铁拓机械：2024年半年度报告

公司概况

福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“公司”）是一家集研发、生产、销售和服务为一体的沥青混合料搅拌设备及其配套设备的专业生产商，拥有独立的采购、生产、销售和研发体系。公司是工信部和中国工业经济联合会认定的制造业单项冠军培育企业、国家级专精特新“小巨人”企业等。

经营情况

2024年上半年，公司实现营业收入25,654.20万元，同比增长9.5%，归属于上市公司股东的净利润为3,600.56万元，同比下降6.11%。主要原因是原再生一体式搅拌设备销售收入大幅增加119.51%，主要系国内外市场需求增加。公司持续进行技术创新、产品创新，拥有554项专利。报告期内，公司重点开拓东南亚、南亚、中东等“一带一路”沿线地区，境外收入持续增长。

财务分析

1. 资产负债结构：货币资金增加96.65%，主要系公开发行股票取得募集资金；应收账款增加62.55%，主要系订单增加，部分客户账期延长；存货增加236.81%，主要系采购增加。
2. 营业情况：管理费用增加31.94%，主要系业务招待费、无形资产摊销等增加；财务费用为-117.78万元，主要系利息费用减少、利息收入增加；投资收益增加2126.47%，主要系收到被投资企业的现金分红。
3. 现金流量状况：经营活动产生的现金流量净额减少55.49%，主要系订单增加导致各项现金支出增加；投资活动产生的现金流量净额减少7,365.46万元，主要系募投项目投资支出增加；筹资活动产生的现金流量净额增加18,454.55万元，主要系公开发行股票募集取得的资金增加。

重大事件

1. 诉讼、仲裁事项：报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2. 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况：报告期内公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。
3. 承诺事项的履行情况：报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。
4. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况：公司受限资产主要为银行授信进行的土地使用权及地上建筑物的抵押，以及开立银行承兑汇票而存入的保证金，未对公司的资金周转和使用产生较大影响。
5. 重大合同及其履行情况：本期新签订的重大合同为“沥青装备智能化生产建设项目”和“研发中心建设项目”的施工合同，工程进展顺利。

股份变动和融资

1. 普通股股本情况：公司于2024年3月8日在北京证券交易所上市，发行后总股本增加至92,405,245股。
2. 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况：公司本次发行价格为6.69元/股，募集资金总额为171,305,779.05元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为147,277,316.61元。募集资金将用于“沥青装备智能化生产建设项目”和“研发中心建设项目”。

财务会计报告

公司财务报表已按照《企业会计准则》编制，并经公司董事会批准报出。

其他重要事项

1. 企业社会责任：公司依法纳税，积极承担社会责任，维护职工的合法权益，并荣获全国五一劳动奖状、福建省优秀民营企业等荣誉。
2. 环境保护相关的情况：公司严格遵守国家、地方相关法律法规及内部规章制度，环保设施运行状况良好，不存在环境保护方面的重大违法违规行为。
3. 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况：公司盈利。
4. 对2024年1-9月经营业绩的预计：公司未进行业绩预计。