恒申新材：2024年三季度报告

证券代码：000782证券简称：恒申新材公告编号：2024-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 794,779,620.44 4.16% 2,415,143,525.95 19.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,038,075.42 89.67% -13,407,196.14 83.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,721,462.05 87.35% -14,586,537.45 81.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -219,515,989.42 1.82% 基本每股收益（元/股） -0.004 93.33% -0.02 86.67% 稀释每股收益（元/股） -0.004 93.33% -0.02 86.67% 加权平均净资产收益率 -0.24% 1.91% -1.07% 4.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,068,965,143.35 3,396,601,534.22 -9.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,832,794,416.93 1,259,812,625.29 45.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -22,657.14 -108,661.56 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 256,591.51 678,439.63 委托他人投资或管理资产的损益 451,680.13 451,680.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,227.87 157,883.11 合计 683,386.63 1,179,341.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 本期金额 上期金额 变动比例 原因 货币资金 387,471,838.33 581,739,725.97 -33.39% 本期归还银行贷款。 应收款项融资 128,320,899.05 35,346,538.28 263.04% 本期拟用于贴现或背书的票据增加。 预付款项 113,978,985.03 23,087,681.39 393.68% 本期预付材料款增加。 其他应收款 592,599.48 292,777.95 102.41% 本期备用金借支及公司支付押金增加。 其他流动资产 38,207,091.50 395,914,328.64 -90.35% 大额定期存单到期赎回。 短期借款 109,543,799.34 1,018,239,591.71 -89.24% 本期偿还借款增加。 应付票据 325,591,500.00 621,950,000.00 -47.65% 本期购材料开银承汇票减少。 应付账款 502,965,591.52 242,560,239.35 107.36% 本期开银购材料开证及非三A票据背书增加。 合同负债 54,257,581.10 41,731,727.87 30.02% 本期预收货款增加。 应交税费 5,331,323.64 4,078,862.10 30.71% 本期新增应交土地使用税。 长期借款 76,500,000.00 30,000,000.00 155.00% 本期长期借款增加。 股本 686,581,509.00 528,139,623.00 30.00% 本期公司增发股本。 资本公积 1,055,975,333.19 627,762,924.19 68.21% 本期增发股本资本金溢价转入。 未分配利润 -3,259,785.21 10,147,410.93 -132.12% 本期利润亏损。 税金及附加 11,471,891.48 7,739,976.71 48.22% 毛利增加，增值税及附税、新增土地使用税增加。 利息收入 7,418,616.53 11,588,349.09 -35.98% 本期应计的定期存单利息减少。 其他收益 10,128,114.16 526,101.94 1825.12% 高新技术企业增值税进项加计抵扣转收益增加。 投资收益（损失以“-”号填列） 8,473,727.47 4,986,909.15 -69.92% 本期贴现利息重分类至财务费用列示，投资收益减项减少。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -996,418.88 -2,556,501.26 -61.02% 本期应收款项减少，计提信用损失减少。 资产处置收益（损失以“-”号填列） -42,796.62 -1,023,169.54 -95.82% 本期处置资产损失减少。 营业外收入 175,883.11 641,761.01 -72.59% 本期保险赔付减少。 营业外支出 83,864.94 152,368.88 -44.96% 本期捐赠支出减少。 利润总额（亏损总额以“-”号填列） -13,333,468.98 -80,041,582.64 -83.34% 本期销量增加，毛利增加，对比同期减亏。 收到的税费返还 47,847,287.30 23,581,415.23 -102.90% 本期出口增加，收到出口退税增加。 收到其他与经营活动有关的现金 19,917,074.05 11,573,331.03 72.09% 本期收到存单利息增加。 支付的各项税费 22,839,004.92 14,775,407.64 54.57% 本期产品毛利增加，增值税及附税增加，支付税金增加。 收回投资收到的现金 649,990,708.04 - 100.00% 本期短期理财产品业务，购买与赎回增加。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,000.00 33,300.00 -57.96% 本期处置固定资产收到现金减少。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,548,874.90 232,868,604.13 -96.76% 上期取得土地使用权，同时本期纺丝工程支付减少。 投资支付的现金 650,000,000.00 - 100.00% 本期短期理财产品业务，购买与赎回增加。 投资活动产生的现金流量净额 636,273.32 -224,767,888.84 -100.28% 上期取得土地使用权及纺丝工程支出，本期减少。 吸收投资收到的现金 589,657,072.50 100.00% 本期公司增发股本。 收到其他与筹资活动有关的现金 22,684,008.62 161,765,288.72 -85.98% 本期非3A银承汇票贴现减少。 偿还债务支付的现金 880,569,500.00 344,106,300.00 155.90% 本期偿还贷款增加。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,932,741.03 30,088,178.75 -60.34% 本期贷款减少，支付利息减少。 筹资活动产生的现金流量净额 214,451,697.95 313,122,239.40 -31.51% 本期收到非3A票据贴现减少，偿还贷款增加。 现金及现金等价物净增加额 -902,329.56 -132,353,956.37 99.32% 本期收到增发募集资金。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,778 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 福建力恒投资有限公司 境内非国有法人 23.36% 160,411,886 158,441,886 不适用 0 青岛昌盛日电新能源控股有限公司 境内非国有法人 21.15% 145,198,182 0 质押 145,198,182 冻结 145,198,182 滕顺祥 境内自然人 0.79% 5,415,000 0 不适用 0 太仓德源投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.61% 4,179,289 0 不适用 0 薛建新 境内自然人 0.61% 4,170,000 0 不适用 0 翁哲祥 境内自然人 0.38% 2,590,500 0 不适用 0 史竹君 境内自然人 0.33% 2,284,200 0 不适用 0 陈仲 境内自然人 0.33% 2,266,349 0 不适用 0 胡爱约 境内自然人 0.30% 2,092,573 0 不适用 0 范文 境内自然人 0.27% 1,880,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 青岛昌盛日电新能源控股有限公司 145,198,182 人民币普通股 145,198,182 滕顺祥 5,415,000 人民币普通股 5,415,000 太仓德源投资管理中心（有限合 4,179,289 人民币普通股 4,179,289 伙）薛建新 4,170,000 人民币普通股 4,170,000 翁哲祥 2,590,500 人民币普通股 2,590,500 史竹君 2,284,200 人民币普通股 2,284,200 陈仲 2,266,349 人民币普通股 2,266,349 胡爱约 2,092,573 人民币普通股 2,092,573 福建力恒投资有限公司 1,970,000 人民币普通股 1,970,000 范文 1,880,000 人民币普通股 1,880,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东福建力恒投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年11月15日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于广东新会美达锦纶股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函