海融科技：2022年三季度报告

证券代码：300915·证券简称：海融科技公告编号：2022-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 228,498,941.41 16.91% 647,341,630.37 18.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,547,328.97 -36.48% 78,495,139.38 -16.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,416,685.18 -30.36% 60,690,360.15 -16.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -33,736,543.54 -581.95% 基本每股收益（元/股） 0.30 -34.78% 0.87 -16.35% 稀释每股收益（元/股） 0.30 -34.78% 0.87 -16.35% 加权平均净资产收益率 1.88% -1.23% 5.52% -1.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,588,588,402.22 1,599,203,161.21 -0.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,442,204,046.62 1,396,429,252.22 3.28% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,381,776.47 2,282,711.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,737,915.55 18,481,173.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 105,167.59 215,938.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 964.53 5,825.07 减：所得税影响额 1,095,172.74 3,180,853.58 少数股东权益影响额 （税后） 7.61 16.79 合计 6,130,643.79 17,804,779.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目： 单位：元 项目 2022年9月30日余额 2021年12月31日余额 同比增减 变动原因 预付款项 14,595,667.06 7,566,857.66 92.89% 主要系报告期内公司预付供应商货款增加所致 其他应收款 1,658,179.06 760,997.91 117.90% 主要系报告期内公司员工暂支款尚未报销结算 其他流动资产 3,840,696.85 913,977.39 320.22% 主要系报告期内公司预缴税款增加所致 使用权资产净值 756,289.40 1,114,531.74 -32.14% 主要系报告期内公司按新租赁准则计提使用权资产折旧所致 递延所得税资产 3,798,674.96 5,563,207.98 -31.72% 主要系报告期内公司冲回递延所得税费用所致 其他非流动资产 28,106,201.88 13,473,098.15 108.61% 主要系报告期内投入设备采购款增加所致 短期借款 10,000,000.00 17,287,857.28 -42.16% 主要系报告期内归还银行贷款所致 应交税费 5,653,815.25 23,837,055.24 -76.28% 主要系报告期内缴纳了税款所致 其他流动负债 3,090,741.67 4,430,952.07 -30.25% 主要系报告期内新增了待转销项税所致 租赁负债 308,499.25 685,835.48 -55.02% 主要系报告期内支付使用权资产租金所致 递延所得税负债 332,262.50 89,833.33 269.87% 主要系报告期内公司购买理财产品公允价值变动所致 其他综合收益 -915,950.96 -4,195,605.98 78.17% 主要系报告期内外币财务报表折算差额 2、利润表项目： 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 主营业务成本 429,083,630.25 295,852,319.48 45.03% 主要系报告期内主要原材料价格上涨、公司销售增长综合所致 税金及附加 3,283,172.07 1,819,908.93 80.40% 主要系报告期内附加税税率提高所致 财务费用 -8,935,378.24 -1,726,095.12 -417.66% 主要系报告期内公司存款利息收入增加及汇兑损益增加综合所致 信用减值损失 -1,037,707.67 -269,128.35 285.58% 主要系报告期内计提坏账准备所致 其他收益 2,288,536.95 6,390,425.96 -64.19% 主要系报告期内政府补助减少所致 营业外收入 500,504.38 942,775.31 -46.91% 主要系公司报告期非流动资产处置收益减少所致 营业外支出 284,565.43 1,032,433.37 -72.44% 主要系公司报告期对外捐赠及非流动资产处置损失减少综合所致 3、现金流量表项目： 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -33,736,543.54 7,000,056.51 -581.95% 主要系报告期内原材料价格上涨所致 投资活动产生的现金流量净额 99,131,110.08 -942,170,204.78 110.52% 主要系报告期内购买结构性存款发生额较上年同期减少所致 取得借款收到的现金 10,000,000.00 23,891,045.02 -58.14% 主要系报告期内银行贷款减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 134,644.28 15,862,597.14 -99.15% 主要系报告期内无发生相关上市发行费用所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,835,113.31 -86,579.01 5,684.63% 主要系报告期内美元汇率持续上涨所致 现金及现金等价物净增加额 26,596,684.65 -980,417,047.24 102.71% 主要系经营活动、投资活动、筹资活动综合所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,314 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 黄海晓 境内自然人 43.20% 38,880,000 38,880,000 黄海瑚 境内自然人 28.80% 25,920,000 25,920,000 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 境内非国有法人 1.53% 1,377,176 上海巧朵投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.91% 814,500 上海津彩投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.88% 790,500 吴网腰 境内自然人 0.58% 520,050 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金-012G-ZY001深 境内非国有法人 0.45% 405,969 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深 境内非国有法人 0.40% 358,850 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 境内非国有法人 0.39% 352,800 于秀平 境内自然人 0.39% 349,500 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 1,377,176 人民币普通股 1,377,176 上海巧朵投资管理合伙企业（有限合伙） 814,500 人民币普通股 814,500 上海津彩投资管理合伙企业（有限合伙） 790,500 人民币普通股 790,500 吴网腰 520,050 人民币普通股 520,050 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金-012G-ZY001深 405,969 人民币普通股 405,969 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深 358,850 人民币普通股 358,850 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 352,800 人民币普通股 352,800 于秀平 349,500 人民币普通股 349,500 杨志勇 282,000 人民币普通股 282,000 魏君 258,050 人民币普通股 258,050 上述股东关联关系或一致行动的说明 黄海晓和黄海瑚为兄弟关系，双方签署了一致行动协议，为一致行动人。除此之外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东吴网腰通过信用交易担保证券账户持有520,050股，实际合计持有520,050股；公司股东于秀平除通过普通证券账户持有156,300股外，还通过信用交易担保证券账户持有193,200股，实际合计持有349,500股；公司股东杨志勇除通过普通证券账户持有100,000股外，还通过信用交易担保证券账户持有182,000股，实际合计持有282,000股； （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 黄海晓 38,880,000 38,880,000 首发限售股 2024年6月2日 黄海瑚 25,920,000 25,920,000 首发限售股 2024年6月2日 曹建 135,000 135,000 董监高限售股 按董监高解除限售规定 沈正伟 67,500 67,500 董监高限售股 按董监高解除限售规定 于秀红 112,500 112,500 董监高限售股 按董监高解除限售规定 袁斌 60,000 60,000 离职监事，遵守其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺 离职监事，遵守其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺 江雪莹 22,500 22,500 董监高限售股 按董监高解除限售规定 合计 65,197,500 0 0 65,197,500 三