富恒新材：2023年三季度报告

证券代码：832469证券简称：富恒新材公告编号：2023-118 富恒新材 证券代码:832469 深圳市富恒新材料股份有限公司2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人姚秀珠、主管会计工作负责人赖春娟及会计机构负责人（会计主管人员）赖春娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 952,968,078.29 751,374,883.91 26.83% 归属于上市公司股东的净资产 427,131,008.70 274,539,949.19 55.58% 资产负债率%（母公司） 45.96% 53.75% - 资产负债率%（合并） 55.25% 63.51% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 393,083,399.34 335,253,734.99 17.25% 归属于上市公司股东的净利润 44,573,244.00 30,436,405.25 46.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,604,160.98 28,869,882.83 30.25% 经营活动产生的现金流量净额 -68,343,863.20 3,114,899.81 -2,294.10% 基本每股收益（元/股） 0.42 0.37 42.07% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 12.80% 12.15% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 10.81% 11.52% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 147,263,457.40 102,082,883.08 44.26% 归属于上市公司股东的净利润 21,441,140.99 5,767,239.92 271.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,143,197.24 5,031,168.50 240.74% 经营活动产生的现金流量净额 -49,594,846.60 -16,927,362.37 192.99% 基本每股收益（元/股） 0.24 0.07 240.31% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.91% 2.25% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.73% 1.96% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 116,414,357.34 331.20% 报告期期末货币资金较上年期末增加8,941.66万元，主要是由于报告期内公司在北交所上市发行股票吸收投资。 应收票据 8,203,161.46 -73.57% 报告期期末应收票据较上年期末减少2,283.20万元，主要是由于截止报告期末大部份应收票据已到期解付。 预付款项 54,191,096.87 339.29% 报告期期末预付款项较上年期末增加4,185.51万元，主要是由于原材料备货而增加预付的材料款。 其他应收款 5,145,171.11 41.51% 报告期期末其他应收款较上年期末增加150.94万元，主要是由于报告期内支付海发宝城融资租赁有限公司融资保证金400万元以及报告期内收回深圳力合金融控股股份有限公司融资保证金25万元、仲利国际贸易（上海）有限公司融资保证金124万元。 存货 83,301,804.06 100.54% 报告期期末存货较上年期末增加4,176.29万元，主要是由于报告期购进一批原材料备用，因此期末存货较期初增加。 短期借款 131,508,531.26 148.44% 报告期期末短期借款较上年期末增加7,857.40万元，主要是由于：1、2023年2月1日向交通银行股份有限公司深圳分行借入一年期借款800万元；2、2023年4月23日向北京银行股份有限公司深圳分行借入一年期借款1,000万元；3、2023年6月6日向华夏银行股份有限公司深圳分行借入一年期借款2,000万元；4、2023年7月向杭州银行深圳福田支行借入一年期借款2,999.70万元。 应付票据 94,000.00 -99.06% 报告期期末应付票据较上年期末减少990.6万元，主要是由于1、2022年3月8日全资子公司中山市富恒科技有限公司与中国农业银行中山三乡支行签订编号为“粤中三农银2021第001号”的e账通业务合作协议，根据合作协议，农业银行中山市三乡支行向全资子公司中山市富恒科技有限公司签发一张1年期e信1,000.00万元用于支付中山项目工程款，该票据已于2023年3月24日到期解付。2、2023年6月5日我公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签订编号为“SZ3320120230028”的银行承兑协议，根据协议，华夏银行股份有限公司深圳分行向我公司签发一张期限为6个月、金额为9.4万元的银行承兑汇票用于支付货款，该汇票到期日为2023年12月28日。 应付职工薪酬 1,720,155.23 -44.56% 报告期期末应付职工薪酬较上年期末减少138.26万元，主要是由于报告期内缴纳了延缓到期的养老保险 费、失业保险费、工伤保险费126.83万元。 应交税费 1,366,064.72 -85.45% 报告期期末应交税费较上年期末减少801.99万元，主要是由于报告期内缴纳了延缓到期的增值税、企业所得税、城市维护建设税等税费536.96万元。 其他应付款 4,741,315.50 482.87% 报告期期末其他应付款较上年期末增加392.79万元，主要是由于报告期内子公司深圳市富恒精密技术有限公司向赵振强借入388.30万元往来款。 长期应付款 6,118,446.10 -61.31% 报告期期末长期应付款较上年期末减少969.57万元，主要是由于报告期内偿还了一部份到期的的长期应付款。 合并利润表 项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 898,552.36 -39.71% 报告期内税金及附加较上年同期减少59.18万元，主要是由于报告期内应纳增值税减少，因此计提的增值税附征税减少。 销售费用 3,382,397.68 58.19% 报告期销售费用较上年同期增加124.42万元，主要是由于报告期内支付业务佣金64.38万及业务宣传费24.75万。 财务费用 12,471,493.34 65.19% 报告期内财务费用较上年同期增加492.15万元，主要是由于报告期内新增短期银行借款而增加借款利息支出。 其他收益 7,432,825.19 290.65% 报告期内其他收益较上年同期增加553.02万元，主要是由于报告期内收到的政府补助收入较上年同期增加。 投资收益 -507,573.72 204.77% 报告期内投资收益较上年同期减少34.10万元，主要是由于报告期内应收票据贴现利息比上年同期增加。 净利润 44,262,187.36 46.46% 报告期净利润较上年同期增加1,404.08万元，主要是由于：1、营业收入的增长以及毛利率的提高；2、政府补助收入的增加。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 收到的税费返还 734,899.30 -47.96% 报告期内收到税费的返还较上年同期减少67.72万元，主要是由于报告期内一般出口退税业务的减少。 收到其他与经营活动有关的现金 6,245,939.32 217.29% 报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加427.74万元，主要是由于报告期内收到的政府补助收入同比上年同期增加。 支付的各项税费 10,398,649.39 72.49% 报告期内支付的各项税费较上年同期增加437.01万元，主要是由于报告期内缴纳的企业所得税较上年同期增加。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,443,541.45 -88.77% 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少12,998.10万元，主要是由于全资子公司中山市富恒科技有限公司筹建基地项目投入较上年同期减少。 吸收投资收到的现金 116,553,600.00 - 报告期内吸收投资收到的现金较上年同期增加11,655.36万元，主要是由于报告期内公司在北交所上市发行股票吸收投资。 收到其他与筹资活动有关的现金 29,913,000.00 -53.11% 报告期内收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少3,387.70万元，主要是由于报告期内融资租赁业务较上年同期减少。 偿还债务支付的现金 111,685,043.82 77.05% 报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加4,860.55万元，主要是由于报告期内偿还了短期借款较上年同期增加4,380.55万元。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,144,504.60 -34.19% 报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少631.01万元，主要是由于上年同期分配的现金股利1,233.00万元。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -2,627.54 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,432,825.19 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 729,449.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,389.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计 8,199,036.47 所得税影响数 1,229,885.62 少数股东权益影响额（税后） 67.83 非经常性损益净额 6,969,083.02 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 32,011,329 38.94% -213,241 31,798,088 30.28% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0 0 0 0 核心员工 0 0 0 0 0 有限售条件股份 有限售股份总数 50,188,671 61.06% 23,013,241 73,201,912 69.72% 其中：控股股东、实际控制人 43,899,434 53.41% 0 43,899,434 41.81% 董事、监事、高管 44,099,434 53.65% 0 44,099,434 41.20% 核心员工 0 0 0 0 0 总股