ST迪威迅：深圳市迪威迅股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：300167证券简称：ST迪威迅公告编号：2023-126 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 60,067,924.88 -23.34% 169,956,163.85 -34.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） -26,913,341.00 59.86% -125,795,018.58 19.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -23,242,442.32 64.63% -122,324,281.74 21.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -13,995,328.66 80.81% 基本每股收益（元/股） -0.0746 62.54% -0.3489 27.31% 稀释每股收益（元/股） -0.0746 62.54% -0.3489 27.31% 加权平均净资产收益率 -15.44% 3.85% -46.87% 20.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 650,104,842.22 708,209,463.10 -8.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 66,017,831.61 68,186,772.48 -3.18% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0746 -0.3489 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 239,790.62 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 799,769.07 1,752,555.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,974,170.22 -4,349,172.21 减：所得税影响额 120,606.69 270,585.59 少数股东权益影响额 （税后） 375,890.84 843,325.08 合计 -3,670,898.68 -3,470,736.84 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目（单位：元） 科目 期末数 期初数 变动比例 变动原因 应收票据 - 17,280,445.68 -100.00% 主要系本报告期内票据承兑所致 预付款项 41,382,216.37 29,147,450.70 41.98% 主要系本报告期子公司开展业务预付供应商货款所致 合同资产 - 1,034,978.06 -100.00% 主要系本报告期业务完成所致 其他流动资产 1,319,831.63 921,467.09 43.23% 主要系本报告期内增值税留抵增加所致 在建工程 - 1,790,773.59 -100.00% 主要系本报告期办公室装修完成转入长期待摊费用所致 长期待摊费用 1,935,773.59 505,263.88 283.12% 主要系本报告期办公室装修完成转入长期待摊费用所致 合同负债 22,365,901.69 15,128,876.97 47.84% 主要系本报告期内子公司开展业务预收客户款项增加尚未完成交付所致 应付职工薪酬 31,139,574.43 23,992,897.47 29.79% 主要系本报告期尚未支付员工工资所致 一年内到期的非流动负债 33,341,207.34 18,732,000.49 77.99% 主要系本报告期内从租赁负债中重分类所致 租赁负债 452,736.18 17,571,683.22 -97.42% 主要系本报告期内从租赁负债中重分类所致 2、合并利润表项目（单位：元） 科目 本期数 同期数 变动比例 变动原因 营业收入 169,956,163.85 259,642,024.29 -34.54% 主要系本报告期公司因业务拓展投入和业务实施所需流动资金不足引起部分业务暂缓所致 营业成本 124,509,124.42 208,522,861.59 -40.29% 主要系本报告期公司业务收入减少匹配营业成本减少所致 税金及附加 374,182.51 755,408.05 -50.47% 主要系本报告期公司业务缩减匹配附加税减少所致 销售费用 11,200,966.87 15,850,606.65 -29.33% 主要系本报告期较上年同期售后维护费及服务费减少所致 研发费用 11,082,021.83 6,223,830.73 78.06% 主要系本报告期孙公司研发人力成本投入增加所致 投资收益 7,922.49 76,539.75 -89.65% 主要系本报告期孙公司理财收益减少所致 信用减值损失 -25,218,138.21 -60,791,677.10 58.52% 主要系本报告期应收款项账龄部分已完全计提信用减值损失及部分应收账款形成在第四季度所致 资产处置收益 239,790.62 504,601.77 -52.48% 主要系本报告期处置固定资产收益减少所致 营业外收入 143,721.06 242,904.65 -40.83% 主要系本报告期收取补贴减少所致 营业外支出 4,492,893.27 1,465,314.55 206.62% 主要系本报告期应收款项和解损失与租房押金违约未收回所致 3、合并现金流量表（单位：元） 科目 本期数 同期数 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -13,995,328.66 -72,925,931.84 -80.81% 主要系本报告期内母公司与控股子公司支付的其他与经营活动有关的现金支出、税费、购买商品或者劳务支付等较上年同期有所减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -588,103.96 469,202.88 -225.34% 主要系本报告期内，投资净支出较去年同期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 13,256,967.69 45,552,470.58 -70.90% 主要系本报告期内，较上年同期母公司收到股权激励款减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,172 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海飒哟港企业咨询服务合伙企业（有限合伙） 其他 7.81% 28,156,613.00 0 北京安策恒兴投资有限公司 境内非国有法人 2.77% 10,001,203.00 0 质押 10,001,203.00 冻结 10,001,203.00 陈鑫 境内自然人 2.52% 9,100,200.00 0 王海波 境内自然人 1.66% 6,000,000.00 0 李艳梅 境内自然人 1.60% 5,771,200.00 0 第一创业证券股份有限公司 国有法人 1.46% 5,275,730.00 0 鞠建 境内自然人 1.37% 4,928,000.00 0 侯霞 境内自然人 1.25% 4,520,000.00 0 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 境外法人 1.15% 4,129,472.00 0 深圳易淳投资中心（有限合伙） 其他 0.85% 3,060,000.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海飒哟港企业咨询服务合伙企业（有限合伙） 28,156,613.00 人民币普通股 28,156,613.00 北京安策恒兴投资有限公司 10,001,203.00 人民币普通股 10,001,203.00 陈鑫 9,100,200.00 人民币普通股 9,100,200.00 王海波 6,000,000.00 人民币普通股 6,000,000.00 李艳梅 5,771,200.00 人民币普通 5,771,200.00 股 第一创业证券股份有限公司 5,275,730.00 人民币普通股 5,275,730.00 鞠建 4,928,000.00 人民币普通股 4,928,000.00 侯霞 4,520,000.00 人民币普通股 4,520,000.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 4,129,472.00 人民币普通股 4,129,472.00 深圳易淳投资中心（有限合伙） 3,060,000.00 人民币普通股 3,060,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东深圳易淳投资中心（有限合伙）通过普通账户持有10000股，通过信用账户持有3050000股，合计持有3060000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王婧 2,712,500 237,500 2,475,000 高管锁定股及股权激励 股权激励限售股每年按一定比例解锁。 季红 2,175,000 0 2,175,000 高管锁定股及股权激励 股权激励限售股每年按一定比例解锁。 崔朦 890,000 890,000 0 股权激励 股权激励限售股每年按一定比例解锁。 刘丹 900,000 225,000 675,000 高管锁定股及股权激励 股权激励限售股每年按一定比例解锁。 张文 450,000 110,000 340,000 高管锁定股及股权激励 股权激励限售股每年按一定比例解锁。 除董事、高管人员外的激励对象 42,565,000 21,565,000 21,000,000 股权激励 股权激励限售股每年按一定比例解锁。 合计 49,692,500 23,027,500 0 26,665,000 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市迪威迅股份有限公司 2023年10月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金