连城数控：2024年一季度报告

连城数控 证券代码:835368 大连连城数控机器股份有限公司2024年第一季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李春安、主管会计工作负责人王鸣及会计机构负责人（会计主管人员）刘洋保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 12,265,633,336.83 12,705,933,440.56 -3.47% 归属于上市公司股东的净资产 4,058,871,990.52 3,837,363,289.15 5.77% 资产负债率%（母公司） 45.38% 46.80% - 资产负债率%（合并） 65.64% 68.59% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末 比上年同期增减比例% 营业收入 1,096,657,578.03 647,555,317.43 69.35% 归属于上市公司股东的净利润 220,936,368.89 102,263,336.39 116.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 212,648,051.35 27,220,552.86 681.20% 经营活动产生的现金流量净额 -223,489,772.14 -221,967,761.54 -0.69% 基本每股收益（元/股） 0.95 0.44 115.91% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.60% 3.16% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.39% 0.84% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 应收票据 139,940,127.83 -55.72% 主要系公司持有的银行承兑汇票于报告期内背书或贴现较多所致 应收款项融资 652,147,436.41 -38.75% 在建工程 106,568,537.99 33.79% 主要系无锡基地二期项目工程投入增加所致 短期借款 844,489,131.70 39.20% 主要系报告期内公司经营性借款增加所致 长期借款 64,900,000.00 100.00% 应交税费 46,290,757.70 -69.38% 主要系报告期初的应交所得税和增值税在报告期内缴纳所致 合并利润表项 目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 1,096,657,578.03 69.35% 主要系随着公司销售订单规模增长，期初已 发货待验收的设备增加，推动公司本期验收设备数量同比增长所致 营业成本 742,538,163.39 52.16% 主要系报告期公司销售收入增长，营业成本相应增加所致 税金及附加 6,043,773.67 30.16% 主要系报告期公司销售收入增长，对应的应交增值税增加，增值税附加税增加所致 财务费用 -5,497,136.89 -295.64% 主要系分期收款导致的未实现融资收益在报告期摊销所致 其他收益 19,833,466.68 -49.82% 主要系报告期内收到的政府补助减少所致 投资收益 32,094,986.98 -37.54% 主要系上年同期出售子公司股权产生的投资收益较大所致 公允价值变动收益 661,038.44 227.67% 主要系报告期持有的理财产品收益增加所致 资产减值损失 -948,120.59 1,382.98% 主要系报告期验收设备数量增多，对应质保金计入合同资产,计提减值损失增加所致 营业外收入 501,950.85 -67.65% 主要系报告期核销往来款形成的营业外收入减少所致 所得税费用 2,245,795.12 99.37% 主要系报告期利润增长，当期所得税费用增加所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资活动产生的现金流量净额 -855,715.27 -108.72% 主要系上年同期公司处置子公司收到的现金金额较大所致 筹资活动产生的现金流量净额 351,660,127.19 100.43% 主要系报告期内公司取得银行借款增加所致 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,558,891.67 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 5,776,961.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,106,393.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 363,178.13 非经常性损益合计 10,805,424.29 所得税影响数 981,480.03 少数股东权益影响额（税后） 1,535,626.72 非经常性损益净额 8,288,317.54 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 120,924,617 51.79% 6,537,319 127,461,936 54.59% 其中：控股股东、实际控制人 62,500 0.03% - 62,500 0.03% 董事、监事、高管 215,590 0.09% - 215,590 0.09% 核心员工 9,930,850 4.25% 3,588,744 13,519,594 5.79% 有限售条件股份 有限售股份总数 112,575,023 48.21% -6,537,319 106,037,704 45.41% 其中：控股股东、实际控制人 81,390,930 34.86% - 81,390,930 34.86% 董事、监事、高管 646,774 0.28% - 646,774 0.28% 核心员工 3,561,001 1.53% -3,561,001 - 0.00% 总股本 233,499,640 - 0 233,499,640 - 普通股股东人数 7,909 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售 股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 海南惠智投资有限公司 境内非国有法人 70,536,792 - 70,536,792 30.21% 70,536,792 - 2 三亚兆恒私募基金管理合伙企业（有限合伙）－如东睿达股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 24,296,816 - 24,296,816 10.41% 24,000,000 296,816 3 胡兰英 境内自然人 11,360,665 - 11,360,665 4.87% - 11,360,665 4 李春安 境内自然人 10,916,638 - 10,916,638 4.68% 10,854,138 62,500 5 中国国际金融股份有限公司 国有法人 8,050,000 - 8,050,000 3.45% - 8,050,000 6 吴志斌 境内自然人 6,437,878 - 6,437,878 2.76% - 6,437,878 7 唐武盛 境内自然人 6,166,793 - 6,166,793 2.64% - 6,166,793 8 王斌 境内自然人 4,035,451 - 4,035,451 1.73% - 4,035,451 9 王学卫 境内自然人 3,428,764 - 3,428,764 1.47% - 3,428,764 10 徐建裕 境内自然人 2,901,651 -541,651 2,360,000 1.01% - 2,360,000 合计 - 148,131,448 -541,651 147,589,797 63.21% 105,390,930 42,198,867 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东海南惠智投资有限公司和股东李春安两者的关系为：截至报告期末，海南惠智和李春安先生分别直接持有公司30.21%、4.68%股权。同时，李春安先生为海南惠智的股东，直接持有海南惠智27.64%股权。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2023-0182023-0972024-026 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-103 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2020-117 2023-079 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 不适用 不适用 - 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2023-0182024-025 被调查处罚的事项 是 不适用 是 2022-0732024-006 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 （一）对外担保情况公司及下属子公司提供担保情况的具体内容参见公司分别于2023年4月24日、2023年10月30 日、2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于公司为子公司及公司与全资子公司互相提供担保的公告》（公告编号：2023-018）、《大连连城数控机器股份有限公司关于下属子公司之间相互提供担保的公告》（公告编号：2023-097）、《大连连城数控机器股份有限公司关于公司合并报表范围内提供担保的公告》（公告编号：2024-026）。截至报告期末，公司对外提供担保余额为7.92亿元，全部为公司对全资子公司连城凯克斯科技有限公司的担保。 （二）日常性关联交易的预计及执行情况 公司2024年日常性关联交易预计情况的具体内容参见公司于2023年12月6日在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-103）。 截至报告期末，公