ST迪威迅：2024年一季度报告

证券代码：300167证券简称：ST迪威迅公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 107,421,722.87 51,878,243.41 107.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,986,154.63 -50,653,586.25 82.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -8,949,649.27 -50,300,603.07 82.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） 10,294,951.80 -18,385,435.29 156.00% 基本每股收益（元/股） -0.0249 -0.1405 82.28% 稀释每股收益（元/股） -0.0249 -0.1405 82.28% 加权平均净资产收益率 -27.86% -39.45% 29.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 702,486,843.40 631,658,596.04 11.21% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） -35,214,968.96 -29,040,564.11 -21.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,049.28 减：所得税影响额 9,365.50 少数股东权益影响额（税后） 29,189.14 合计 -36,505.36 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 科目 期末数 期初数 变动比例 变动原因 预付款项 93,576,849.38 32,497,448.95 188% 主要系本报告期内子公司预付供应商货款增加所致 其他流动资产 1,444,643.1 2,370,326.93 -39% 主要系本报告期内增值税留抵减少所致 长期待摊费用 91,666.71 987,053.5 -91% 主要系本报告期办公室装修长期待摊费用摊销完成所致 应付账款 301,021,551.07 219,323,522.31 37% 主要系本报告期内子公司暂估应付供应商货款增加所致 其他流动负债 1,077,489.93 3,000,548.59 -64% 主要系报告期内合同预收款变动所致 租赁负债 602,426.4 269,841.83 123% 主要系本报告期增加租赁所致 营业收入 107,421,722.87 51,878,243.41 107% 主要系本报告期子公司较上年同期业务减增加所致 营业成本 93,325,555.95 40,086,043.82 133% 主要系本报告期内子公司业务收入增加匹配营业成本增加所致 税金及附加 56,155.46 180,575.78 -69% 主要系本报告期公司业务缩减匹配附加税减少所致 销售费用 2,434,834.21 4,752,701.52 -49% 主要系本报告期较上年同期售后维护费及服务费减少所致 管理费用 17,257,944.37 42,989,232.18 -60% 主要系本报告期内股权激励费用计提、人工成本、管理成本减少所致； 财务费用 487,848.88 1,666,346.89 -71% 主要系本报告期内利息费用减少所致 其他收益 177,431.17 1,014,329.04 -83% 主要系本报告期内子公司收取补助及退免税费减少所致 投资收益 1,797.64 -101,025.98 -102% 主要系本报告期子公司理财收益减少所致 信用减值损失 194,018.47 -12,532,222.47 -102%- 主要系本报告期应收款项账龄部分已完全计提信用减值损失及部分应收账款形成在第四季度所致； 营业外收入 79,108.78 26,082.67 203% 主要系本报告期收取补贴增加所致 营业外支出 77,059.5 459,271.01 -83% 主要系本报告期内押金违约金减少所致 净利润 -8,777,037.16 -53,358,531.48 -84% 主要系本报告期营业收入增加所致 经营活动产生的现金流量净额 10,294,951.80 -18,385,435.29 -156% 主要系本报告期内母公司与控股子公司支付的其他与经营活动有关的现金支出、税费、购买商品或者劳务支付等较上年同期有所减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -62,849.36 -32,569.62 93% 主要系本报告期内，投资净支出较去年同期增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额 -5,332,603.5 3,252,599.05 -264% 主要系本报告期内，较上年同期归还贷款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,578 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海飒哟港企业咨询服务合伙企业（有限合伙） 其他 7.81% 28,156,613.00 0.00 不适用 0.00 李艳梅 境内自然人 2.66% 9,603,700.00 0.00 不适用 0.00 陈鑫 境内自然人 2.52% 9,100,200.00 0.00 不适用 0.00 深圳市高新投集团有限公司 国有法人 1.78% 6,400,000.00 0.00 不适用 0.00 深圳易淳投资中心（有限合伙） 其他 0.85% 3,050,000.00 0.00 不适用 0.00 余宏海 境内自然人 0.82% 2,957,700.00 0.00 不适用 0.00 鲁婷 境内自然人 0.76% 2,730,700.00 1,500,000.00 不适用 0.00 唐庶 境内自然人 0.74% 2,652,250.00 0.00 不适用 0.00 薛超伟 境内自然人 0.69% 2,484,100.00 0.00 不适用 0.00 沈振兴 境内自然人 0.68% 2,442,900.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海飒哟港企业咨询服务合伙企业（有限合伙） 28,156,613.00 人民币普通股 28,156,613.00 李艳梅 9,603,700.00 人民币普通股 9,603,700.00 陈鑫 9,100,200.00 人民币普通股 9,100,200.00 深圳市高新投集团有限公司 6,400,000.00 人民币普通股 6,400,000.00 深圳易淳投资中心（有限合伙） 3,050,000.00 人民币普通股 3,050,000.00 余宏海 2,957,700.00 人民币普通股 2,957,700.00 唐庶 2,652,250.00 人民币普通股 2,652,250.00 薛超伟 2,484,100.00 人民币普通股 2,484,100.00 沈振兴 2,442,900.00 人民币普通股 2,442,900.00 梁美珍 2,190,000.00 人民币普通股 2,190,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东有关联关系或一致行动 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市迪威迅股份有限公司 2024年04月26日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 67,328,168.45 58,279,258.06 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1.00 衍生金融资产应收票据应收账款 316,080,317.39 320,166,983.51 应收款项融资预付款项 93,576,849.38 32,497,448.95 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 57,544,481.81 52,587,955.80 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 30,723,563.89 31,955,248.67 其中：数据资源 合同资产 4,158,903.48 0.00 持有待售资产一年内到期的非流动资产 481,250.86 481,250.86 其他流动资产 1,444,643.10 2,370,326.93 流动资产合计 571,338,178.36 498,338,473.78 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 29,858,506.54 29,858,506.54 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 2,133,000.00 2,133,000.00 投资性房地产固定资产 44,936,281.58 46,239,918.65 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 2,147,683.57 2,363,012.78 无形资产 14,314,292.10 14,755,967.28 其中：数据资源 开发支出 5,033,773.54 5,033,773.54 其中：数据资源 商誉 7,928,832.04 7,329,312.22 长期待摊费用 91,666.71 987,053.50 递延所得税资产 23,015,312.36 22,925,493.31 其他非流动资产 1,689,316.60 1,694,084.44 非流动资产合计 131,148,665.04 133,320,122.26 资产总计 702,486,843.40 631,658,596.04 流动负债： 短期借款 57,170,165.04 62,170,165.04 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 301,021,551.07 219,323,522.31 预收款项合同负债 16,585,676.35 21,808,163.16 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 39,165,726.97 39,272,155.57 应交税费 43,415,686.47 42,753,917.60 其他应