安诺其：2023年三季度报告
上海安诺其集团股份有限公司2023年第三季度报告 1 上海安诺其集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 196,814,254.98 31.81% 590,117,512.58 -1.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 346,550.90 105.14% -9,153,320.55 -122.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 77,455.56 100.90% -11,455,466.56 -140.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 83,063,069.66 223.85% 基本每股收益（元/股） 0.0003 104.69% -0.0087 -122.83% 稀释每股收益（元/股） 0.0003 104.69% -0.0087 -122.83% 加权平均净资产收益率 0.02% 105.18% -0.39% -122.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,104,539,442.60 2,945,565,701.84 5.40% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,321,289,427.39 2,328,822,231.99 -0.32% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,768.04 -206,341.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 680,304.99 3,585,157.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -232,348.52 152,349.93 减：所得税影响额 166,552.10 557,013.73 少数股东权益影响额 （税后） 2,540.99 672,005.97 合计 269,095.34 2,302,146.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、2023年1-9月总体经营业绩 报告期公司实现营业收入59,012万元，与上年同期相比减少959万元，减幅1.60%，营业利润-1,487万元，与上年同期相比减少6,088万元，减幅132.31%；归属于上市公司股东的净利润-915万元，与上年同期相比减幅122.83%；扣非后归属上市公司股东净利润-1,146万元，与上年同期相比减幅140.72%，具体简要说明如下： 本报告期，归属于上市公司股东的净利润-915万元，比上年同期减少4,925万元，主要是： （1）报告期内，营业收入比上年同期减少959万元，相应减少营业毛利244万元，报告期内，营业毛利率13.93%，比上年同期减少11.54%，相应减少营业毛利6,808万元。报告期内，营业收入同比减少主要是由于系受市场竞争加剧，下游市场景气度下降等因素影响，染料产品价格整体下降，染料市场整体平均价格仍处于相对低位。公司为确保染料产品市场份额及销量，拓展市场销售,对主要合作客户根据市场行情变化，产品销售价格进行适当的调整下降。报告期内，公司染料行业销售量比去年同期有所增长。 （2）报告期内，研发费用比上年同期减少2,166万元，研发费用减少主要是：报告期内，公司基于降本增效，优化研发项目的考虑，在本期有一些研发项目已经结项，而新的项目刚开展还未进入高投入期。 （3）报告期内，财务费用比上年同期增加276万元，财务费用增加主要是：报告期内，利息支出同比 增加231万元，上年公司全资子公司山东安诺其精细化工有限公司高档差别化分散染料及配套建设项目的推 进，增加长期借款1.94亿元，相应增加利息支出，导致财务费用增加。 （4）报告期内，其他收益比上年同期减少434万元，主要是：上年同期，公司收青浦区财政局企业扶 持资金240万元，公司之全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司收山东河口经济开发区管理委员会扶持资 金200万元，导致其他收益减少。 （5）报告期内，投资收益比上年同期减少333万元，主要是：报告期内，公司确认联营企业投资收益 比上年同期减少187万元，上年同期公司转让东营北港环保科技有限公司7.19%股权确认投资收益154万。 （6）报告期内，公允价值变动损益比上年同期减少766万元，主要是：上年同期，对公司其他非流动金融资产山东中康国创先进印染技术研究院有限公司，公司持股比例为3%，按市场法进行估值确定其公允价值，公司确认公允价值变动损益766万元。 （7）报告期内，信用减值损失比上年同期增加81万元，主要是：报告期内，受市场环境影响，公司应 收账款回款受限，报告期内应收账款周转天数108天，上年同期应收账款周转天数84天，因此逾期信用损失较上年同期增加，相应增加信用减值损失。 （8）报告期内，资产减值损失比上年同期增加43万元，主要是：报告期内，存货跌价准备计提较上年增加，相应增加资产减值损失。 （9）报告期内，资产处置收益比上年同期增加6万元，主要是：报告期内，公司之全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司和烟台尚乎数码科技有限公司，处置非流动资产收益。 （10）报告期内，营业外收入比上年同期减少39万元，主要是：上年同期，公司之全资子公司烟台安 诺其精细化工有限公司处置废品收入58万元。 （11）报告期内，营业外支出比上年同期减少43万元，主要是：上年同期，公司防控新冠肺炎捐款捐 物20万元；公司之全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司处置报废非流动资产28万元。 （12）报告期内，所得税费用比上年同期增减少1,118万元，主要是：报告期内，利润总额比上年同期 减少6,084万元，利润总额减少的影响所得税比上年同期相应减少所得税费用1,521万元，故比上年同期相应减少所得税费用。 2、2023年1-9月现金流量 （1）报告期内，经营活动现金流量净额8,306万元，比上年同期净流入增加15,013万元，主要是：报告期内，降低采购支付，优先消耗库存，相应减少购买商品、接受劳务支付供应商货款，比上年同期资金流出减少15,917万元。 （2）报告期内，投资活动现金流量净额-23,876万元，比上年同期净流出增加5,104万元，主要是：报告期内，山东安诺其精细化工有限公司高档差别化分散染料及配套建设项目等建设比上年同期增加资金支付3,425万元，相应增加投资活动现金流出；报告期内，对外投资支付江苏文峰投资发展有限公司转让杭州幄 肯新材料科技有限公司股权款2000万元，相应增加投资活动现金流出。 （3）报告期内，筹资活动现金流量净额4,763万元，比上年同期净流入减少3,902万元，主要是：报 告期内，公司根据经营情况向银行借款增加6,118万元，比上年同期借款减少3,690万元；同时，因山东安 诺其精细化工有限公司高档差别化分散染料及配套建设项目贷款金额的增加，比上年同期利息支出增加911万元。 3、2023年1-9月资产负债重大增减变动 （1）应收账款报告期期末比年初增加10,458万元，增幅58.33%，主要是：报告期内，受市场环境影响，公司主要销售客户平均账期在四个月内，报告期内应收账款周转天数在108天内。 （2）预付账款报告期期末比年初增加708万元，增幅267.42%，主要是：报告期内，采购供应商根据合同约定预付采购供应商货款所致。 （3）其他应收款报告期期末比年初增加969万元，增幅89.18%，主要是：报告期内，公司付2023鲁 0503民初1675号保证金(东营市河口区人民法院)850万元。 （4）合同资产报告期期末比年初增加517万元，增幅64.63%，主要是：报告期内，公司之控股子公司上海安诺其科技有限公司新增合同资产517万元，根据客户合同，按照新收入准则，对已完工（交货）未开发票部分，并未收到合同对价款进行计提。 （5）其他非流动金融资产报告期期末比年初增加2,000万元，增幅60.2%，主要是：报告期内，公司之全资子公司海南安诺其产业投资有限公司对外投资杭州幄肯新材料科技有限公司，支付投资款项2,000万元。 （6）递延所得税资产报告期期末比年初增加1,169万元，增幅47.64%，主要是：报告期内，公司可抵扣亏损的增加影响递延所得税资产比年初相应增加1,001万元。 （7）应付票据报告期期末比年初增加5,000万元，增幅100.00%，主要是：报告期内，根据公司经营需求，给原料供应商开具银行承兑汇票所致。 （8）应付账款报告期期末比年初增加2,321万元，增幅116.83%，主要是：报告期内，受市场环境影响，采购供应商货款账期相应延长所致。 （9）其他应付款报告期期末比年初增加2,421万元，增幅52.07%，主要是：报告期内，公司之全资 子公司山东安诺其精细化工有限公司比年初增加工程款和设备应付款3,540万元。 （10）一年内到期的非流动负债报告期期末比年初增加9,830万元，增幅979.37%，主要是：报告期内，一年内到期的长期借款较年初增加，上海安诺其集团股份有限公司增加7,558万元，公司之全资子公司山东 安诺其精细化工有限公司增加2,639万元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,115 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 纪立军 境内自然人 34.31% 360,307,620.00 270,230,715.00 质押 175,627,700.00 张烈寅 境内自然人 4.89% 51,394,637.00 0 陈良 境内自然人 0.55% 5,790,000.00 0 张坚 境内自然人 0.50% 5,270,000.00 5,270,000.00 沈翼 境内自然人 0.47% 4,975,459.00 0 池学聪 境内自然人 0.43% 4,548,105.00 0 陈慧 境内自然人 0.40% 4,220,000.00 0 陈峰 境内自然人 0.36% 3,810,800.00 0 陈彩娅 境内自然人 0.36% 3,766,365.00 0 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金 其他 0.35% 3,629,000.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 纪立军 90,076,905.00 人民币普通股 90,076,905.00 张烈寅 51,39
