富恒新材 证券代码:832469 证券代码:832469证券简称:富恒新材公告编号:2024-086 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人姚秀珠、主管会计工作负责人赖春娟及会计机构负责人(会计主管人员)赖春娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位:元 项目 报告期末 (2024年9月30日) 上年期末 (2023年12月31日) 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,110,346,679.71 993,124,885.98 11.80% 归属于上市公司股东的净资产 489,256,486.42 458,438,990.29 6.72% 资产负债率%(母公司) 49.41% 45.01% - 资产负债率%(合并) 55.94% 53.99% - 项目 年初至报告期末 (2024年1-9月) 上年同期 (2023年1-9月) 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 573,359,479.02 393,083,399.34 45.86% 归属于上市公司股东的净利润 47,089,421.95 44,573,244.00 5.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,317,566.61 37,604,160.98 1.90% 经营活动产生的现金流量净额 -29,088,579.80 -68,343,863.20 57.44% 基本每股收益(元/股) 0.33 0.32 3.13% 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) 9.94% 12.80% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 8.09% 10.81% - 项目 本报告期 (2024年7-9月) 上年同期 (2023年7-9月) 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 179,391,393.57 147,263,457.40 21.82% 归属于上市公司股东的净利润 12,702,689.47 21,441,140.99 -40.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,509,425.02 17,143,197.24 -38.70% 经营活动产生的现金流量净额 19,616,086.05 -49,594,846.60 139.55% 基本每股收益(元/股) 0.09 0.18 -50% 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) 2.63% 5.91% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 2.18% 4.73% - 财务数据重大变动原因: √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 (2024年9月30日) 变动幅度 变动说明 应收票据 50,252,596.82 161.23% 应收票据增加主要原因系本期营业收入增长较快,票据方式结算的规模有所增长。 应收账款融资 11,815,588.47 -58.38% 应收账款融资减少主要原因系本期持有的应收账款债权凭证减少。 预付账款 32,317,620.88 -41.80% 预付账款减少主要原因系上年预付款项对应的原材料本期均已全部入库。 其他应收款 4,153,322.56 -33.46% 其他应收款减少主要原因系本期以保证金支付到期的融资租赁款。 存货 185,494,090.61 45.91% 存货增加主要原因系公司增加原材料库存所致。 长期应付款 0 100.00% 长期应付款减少主要原因系应付的长期融资租赁款一年内到期,将其列示在一年内到期的非流动负债中。 投资性房地产 351,396.08 100.00% 投资性房地产增加主要原因系公司将工业园一号厂房的一楼用于出租所致。 固定资产 271,232,209.92 876.63% 固定资产增加主要原因系全资子公司中山市富恒科技有限公司工业园厂房验收,投入使用。 在建工程 75,231,321.82 -72.50% 在建工程减少主要原因系全资子公司中山市富恒科技有限公司工业园厂房验收,投入使用。 长期待摊费用 531,289.45 -68.13% 长期待摊费用减少主要原因系本期转让子公司深圳市富恒精密技术有限公司的股权,因此期末其资产负债表不再纳入合并范围所致。 其他非流动资产 1,049,573.81 -71.41% 其他非流动资产减少主要原因系预付的设备款到货安装。 短期借款 232,974,169.84 84.17% 短期借款增加主要原因系本期新增向北京银行深圳分行营业部、珠海华润银行深圳龙华支行、恒丰银行深圳分行、华夏银行深圳后海支行、浙商银行深圳前海分行、上海银行深圳宝沙支行等银行借款所致 应付票据 15,220,000.00 100.00% 应付票据增加主要原因系本期向徽商银行开具期限为6个月,金额为1,522.00万元的电子银行承兑汇票所致。 预收款项 0.00 -100.00% 预收款项减少主要原因系上年预收中国移动通信集团广东有限公司深圳市分公司租赁费在本期已实现收入所致。 合同负债 4,909,256.68 92.61% 合同负债增加主要原因系预收客户合同货款所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 573,359,479.02 45.86% 营业收入较上年同期增长主要原因系本期国内客户订单额增加所致 营业成本 481,952,005.89 54.26% 营业成本较上年同期增长主要原因系本期营业收入增加所致。 税金及附加 1,671,781.61 86.05% 税金及附加较上的同期增长主要原因系本期计提城建税、教育费等附加税增加所致。 研发费用 19,531,813.08 52.86% 研发费用较上年同期增加主要原因系本期增加研发项目所致。 投资收益 3,842,318.99 857.00% 投资收益较上年同期增加主要原因系本期公司出售子公司深圳市富恒精密技术有限公司70%股权所致。 信用减值损失 -4,333,236.71 208.31% 信用减值损失较上年同期增加主要原因系计提应收账款减值所致。 资产减值损失 -4,314,799.17 100.00% 资产减值损失较上年同期增加主要原因系本期计提了存货减值准备。 营业外支出 30,203.66 -52.67% 营业外支出较上年同期减少主要原因系对外捐赠支出减少所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -29,088,579.80 57.44% 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要原因系本期客户应收款回笼所致。 投资活动产生的现金流量净额 -44,532,906.32 -170.82% 投资活动产生的现金流量净额减少主要原因系本期使用募集资金为全资子公司中山市富恒科技有限公司购买生产设备所致。 筹资活动产生的现金流量净额 47,631,182.97 -72.48% 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少主要原因系本期偿还债务支付的现金的增加以及吸收投资现金的减少所致。 年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额: √适用□不适用 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -7,749.53 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,765,841.88 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 978,598.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,761.28 处置子公司股权产生的投资收益 4,324,239.16 非经常性损益合计 9,055,168.53 所得税影响数 283,405.93 少数股东权益影响额(税后) -92.73 非经常性损益净额 8,771,855.34 补充财务指标: □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 75,700,728 53.71% 0 75,700,728 53.71% 其中:控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 65,245,272 46.29% 0 65,245,272 46.29% 其中:控股股东、实际控制人 57,069,264 40.49% 0 57,069,264 40.49% 董事、监事、高管 57,329,264 40.67% 0 57,329,264 40.67% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 140,946,000 - 0 140,946,000 - 普通股股东人数 3,356 单位:股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 姚秀珠 境内自 49,997,117 0 49,997,117 35.47% 49,997,117 0 然人 2 深圳市拓陆股权投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 7,085,000 0 7,085,000 5.03% 7,085,000 0 3 郑庆良 境内自然人 7,072,147 0 7,072,147 5.02% 7,072,147 0 4 钱桂坚 境内自然人 4,955,834 0 4,955,834 3.52% 0 4,955,834 5 邱小丽 境内自然人 4,356,170 -16,048 4,340,122 3.08% 0 4,340,122 6 余敏 境内自然人 4,454,988 -551,888 3,903,100 2.77% 0 3,903,100 7 张卫 境内自然人 3,419,717 -254,512 3,165,205 2.25% 0 3,165,205 8 梁月美 境内自然人 2,600,000 0 2,600,000 1.84% 0 2,600,000 9 陈云冲 境内自然人 1,943,758 440,855 2,384,613 1.69% 0 2,384,613 10 浙江中科东海创业投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 3,140,000 -840,000 2,300,000 1.63% 0 2,300,000 合计 - 89,024,731 -1,221,593 87,803,138 62.30% 64,154,264 23,648,874 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:姚秀珠、郑庆良为夫妻关系。深圳市拓陆股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、普通合伙人是姚秀珠,深圳市拓陆股权投资合伙企业(有限合伙)为姚秀珠之一致行动人。 除此之外,前十股东无其他关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三