海融科技：2024年三季度报告

证券代码：300915证券简称：海融科技公告编号：2024-094 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 247,501,929.67 5.98% 765,951,968.03 8.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,182,903.82 3.44% 87,500,072.52 32.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,461,049.18 11.63% 74,413,790.06 42.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 33,357,190.20 51.10% 基本每股收益（元/股） 0.2020 3.43% 0.9722 32.43% 稀释每股收益（元/股） 0.2020 3.43% 0.9722 32.43% 加权平均净资产收益率 1.20% 0.00% 5.65% 1.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,726,283,512.13 1,771,168,831.63 -2.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,525,671,651.25 1,507,110,201.11 1.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 28.49 -12,525.94 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 230,026.47 1,332,449.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,908,399.69 12,973,425.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -91,333.57 -218,330.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 347,036.89 1,249,343.82 减：所得税影响额 672,295.06 2,238,069.16 少数股东权益影响额（税后） 8.27 11.12 合计 3,721,854.64 13,086,282.46 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目： 单位：元 项目 2024年9月30日 2024年1月1日 增减变动 变动原因 货币资金 244,333,973.17 570,690,113.96 -57.19% 主要系报告期内购买理财产品、对外投资、回购股份所致 交易性金融资产 660,004,935.66 511,995,451.90 28.91% 主要系报告期内购买理财产品增加所致 应收账款 74,551,729.18 41,964,004.04 77.66% 主要系报告期内营业收入增加以及为更好地拓展市场，给予优质经销商一定信用额度支持所致 预付款项 9,588,161.75 4,726,711.32 102.85% 主要系报告期内预付供应商货款增加所致 其他权益工具投资 25,000,000.00 100.00% 主要系报告期内对外投资增加所致 在建工程 200,326,702.20 106,040,082.33 88.92% 主要系二期工程建设投入增加所致 合同负债 13,860,705.84 44,121,433.22 -68.59% 主要系报告期内预收款项减少所致 应交税费 8,672,889.67 13,715,194.13 -36.76% 主要系报告期内二期工程建设投入相应的进项抵扣增加所致 其他流动负债 1,308,991.95 5,231,182.47 -74.98% 主要系报告期内预收账款相应的税款减少所致 2、利润表项目： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动原因 财务费用 -1,905,873.75 -4,295,908.93 55.64% 主要系报告期内外币汇率变动所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 9,483.76 1,531,112.03 -99.38% 主要系报告期内公司购买理财产品公允价值变动所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,698,921.73 -519,297.45 227.16% 主要系报告期内计提坏账准备增加所致 资产减值损失 -361,490.27 100.00% 主要系报告期内计提存货跌价准备所致 营业外支出 734,918.06 1,127,759.72 -34.83% 主要系报告期内处置固定资产损失减少所致 所得税费用 11,746,626.59 6,291,325.27 86.71% 主要系报告期内利润增加所致 3、现金流量表项目： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动原因 收到的税费返还 3,039,616.38 -100.00% 主要系上期收到汇算清缴退税所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 51,126.05 269,289.00 -81.01% 主要系报告期内固定资产清理减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 137,541,550.88 201,303,135.15 -31.67% 主要系工程项目预付款减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 38,486,181.45 3,391,208.79 1034.88% 主要系报告期内回购股份增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,384 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 黄海晓 境内自然人 43.20% 38,880,000 29,160,000 不适用 0 黄海瑚 境内自然人 28.80% 25,920,000 19,440,000 不适用 0 上海巧朵投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.91% 814,500 0 不适用 0 上海海融食品科技股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 0.90% 813,770 0 不适用 0 海南羊角私募基金管理合伙企业（有限合伙）－羊角零号私募证券投资基金 其他 0.59% 531,600 0 不适用 0 #徐缓 境内自然人 0.51% 455,911 0 不适用 0 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金-012G-ZY001深 其他 0.45% 403,069 0 不适用 0 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 其他 0.43% 382,800 0 不适用 0 #于秀平 境内自然人 0.39% 349,500 0 不适用 0 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 其他 0.34% 310,376 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 黄海晓 9,720,000 人民币普通股 9,720,000 黄海瑚 6,480,000 人民币普通股 6,480,000 上海巧朵投资管理合伙企业（有限合伙） 814,500 人民币普通股 814,500 上海海融食品科技股份有限公司－第一期员工持股计划 813,770 人民币普通股 813,770 海南羊角私募基金管理合伙企业（有限合伙）－羊角零号私募证券投资基金 531,600 人民币普通股 531,600 #徐缓 455,911 人民币普通股 455,911 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金-012G-ZY001深 403,069 人民币普通股 403,069 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 382,800 人民币普通股 382,800 #于秀平 349,500 人民币普通股 349,500 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 310,376 人民币普通股 310,376 上述股东关联关系或一致行动的说明 黄海晓和黄海瑚为兄弟关系；黄海晓和黄海瑚于2015年12月16日签署了一致行动协议，为一致行动人，该《一致行动协议》于2023年12月1日到期，经原一致行动人双方同意并确认，决定《一致行动协议》到期后不再续签；除此之外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东徐缓通过信用交易担保证券账户持有455,911股，实际合计持有455,911股。公司股东于秀平除通过普通证券账户持有156,300股外，还通过信用交易担保证券账户持有193,200股，实际合计持有349,500股。 注：截止2024年9月30日，前十名股东中，上海海融食品科技股份有限公司回购专用证券账户持有海融科技401,830股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 黄海晓 38,880,000 9,720,000 0 29,160,000 董监高限售股 按董监高解除限售规定 黄海瑚 25,920,000 6,480,000 0 19,440,000 董监高限售股 按董监高解除限售规定 曹建 135,000 0 0 135,000 董监高限售股 按董监高解除限售规定 沈正伟 67,500 0 22,500 90,000 董监高限售股 按董监高解除限售规定 于秀红 112,500 0 0 112,500 董监高限售股 按董监高解除限售规定 袁斌 36,000 1,500 0 34,500 董监高限售股 按董监高解除限售规定 江雪莹 22,500 0 0 22,500 董监高限售股 按董监高解除限售规定 合计 65,173,500 16,201,500 22,500 48,994,500 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海海融食品科技股份有限公司 2024年0