安诺其：2024年三季度报告

上海安诺其集团股份有限公司2024年第三季度报告 1 上海安诺其集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 269,079,630.67 36.72% 744,981,248.93 26.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,149,123.48 231.59% 12,273,958.91 234.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,477,154.66 1,807.10% 11,433,471.08 199.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -93,486,501.52 -212.55% 基本每股收益（元/股） 0.0010 233.33% 0.0107 222.99% 稀释每股收益（元/股） 0.0010 233.33% 0.0107 222.99% 加权平均净资产收益率 0.05% 0.03% 0.48% 0.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,600,341,501.03 3,167,619,056.50 13.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,556,930,668.28 2,339,246,169.30 9.31% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -108,852.33 -145,043.58 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 57,293.44 1,716,122.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,293.63 -196,046.99 减：所得税影响额 276,957.49 505,089.13 少数股东权益影响额 （税后） -30,778.83 29,455.28 合计 -328,031.18 840,487.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、2024年1-9月总体经营业绩 报告期公司实现营业收入74,498万元，与上年同期相比增加15,486万元，增幅26.24%，营业利润2,414万元， 与上年同期相比增加3,901万元，增幅262.36%；归属于上市公司股东的净利润1,227万元，与上年同期相比增幅 234.09%；扣非后归属上市公司股东净利润1,143万元，与上年同期相比增幅199.81%，具体简要说明如下：本报告期，归属于上市公司股东的净利润1,227万元，比上年同期增加2,143万元，主要是： （1）报告期内，营业收入比上年同期增加15,486万元，相应增加营业毛利2,157万元；报告期内，主要是报告期 内收购上海亘聪信息科技有限公司100%股权，增加上海亘聪信息科技有限公司4-9月销售收入10,576万元，相应增加营业毛利1,008万元；公司进一步扩大染料产品市场份额及销量，分散染料销售量比上年同期增加15.85%，活性染料 销售量比上年同期增加46.32%；公司新工厂报告期内正式投产，公司产能规模扩大，通过降本增效，控制费用成本等，有效降低产品摊销成本，提高产品毛利率。 （2）报告期内，研发费用比上年同期增加605万元，研发费用增加主要是：报告期内，上年新增研发项目本期逐步进入投入期影响。 （3）报告期内，财务费用比上年同期增加297万元，财务费用增加主要是：报告期内，借款比上年同期有增加，相应增加利息支出费用。 （4）报告期内，投资收益比上年同期减少103万元，主要是：报告期内，确认联营企业投资收益比上年同期减少 103万元。 （5）报告期内，信用减值损失比上年同期减少89万元，主要是：报告期内，公司应收账款周转天数102天，上年 同期应收账款周转天数110天，因此逾期信用损失较上年同期减少，相应减少信用减值损失。 （6）报告期内，资产减值损失比上年同期减少66万元，主要是：报告期内，存货的逐步下降，相应减少资产减值损失。 （7）报告期内，所得税费用比上年同期增加1,774万元，主要是：报告期内，利润总额比上年同期增加3,873万 元，利润总额增加的影响所得税比上年同期相应增加所得税费用968万元，调整以前期间所得税的影响比上年同期增加 270万元，不可抵扣的成本、费用和损失的影响所得税比上年同期增加283万元，故比上年同期相应增加所得税费用。 2、2024年1-9月现金流量 （1）报告期内，经营活动现金流量净额-9,349万元，比上年同期净流入减少17,655万元，主要是：报告期内，公司之全资子公司山东安诺其精细化工有限公司高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）第一阶段的分散染料滤饼及配套项目开始试生产，增加了原料采购，使得购买商品、接受劳务支付供应商货款增加，造成报告期经营活动增加资金流出。 （2）报告期内，投资活动现金流量净额-23,323万元，比上年同期净流出减少553万元，主要是：报告期内，山东安诺其精细化工有限公司高档差别化分散染料及配套建设项目等建设项目支付比上年同期减少资金支付3,0915万元， 上年同期，公司对外投资支付江苏文峰投资发展有限公司转让杭州幄肯新材料科技有限公司股权款2000万元，报告期 内，公司收购上海亘聪信息科技有限公司支付股权转让款5000万。综上，报告期投资活动流出相应减少。 （3）报告期内，筹资活动现金流量净额28,916万元，比上年同期净流入增加24,153万元，主要是：报告期内， 公司向特定对象发行股票实际取得募集资金2.5亿元增加资金流入，所以筹资活动资金净额相应增加流入。 3、2024年1-9月资产负债重大增减变动 （1）应收票据报告期期末比年初减少894万元，减幅100.00%，主要是：公司上年收到的商业承兑汇票报告期内到期。 （2）应收账款报告期期末比年初增加10,406万元，增幅47.26%，主要是：报告期内，公司销量大幅增加，相应增加应收账款。 （3）应收款项融资报告期末比年初减少6,836万元，减幅35.64%，主要是：报告期内，采购货款支付，银行承兑汇票到期托收，相应减少应收款项融资。 （4）预付账款报告期期末比年初增加1,359万元，增幅306.91%，主要是：报告期内，采购供应商根据合同约定预付采购供应商货款所致。 （5）其他应收款报告期期末比年初增加994万元，增幅80.04%，主要是：报告期内，公司之全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司向蓬莱区人民法院索普燃气（烟台蓬莱区）有限公司支付保全案件保证金500万元；公司之全资子 公司山东安诺其精细化工有限公司增加预付能源费250万元。 （6）合同资产报告期期末比年初增加882万元，增幅68.86%，主要是：报告期内，公司之控股子公司上海安诺其科技有限公司新增合同资产882万元，根据客户合同，按照新收入准则，对已完工（交货）未开发票部分，并未收到合同对价款进行计提。 （7）其他流动资产报告期期末比年初增加2,461万元，增幅64.99%，主要是：报告期内，公司之全资子公司山东安诺其精细化工有限公司增加留抵增值税2,305万元。 （8）无形资产报告期期末比年初增加3,994万元，增幅32.30%，主要是：报告期内，公司收购上海亘聪信息科技有限公司100%股权，新增无形资产2,164万元，公司之全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司新增土地使用权2,293万元。 （9）商誉报告期期末比年初增加7,796万元，增幅828.02%，主要是：报告期内，公司收购上海亘聪信息科技有限公司100%股权，收购价格同上海亘聪信息科技有限公司收购日可辨认净资产公允价值差额7,796万元，确认商誉。 （10）短期借款报告期期末比年初增加18,012万元，增幅52.33%，主要是：报告期内，根据公司经营需求，短期借款增加所致。 （11）应付票据报告期期末比年初增加2,630万元，增幅105.2%，主要是：报告期内，根据公司经营需求，给原料供应商开具银行承兑汇票所致。 （12）应付账款报告期期末比年初增加3,860万元，增幅101.48%，主要是：报告期内，公司销量增加，相应采购原材料增加。 （13）合同负债报告期期末比年初增加217万元，增幅89.68%，主要是：报告期内，公司销量大幅增加，销售客户根据合同约定预收定金。 （14）应付职工薪酬报告期末比年初减少356万元，减幅38.16%，主要是：报告期内，上年期末计提的2023年度年终奖金支付，相应减少应付职工薪酬。 （15）其他流动负债报告期期末比年初增加61万元，增幅88.23%，主要是：报告期内，增加销售客户根据合同约定预收定金。 （16）长期应付款报告期期末比年初增加3,000万元，增幅100%，主要是：报告期内，公司收购上海亘聪信息科技有限公司100%股权，剩余待支付款项。 （17）递延所得税负债报告期末比年初增加516万元，增幅44.98%，主要是：报告期内，公司收购上海亘聪信息科技有限公司100%股权，上海亘聪信息科技有限公司评估增加无形资产影响递延所得税负债500万元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,069 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 纪立军 境内自然人 24.97% 288,271,253 216,203,440 质押 137,122,000 上海诺毅投资管理集团有限公司 境内非国有法人 6.67% 77,006,367 0 不适用 0 张烈寅 境内自然人 4.45% 51,394,637 0 不适用 0 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.50% 5,770,366 0 不适用 0 柯清丽 境内自然人 0.27% 3,168,800 0 不适用 0 纪育生 境内自然人 0.25% 2,849,600 0 不适用 0 沈翼 境内自然人 0.24% 2,756,259 0 不适用 0 张猛瑜 境内自然人 0.24% 2,721,900 0 不适用 0 缪融 境内自然人 0.23% 2,657,565 0 不适用 0 那丽彦 境内自然人 0.22% 2,585,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海诺毅投资管理集