连城数控：2024年三季度报告

连城数控 证券代码:835368 大连连城数控机器股份有限公司2024年第三季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李春安、主管会计工作负责人王鸣及会计机构负责人（会计主管人员）刘洋保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比 例% 资产总计 10,519,850,944.65 12,705,933,440.56 -17.21% 归属于上市公司股东的净资产 4,151,089,528.04 3,837,363,289.15 8.18% 资产负债率%（母公司） 43.22% 46.80% - 资产负债率%（合并） 58.96% 68.59% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期 增减比例% 营业收入 3,968,438,490.21 3,698,177,097.56 7.31% 归属于上市公司股东的净利润 376,885,453.30 458,084,969.11 -17.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 345,229,165.64 373,255,955.80 -7.51% 经营活动产生的现金流量净额 -528,290,113.60 211,826,725.10 -349.40% 基本每股收益（元/股） 1.61 1.96 -17.86% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 9.41% 13.50% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 8.62% 11.00% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年 同期增减比例% 营业收入 1,437,917,628.26 1,806,722,493.77 -20.41% 归属于上市公司股东的净利润 55,448,247.01 225,515,157.25 -75.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,362,742.23 221,565,186.04 -83.59% 经营活动产生的现金流量净额 -150,446,645.36 362,700,587.68 -141.48% 基本每股收益（元/股） 0.24 0.98 -75.51% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.35% 6.47% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.88% 6.36% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30 日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 68,586,983.42 -67.94% 主要系年初持有的理财产品到期收回本金，当期新增购买的理财产品金额减少所致 应收票据 67,659,459.62 -78.59% 主要系年初已背书或贴现未终止确认的应收票据在本期到期所致 应收款项融资 168,473,458.72 -84.18% 主要系报告期内公司销售回款收到的信用等级较高的银行承兑汇票减少所致 预付款项 83,354,177.99 -40.64% 主要系年初预付款对应的物料本期到货所致 存货 3,192,064,885.27 -31.79% 主要系报告期内公司存货备货减少以及计提存货跌价准备金额增加所致 长期应收款 13,924,017.34 -80.80% 主要系长期应收款按照合同约定进度正常结转所致 固定资产 707,964,068.06 33.08% 主要系高端半导体和光伏装备研发及制造项目厂房在建工程完工转固所致 在建工程 3,897,538.29 -95.11% 主要系高端半导体和光伏装备研发及制造项目厂房在建工程完工转固所致 长期待摊费用 4,556,539.09 -38.51% 主要系报告期内正常摊销导致长期待摊费用减少所致 递延所得税资产 148,869,910.18 72.04% 主要系报告期内计提的存货跌价准备金额及应收款项减值增加，导致可抵扣暂时性差异金额增加所致 其他非流动资产 41,340,934.54 80.27% 主要系报告期内预付设备款增加所致 应付票据 1,092,220,393.29 -34.48% 主要系报告期内应付票据到期承兑所致 应付账款 1,564,825,910.70 -48.78% 主要系报告期内支付供应商货款增加所致 应付职工薪酬 48,085,124.86 -61.00% 主要系上年计提年终奖在报告期内发放所致 应交税费 24,374,941.48 -83.88% 主要系报告期内集团母公司及各控股子公司完成上年企业所得税汇算清缴所致 其他应付款 34,079,122.50 -39.35% 主要系报告期内处置子公司形成的合并范围变化导致其他应付款减少，以及子公司归还少数股东借款所致 长期借款 527,519,199.05 100.00% 主要系报告期内公司新增银行长期借款用于补充经营所需资金所致 预计负债 38,722,582.26 110.14% 主要系公司尚待履行的部分采购合同由于产品更新迭代，预计履行该部分采购合同的成本超过预期经济利益流入，按预计合同损失计提预计负债所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 17,060,543.54 -30.65% 主要系报告期内增值税附加税减少所致 财务费用 -7,369,281.78 138.01% 主要系上年同期因日常经营活动借支的短期借 款多数于本期到期，报告期内新增长期借款接近期末发生，产生的利息费用较少所致 投资收益 111,596,194.31 34.10% 主要系联营企业盈利情况较好，权益法下确认的投资收益增加所致 信用减值损失 -309,417,866.45 440.13% 主要系报告期内对经评估后的高风险客户的应收债权专项计提坏账准备所致 资产减值损失 -170,116,185.45 248.34% 主要系报告期内对存在减值迹象的存货计提跌价准备所致 所得税费用 -21,454,816.76 -170.72% 主要系报告期计提存货跌价准备及应收账款坏账准备增加，对应产生的可抵扣暂时性差异增加，确认的递延所得税费用减少所致 合并现金流量表 项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -528,290,113.60 -349.40% 主要系一方面本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少28,146.34万元；另一方面本期公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加45,005.51万元 投资活动产生的现金流量净额 16,901,683.84 127.75% 主要系报告期内理财到期收回本金金额增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 557,425,408.55 78.85% 主要系报告期内公司银行借款增加所致 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 22,561,784.96 计入当期损益的政府补助 21,963,628.28 债务重组损益 -5,822,909.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,781,575.74 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,710,670.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计 45,194,749.72 所得税影响数 4,355,636.94 少数股东权益影响额（税后） 9,182,825.12 非经常性损益净额 31,656,287.66 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 127,461,936 54.59% - 127,461,936 54.59% 其中：控股股东、实际控制人 62,500 0.03% - 62,500 0.03% 董事、监事、高管 215,590 0.09% -192,140 23,450 0.01% 核心员工 13,948,989 5.97% -3,235,055 10,713,934 4.59% 有限售条件股份 有限售股份总数 106,037,704 45.41% - 106,037,704 45.41% 其中：控股股东、实际控制人 81,390,930 34.86% - 81,390,930 34.86% 董事、监事、高管 646,774 0.28% - 646,774 0.28% 核心员工 - 0.00% - - 0.00% 总股本 233,499,640 - 0 233,499,640 - 普通股股东人数 10,250 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售 股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 海南惠智投资有限公司 境内非国有法人 70,536,792 - 70,536,792 30.21% 70,536,792 - 2 三亚兆恒私募基金管理合伙企业（有限合伙）－如东睿达股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 24,251,716 - 24,251,716 10.39% 24,000,000 251,716 3 胡兰英 境内自然人 11,360,665 90,000 11,450,665 4.90% - 11,450,665 4 李春安 境内自然人 10,916,638 - 10,916,638 4.68% 10,854,138 62,500 5 中国国际金融股份有限公司 国有法人 8,050,000 - 8,050,000 3.45% - 8,050,000 6 吴志斌 境内自然人 6,437,878 - 6,437,878 2.76% - 6,437,878 7 唐武盛 境内自然人 6,166,793 - 6,166,793 2.64% - 6,166,793 8 王斌 境内自然人 4,035,451 - 4,035,451 1.73% - 4,035,451 9 赵亦工 境内自然人 1,759,660 -189,000 1,570,660 0.67% - 1,570,660 10 上海涌平私募基金管理合伙企业（有限合伙）－永平定向增发一号私募股权投资基金 其他 1,350,000 - 1,350,000 0.58% - 1,350,000 合计 - 144,865,593 -99,000 144,766,593 62.00% 105,390,930 39,375,663 持股5%以上的股东或前十名股东