 2,872,700.00 人民币普通股 2,872,700.00 赖忠义 2,690,000.00 人民币普通股 2,690,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 季红 2,175,000 543,750 1,631,250 高管锁定 每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25% 刘湘 1,125,000 1,125,000 0 高管离职锁定 报告期内已解除限售 刘丹 675,000 675,000 0 高管离职锁定 报告期内已解除限售 李红 476,250 476,250 0 高管离职锁定+股权激励 报告期内已解除限售 胡洁婷 18,750 18,750 0 高管离职锁定+股权激励 报告期内已解除限售 王婧 2,475,000 618,750 1,856,250 高管锁定 每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25% 除董事、高管人员外的激励对象 16,785,000 13,580,000 3,205,000 股权激励 股权激励限售股每年按一定比例解锁 合计 23,730,000 17,037,500 0 6,692,500 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市迪威迅股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 57,512,096.97 58,279,258.06 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1.00 衍