蜀道装备：2023年一季度报告

证券代码：300540证券简称：蜀道装备公告编号：2023-023 四川蜀道装备科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 17,160,499.70 51,470,080.17 -66.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,198,116.52 15,273,460.06 6.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,524,966.59 15,247,389.56 —— 经营活动产生的现金流量净额（元） -45,870,716.20 -37,797,932.35 —— 基本每股收益（元/股） 0.1008 0.1027 -1.85% 稀释每股收益（元/股） 0.1008 0.1027 -1.85% 加权平均净资产收益率 1.66% 2.02% -0.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,575,155,240.46 1,470,975,906.87 7.08% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 983,641,975.12 967,552,708.17 1.66% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 111,243.36 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 27,800,000.00 主要系存量项目风险化解取得实效，德阳广能项目重整计划和复工建设正常推进、新疆庆华等达成和解，报告期内公司成功收回款项，按照会计政策要求转回了坏账准备。 减：所得税影响额 4,186,236.50 少数股东权益影响额（税后） 1,923.75 合计 23,723,083.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动说明 预付款项 223,769,242.73 102,345,844.44 118.64% 主要系订单陆续投入引起预付款增加； 存货 200,932,128.65 152,159,347.52 32.05% 主要系订单陆续投入引起存货增加； 合同负债 193,595,524.72 139,114,527.96 39.16% 主要系收到预付货款增加所致； 应付职工薪酬 7,536,899.33 14,065,890.13 -46.42% 主要系应付工资减少所致； 应交税费 1,091,741.11 7,916,686.10 -86.21% 主要系应交税费已缴纳所致； 其他应付款 1,287,579.13 1,925,472.07 -33.13% 主要系本期支付了相应往来款所致； 一年内到期的非流动负债 10,888,848.94 20,710,442.56 -47.42% 主要系部分一年内到期的长期借款归还所致； 未分配利润 -7,155,393.79 -23,353,510.31 -69.36% 主要系本期归母净利润增加所致； 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动说明 营业收入 17,160,499.70 51,470,080.17 -66.66% 虽然在手订单同比大幅增加，但项目执行尚处于初期阶段，报告期内还未满足收入确认条件导致同比收入减少。 营业成本 14,948,819.45 31,176,476.49 -52.05% 主要系本期收入减少导致相应成本减少； 税金及附加 226,952.02 126,617.71 79.24% 主要系本期印花税增加所致； 销售费用 1,270,829.95 885,247.92 43.56% 主要系销售业务相关费用增加所致； 管理费用 11,856,277.65 8,511,392.43 39.30% 主要系管理业务相关费用增加所致； 财务费用 -2,017,914.52 1,142,101.61 -276.68% 主要系利息收入同比增加且利息费用同比减少所致； 其他收益 246,896.10 53,783.62 359.05% 主要系本期收到政府补贴较同期增加所致； 资产减值损失 17,700,639.41 0.00 100.00% 主要系本期合同资产减值损失转回引起 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,514 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 蜀道交通服务集团有限责任公司 国有法人 29.95% 48,133,561.00 36,000,000.00 谢乐敏 境内自然人 7.50% 12,057,836.00 9,043,377.00 四川简阳港通经济技术开发有限公司 境内非国有法人 6.08% 9,768,894.00 0.00 质押 2,800,000.00 徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.06% 8,136,500.00 0.00 程源 境内自然人 2.24% 3,602,395.00 0.00 文向南 境内自然人 2.19% 3,519,145.00 2,639,359.00 肖辉和 境内自然人 1.73% 2,781,515.00 0.00 黄肃 境内自然人 1.72% 2,769,065.00 0.00 崔治祥 境内自然人 1.65% 2,659,393.00 1,994,545.00 马汝平 境内自然人 1.52% 2,444,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 蜀道交通服务集团有限责任公司 12,133,561.00 人民币普通股 12,133,561.00 四川简阳港通经济技术开发有限公司 9,768,894.00 人民币普通股 9,768,894.00 徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙） 8,136,500.00 人民币普通股 8,136,500.00 程源 3,602,395.00 人民币普通股 3,602,395.00 谢乐敏 3,014,459.00 人民币普通股 3,014,459.00 肖辉和 2,781,515.00 人民币普通股 2,781,515.00 黄肃 2,769,065.00 人民币普通股 2,769,065.00 马汝平 2,444,000.00 人民币普通股 2,444,000.00 刘应国 2,241,138.00 人民币普通股 2,241,138.00 洋浦楚业信投资合伙企业（有限合伙） 1,571,425.00 人民币普通股 1,571,425.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）、洋浦楚业信投资合伙企业（有限合伙）系一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 蜀道交通服务集团有限责任公司 36,000,000.00 0.00 0.00 36,000,000.00 首发后限售股 2023年8月21日解除限售。 谢乐敏 9,043,377.00 0.00 0.00 9,043,377.00 高管锁定股 任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数25%。 文向南 2,675,359.00 36,000.00 0.00 2,639,359.00 高管锁定股 任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数25%。 崔治祥 1,994,545.00 0.00 0.00 1,994,545.00 高管锁定股 任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数25%。 张建华 2,014,120.00 375,000.00 0.00 1,639,120.00 高管锁定股 任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数25%。 马继刚 352,663.00 0.00 0.00 352,663.00 高管锁定股 任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数25%。 合计 52,080,064.00 411,000.00 0.00 51,669,064.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：四川蜀道装备科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 133,296,792.12 168,263,369.95 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 166,984,096.74 143,966,730.04 应收款项融资 43,379,857.62 50,023,218.56 预付款项 223,769,242.73 102,345,844.44 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 69,353,202.34 63,085,535.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 200,932,128.65 152,159,347.52 合同资产 227,973,237.30 276,091,891.97 持有待售资产一年内到期的非流动资产 640,237.29 640,237.29 其他流动资产 9,256,681.16 9,995,244.93 流动资产合计 1,075,585,475.95 966,571,419.84 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 长期应收款长期股权投资 174,578.17 174,578.17 其他权益工具投资 23,920,600.00 23,920,600.00 其他非流动金融资产 1,136,922.62 1,136,922.62 投资性房地产固定资产 119,732,419.17 121,028,864.01 在建工程 27,038,395.40 26,723,236.14 生产性生物资产油气资产使用权资产 5,868,123.61 6,198,676.43 无形资产 15,006,966.13 15,221,939.07 开发支出商誉长期待摊费用 319,139.65 352,808.30 递延所得税资产 56,376,508.84 61,750,015.07 其他非流动资产 249,996,110.92 247,896,847