海融科技：2024年一季度报告

证券代码：300915证券简称：海融科技公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 254,231,727.87 240,198,971.84 5.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,970,313.09 23,510,870.50 52.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 30,844,060.64 20,108,094.07 53.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） -13,202,935.93 -17,724,487.21 25.51% 基本每股收益（元/股） 0.3997 0.2612 53.02% 稀释每股收益（元/股） 0.3997 0.2612 53.02% 加权平均净资产收益率 2.36% 1.60% 0.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,744,813,728.08 1,771,168,831.63 -1.49% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,540,023,161.90 1,507,110,201.11 2.18% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -192.32 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 395,498.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,648,998.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,538.02 减：所得税影响额 906,512.68 少数股东权益影响额（税后） 1.25 合计 5,126,252.45 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上期增减 变动幅度超过30%的原因 货币资金 266,004,976.07 570,690,113.96 -53.39% 主要系报告期内公司购买结构性存款增加所致。 交易性金融资产 726,423,010.08 511,995,451.90 41.88% 主要系报告期内公司购买结构性存款增加所致。 预付款项 11,139,968.94 4,726,711.32 135.68% 主要系报告期内预付的货款及展会款增加所致。 在建工程 156,579,846.21 106,040,082.33 47.66% 主要系报告期内公司在建工程增加所致。 合同负债 18,173,141.11 44,121,433.22 -58.81% 主要系报告期内公司预收账款减少所致。 其他流动负债 1,869,910.07 5,231,182.47 -64.25% 主要系报告期内公司预收账款减少所致。 2、利润表项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 本报告期比 上期增减 变动幅度超过30%的原因 税金及附加 1,152,646.65 1,735,232.11 -33.57% 主要系报告期内应交税金减少所致。 财务费用 -2,498,384.39 728,299.59 -443.04% 主要系报告期内汇兑损益变动所致。 其他收益 396,133.23 267,518.66 48.08% 主要系报告期内公司收到的政府补贴增加所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 3,675,070.08 2,631,507.59 39.66% 主要系报告期内公司购买结构性存款确认到期赎回的规模增加所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 427,558.18 1,249,204.15 -65.77% 主要系报告期内公司购买结构性存款未到期的规模减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 127,916.50 -116,257.15 -210.03% 主要系报告期内计提坏账准备增加所致。 营业外收入 25,367.41 65,846.82 -61.48% 主要系报告期内公司收到的扶持资金减少所致。 所得税费用 6,283,809.68 3,890,138.49 61.53% 主要系报告期内公司利润总额增加所致。 净利润 35,970,433.73 23,510,745.42 53.00% 主要系报告期内公司收入、毛利增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,985 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 黄海晓 境内自然人 43.20% 38,880,000.00 38,880,000.00 不适用 0.00 黄海瑚 境内自然人 28.80% 25,920,000.00 25,920,000.00 不适用 0.00 上海巧朵投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.91% 814,500.00 0.00 不适用 0.00 海南羊角私募基金管理合伙企业（有限合伙）－羊角零号私募证券投资基金 其他 0.59% 531,600.00 0.00 不适用 0.00 #徐缓 境内自然人 0.51% 455,911.00 0.00 不适用 0.00 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金-012G-ZY001深 其他 0.45% 403,069.00 0.00 不适用 0.00 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 其他 0.43% 382,800.00 0.00 不适用 0.00 #于秀平 境内自然人 0.39% 349,500.00 0.00 不适用 0.00 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 其他 0.34% 310,376.00 0.00 不适用 0.00 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深 其他 0.33% 298,850.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海巧朵投资管理合伙企业（有限合伙） 814,500.00 人民币普通股 814,500.00 海南羊角私募基金管理合伙企业（有限合伙）－羊角零号私募证券投资基金 531,600.00 人民币普通股 531,600.00 #徐缓 455,911.00 人民币普通股 455,911.00 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金-012G-ZY001深 403,069.00 人民币普通股 403,069.00 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 382,800.00 人民币普通股 382,800.00 #于秀平 349,500.00 人民币普通股 349,500.00 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 310,376.00 人民币普通股 310,376.00 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深 298,850.00 人民币普通股 298,850.00 #张凤英 231,900.00 人民币普通股 231,900.00 轩雁南 226,400.00 人民币普通股 226,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 黄海晓和黄海瑚为兄弟关系；黄海晓和黄海瑚于2015年12月16日签署了一致行动协议，为一致行动人，该《一致行动协议》于2023年12月1日到期，经原一致行动人双方同意并确认，决定《一致行动协议》到期后不再续签；除此之外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东徐缓通过信用交易担保证券账户持有455,911股，实际合计持有455,911股。公司股东于秀平除通过普通证券账户持有156,300股外，还通过信用交易担保证券账户持有193,200股，实际合计持有349,500股。 公司股东张凤英通过信用交易担保证券账户持有231,900股，实际合计持有 231,900股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 黄海晓 38,880,000.00 0.00 0.00 38,880,000.00 首发限售股 2024年6月2日 黄海瑚 25,920,000.00 0.00 0.00 25,920,000.00 首发限售股 2024年6月2日 曹建 135,000.00 0.00 0.00 135,000.00 董监高限售股 按董监高解除限售规定 沈正伟 67,500.00 0.00 0.00 67,500.00 董监高限售股 按董监高解除限售规定 于秀红 112,500.00 0.00 0.00 112,500.00 董监高限售股 按董监高解除限售规定 袁斌 36,000.00 1,500.00 0.00 34,500.00 离职监事，遵守其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺 按其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺期限 江雪莹 22,500.00 0.00 0.00 22,500.00 董监高限售股 按董监高解除限售规定 合计 65,173,500.00 1,500.00 0.00 65,172,000.00 注：公司副总经理赵钧铭先生通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有海融科技6000股股份。上述股份转让将按照相关法律法规规定受到限制。 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海海融食品科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 266,004,976.07 570,690,113.96 结算备付金拆出资金交易性金融资产 726,423,010.08 511,995,451.90 衍生金融资产应收票据应收账款 3