蜀道装备：2024年三季度报告

证券代码：300540证券简称：蜀道装备公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 345,145,960.13 48.20% 496,695,139.84 43.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,019,116.21 236.67% 23,186,290.82 67.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,594,128.94 746.53% 22,572,336.02 1,063.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 102,721,845.21 305.35% 基本每股收益（元/股） 0.1433 237.18% 0.1433 66.05% 稀释每股收益（元/股） 0.1433 237.18% 0.1433 66.05% 加权平均净资产收益率 2.23% 1.53% 2.25% 0.83% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,738,156,589.03 1,740,615,463.69 -0.14% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,047,812,423.89 1,011,553,589.04 3.58% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1392 0.1402 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,866.68 -10,940.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 548,132.93 1,723,401.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 2,630,975.23 受托经营取得的托管费收入 0.00 275,471.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,436.86 -3,896,721.61 减：所得税影响额 74,842.12 108,231.00 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 424,987.27 613,954.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动说明 货币资金 222,161,535.46 121,483,478.72 82.87% 主要系本期销售回款所致 应收票据 11,725,798.21 113,015,302.56 -89.62% 主要系信用证及票据到期兑付导致 应收款项融资 2,663,739.81 44,926,848.63 -94.07% 主要系票据到期兑付导致 短期借款 65,000,000.00 95,816,057.42 -32.16% 主要系年初贴现票据已到期所致 应付票据 113,528,786.44 84,200,778.37 34.83% 主要系对外开具票据增加所致 应付职工薪酬 10,529,551.23 24,299,811.37 -56.67% 主要系应付工资减少所致 应交税费 3,130,185.56 12,641,271.51 -75.24% 主要系应交税费已缴纳所致 一年内到期的非流动负债 57,208,614.16 7,249,694.59 689.12% 主要系期末长期借款分类至1年内到期的非流动负债所致 其他流动负债 16,385,552.99 34,000,949.49 -51.81% 主要系票据到期兑付导致 长期借款 0.00 55,650,000.00 -100.00% 主要系期末长期借款分类至1年内到期的非流动负债所致 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动说明 营业收入 496,695,139.84 346,978,194.41 43.15% 主要系满足收入确认条件的项目同比增加导致 营业成本 375,749,853.35 270,034,603.12 39.15% 主要系本期收入增加导致相应成本增加 税金及附加 4,387,774.56 1,657,845.56 164.67% 主要系本期缴纳的增值税附加税费增加所致 销售费用 4,621,481.52 9,501,439.01 -51.36% 主要系本期销售相关费用同比减少 其他收益 5,452,744.51 1,333,201.26 309.00% 主要系本期增值税加计抵减收益同比增加所致 信用减值损失（损失“-”号填列） -5,506,952.89 15,469,622.96 -135.60% 主要系本期信用减值损失转回同比减少引起 归属于母公司所有者的净利润 23,186,290.82 13,869,488.80 67.17% 主要系本期收入增长带来的利润增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,867 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状 态 数量 蜀道交通服务集团有限责任公司 国有法人 29.11% 48,133,561 0 不适用 0 谢乐敏 境内自然人 7.29% 12,057,836 9,043,377 不适用 0 四川简阳港通经济技术开发有限公司 境内非国有法人 5.91% 9,768,894 0 不适用 0 盐城楚祥嘉信投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.52% 5,822,874 0 不适用 0 程源 境内自然人 2.05% 3,387,895 0 不适用 0 文向南 境内自然人 1.98% 3,278,545 2,531,358 不适用 0 肖辉和 境内自然人 1.61% 2,665,515 0 不适用 0 崔治祥 境内自然人 1.61% 2,659,393 1,994,545 不适用 0 黄肃 境内自然人 1.41% 2,324,565 0 不适用 0 张建华 境内自然人 1.32% 2,185,493 1,639,120 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 蜀道交通服务集团有限责任公司 48,133,561 人民币普通股 48,133,561 四川简阳港通经济技术开发有限公司 9,768,894 人民币普通股 9,768,894 盐城楚祥嘉信投资合伙企业（有限合伙） 5,822,874 人民币普通股 5,822,874 程源 3,387,895 人民币普通股 3,387,895 谢乐敏 3,014,459 人民币普通股 3,014,459 肖辉和 2,665,515 人民币普通股 2,665,515 黄肃 2,324,565 人民币普通股 2,324,565 刘应国 2,008,138 人民币普通股 2,008,138 成都市通用工程技术有限责任公司 1,801,200 人民币普通股 1,801,200 夏志辉 1,159,944 人民币普通股 1,159,944 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 蜀道交通服务集团有限责任公司 36,000,000 36,000,000 0 0 首发后限售股 2024年6月19日已上市流通。 胡圣厦 0 0 127,000 127,000 股权激励限售股 按照公司股权激励计划规定解除限售。 谢乐敏 9,043,377 0 0 9,043,377 高管锁定股 任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数25%。 张建华 1,639,120 0 0 1,639,120 高管锁定股 任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数25%。 文向南 3,375,145 843,787 0 2,531,358 高管锁定股 - 崔治祥 1,994,545 0 0 1,994,545 高管锁定股 任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数25%。 马继刚 444,663 0 0 444,663 高管锁定股、股权激励限售股 1、任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数25%。2、按照公司股权激励计划规定解除限售。 周荣 109,000 0 0 109,000 股权激励限售股 按照公司股权激励计划规定解除限售。 涂兵 103,000 0 0 103,000 股权激励限售股 按照公司股权激励计划规定解除限售。 陈毅 96,000 0 0 96,000 股权激励限售股 按照公司股权激励计划规定解除限售。 2023年度员工股权激励对象【首次授予】（周荣、涂兵、陈毅、马继刚除外） 3,692,000 0 0 3,692,000 股权激励限售股 按照公司股权激励计划规定解除限售。 2023年度员工股权激励对象【预留授予】（胡圣厦除外） 0 0 465,000 465,000 股权激励限售股 按照公司股权激励计划规定解除限售。 合计 56,496,850 36,843,787 592,000 20,245,063 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年限制性股票激励计划预留授予事项 2024年8月26日公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的限制性股票预留授予条件已经成就，并确定限制性股票的预留授予日为2024年8月26日，向符合授予条件的21名激励对象授予59.2万股限制性股票，授予价格为