连城数控：2023年三季度报告

证券代码：835368证券简称：连城数控公告编号：2023-092 连城数控 证券代码:835368 大连连城数控机器股份有限公司2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李春安、主管会计工作负责人王鸣及会计机构负责人（会计主管人员）刘洋保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 12,229,443,723.04 8,772,022,483.57 39.41% 归属于上市公司股东的净资产 3,598,216,297.08 3,186,026,892.95 12.94% 资产负债率%（母公司） 47.80% 39.14% - 资产负债率%（合并） 68.62% 60.16% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 3,698,177,097.56 2,125,966,383.91 73.95% 归属于上市公司股东的净利润 458,084,969.11 256,395,528.78 78.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 373,255,955.80 177,338,268.02 110.48% 经营活动产生的现金流量净额 211,826,725.10 -317,137,006.11 166.79% 基本每股收益（元/股） 1.96 1.10 78.18% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 13.50% 9.78% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 11.00% 6.77% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同 期增减比例% 营业收入 1,806,722,493.77 906,902,844.63 99.22% 归属于上市公司股东的净利润 225,515,157.25 77,971,712.38 189.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 221,565,186.04 76,635,613.26 189.12% 经营活动产生的现金流量净额 362,700,587.68 -279,765,605.02 229.64% 基本每股收益（元/股） 0.98 0.34 188.24% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.47% 2.93% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 6.36% 2.88% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30 日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 50,224,259.50 199.76% 主要系报告期内公司购入理财产品增加所致 应收票据 311,324,945.90 88.78% 主要系报告期内公司未终止确认票据增加所致 应收账款 1,844,829,424.71 100.00% 主要系报告期内设备完成验收收入增加，应收款项未到信用期所致 应收款项融资 1,273,116,118.42 257.04% 主要系报告期内公司销售回款收到的信用等级较高的银行承兑汇票增加所致 预付款项 272,460,943.98 147.79% 主要系在手订单增加，生产性备货支付的预付款项增加所致 其他应收款 29,560,924.76 66.11% 主要系业务增长,报告期末保证金押金及员工备用金增加所致 存货 4,511,690,485.16 40.71% 主要系报告期公司业务规模增长，生产性备货增加所致 合同资产 301,428,965.90 76.01% 主要系报告期内设备完成验收收入增加，未到收款权利的质保金增加所致 一年内到期的非流动资产 475,627,493.05 -31.86% 主要系报告期内收回分期收款，重分类至一年内到期的非流动资产减少所致 长期应收款 40,397,669.94 -87.33% 主要系报告期内已收回部分款项所致 在建工程 96,875,351.58 185.46% 主要系无锡基地二期项目、大连基地三期项目建设投入增加所致 使用权资产 17,264,057.71 -34.70% 主要系使用权资产摊销所致 短期借款 912,481,791.64 102.93% 主要系报告期内经营性借款增加所致 应付账款 2,186,489,109.52 44.20% 主要系公司业务增长，为满足生产需求采购货物增加所致 合同负债 3,009,470,774.06 155.08% 主要系公司基于在手订单收取的预收款项增加、设备尚未完成验收所致 应交税费 60,559,331.75 -46.37% 主要系报告期初的所得税和增值税在报告期内完成缴纳所致 一年内到期的非流动负债 8,111,683.91 -30.41% 主要系报告期租赁款支付，重分类至一年内到期的非流动负债金额减少所致 其他流动负债 230,030,635.42 141.48% 主要系报告期设备尚未完成验收的合同预付款增加，其中的待转增值税销项税额在其他流动负债列示所致 租赁负债 8,732,114.99 -39.00% 主要系报告期内按合同约定支付租金所致 递延收益 87,341,988.90 51.55% 主要系收到与资产相关的政府补助增加所致 其他综合收益 4,173,134.85 105.29% 主要系报告期美元汇率变动确认的外币报表折算差异增加所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 3,698,177,097.56 73.95% 主要系报告期公司不断开拓新客户、报告期验收 项目增加所致 营业成本 2,715,956,578.59 73.12% 主要系报告期公司销售规模增长，成本相应增加所致 税金及附加 24,599,839.36 75.42% 主要系公司收入规模增长对应的应交增值税增加，增值税附加税增加所致 销售费用 174,692,423.27 88.60% 主要系公司业务范围扩大，销售人员数量增长，因此人员薪资、差旅费支出增加，同时因业务增长售后服务费用增加所致 管理费用 216,150,559.37 50.98% 主要系本期公司业务规模增长，人员薪资、招待费等增长所致 研发费用 196,505,641.74 41.55% 主要系公司加大研发投入，对应材料消耗、人员薪资及相关费用支出增加所致 财务费用 -3,096,180.95 -925.63% 主要系分期收款导致的未实现融资收益在本期摊销所致 其他收益 86,710,713.37 136.59% 主要系报告期收到的软件退税及高企认定相关补助增加所致 投资收益 83,220,847.65 113.55% 主要系参股公司盈利情况较好确认的投资收益增加所致 信用减值损失 -57,285,855.85 393.15% 主要系本期确认收入增长导致对应的应收款增加，对应计提预期信用减值损失增加 资产减值损失 -48,835,917.00 2,095.84% 主要系本期验收项目较上年同期增长较多，对应质保金增加；个别存货项目计提减值准备 资产处置收益 -40,826.52 -49.32% 主要系上年同期处置车辆产生损失 营业外支出 1,124,896.96 438.92% 主要系本期产生滞纳金增加 所得税费用 30,336,021.77 191.58% 主要系本期利润增长，当期所得税费用增加 合并现金流量表 项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 211,826,725.10 166.79% 主要系销售商品收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -60,896,524.31 36.84% 主要系报告期公司厂房建设、购置固定资产等现金支出较多所致 筹资活动产生的现金流量净额 311,675,102.16 52.69% 主要系报告期公司业务规模进一步扩大，资金需求量增加，从银行取得的借款增加所致 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 65,245,403.57 计入当期损益的政府补助 30,189,247.79 债务重组损益 -666,111.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 1,158,251.37 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 29,102.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,736,942.31 非经常性损益合计 98,692,835.86 所得税影响数 10,886,002.88 少数股东权益影响额（税后） 2,977,819.67 非经常性损益净额 84,829,013.31 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 120,924,617 51.79% - 120,924,617 51.79% 其中：控股股东、实际控制人 62,500 0.03% - 62,500 0.03% 董事、监事、高管 215,590 0.09% - 215,590 0.09% 核心员工 9,177,052 3.93% -57,880 9,119,172 3.91% 有限售条件股份 有限售股份总数 112,575,023 48.21% - 112,575,023 48.21% 其中：控股股东、实际控制人 81,390,930 34.86% - 81,390,930 34.86% 董事、监事、高管 646,774 0.28% - 646,774 0.28% 核心员工 61,000 0.03% - 61,000 0.03% 总股本 233,499,640 - 0 233,499,640 - 普通股股东人数 5,393 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售 股份数量 期末持有无限售股份数量 1 海南惠智投资有限公司 境内非国有法人 70,536,792 - 70,536,792 30.21% 70,536,792 0 2 三亚兆恒私募基金管理合伙企业（有限合伙）－如东睿达股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 24,296,816 - 24,296,816 10.41% 24,000,000 296,816 3 胡兰英 境内自然人 11,267,665 - 11,267,665 4.83% - 11,267,665 4 李春安 境内自然人 10,916,6