安诺其：2022年三季度报告
上海安诺其集团股份有限公司2022年第三季度报告 1 上海安诺其集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 149,320,281.67 -42.29% 599,706,262.00 -25.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,744,085.05 -126.77% 40,095,189.06 -55.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -8,615,636.02 -135.85% 28,129,196.56 -59.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -67,068,943.49 -152.90% 基本每股收益（元/股） -0.0064 -126.78% 0.0381 -57.29% 稀释每股收益（元/股） -0.0064 -126.78% 0.0381 -57.29% 加权平均净资产收益率 -0.29% -125.89% 1.74% -60.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,915,688,290.48 2,706,767,829.71 7.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,326,928,041.19 2,286,757,746.91 1.76% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -287,522.19 -283,633.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,266,596.72 8,116,245.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供�售金融资产取得的投资收益 7,655,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支� -651,691.52 126,753.74 减：所得税影响额 637,060.35 3,814,729.98 少数股东权益影响额（税后） -181,228.31 -166,356.19 合计 1,871,550.97 11,965,992.50 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、2022年1-9月总体经营业绩 （1）报告期内，2022年1-9月营业收入59,971万元，比上年同期减少20,822万元，减幅25.77%，归属公司股东 的净利润比上年同期减少4,906万元，减幅55.02%，业绩下降主要原因是：报告期内，营业收入比上年同期减少20,822 万元，相应减少营业毛利5,382万元，营业收入同比减少主要是由于受新冠疫情影响，下游市场景气度下降，订单减少等因素影响，染料产品价格整体下降，染料市场前三季度整体平均价格仍处于相对低位，公司为确保染料产品市场份额及销量，拓展市场销售,对主要合作客户根据市场行情变化，产品销售价格进行适当的调整下降。 （2）报告期内，销售费用比上年同期减少1,999万元，主要是：报告期内，公司根据财政部于2021年发布《企业会计准则实施问答》（以下简称“实施问答”），针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，公司将报告期内运输费和包装费2,061万元列支主营业务成本，上年同期此两项费用列支销售费用中。 （3）报告期内,财务费用比上年同期减少269万元，主要是：报告期内，根据公司经营资金需求，应付票据相比上年同期增加9,550万元，减少银行短期借款，相应减少利息支出328万元。 （4）报告期内，其他收益比上年同期增加391万元，主要是：报告期内，上海安诺其集团股份有限公司收青浦区财 政局企业扶持资金240万元，同比上年同期增加125万元，报告期内，公司之全资子公司山东安诺其精细化工有限公司 （以下简称“山东精细”）收山东河口经济开发区管理委员会扶持资金200万元和基础配套建设资金100万元。 （5）报告期内，投资收益比上年同期减少1,987万元，主要是：上年同期，公司将持有的全资子公司嘉兴安诺其助 剂有限公司（以下简称“嘉兴安诺其”）100%股权转让给桐乡市龙欣印染有限公司，取得处置投资收益2,253万元。 （6）报告期内，公允价值变动收益比上年同期增加766万元，主要是：报告期内，对公司持股比例为3%的其他非流动金融资产山东中康国创先进印染技术研究院有限公司，按市场法进行估值确定其公允价值，公司报告期内确认公允价值变动损益766万元。 （7）报告期内，信用减值损失比上年同期增加190万元，主要是：报告期内，受国内新冠疫情影响，公司应收账款 回款受限，报告期内应收账款周转天数84天，上年同期应收账款周转天数66天，因此逾期信用损失较上年同期增加，相应增加信用减值损失。 （8）报告期内，营业外收入比上年同期增加74万元，主要是：报告期内，公司之全资子公司烟台安诺其精细化工 有限公司（以下简称“烟台精细”）处置废品收入58万元。 （9）报告期内，营业外支出比上年同期增加74万元，主要是：报告期内，公司防控新冠肺炎捐款捐物20万元，爱 心捐助16万元；公司之全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司处置报废非流动资产28万元。 （10）报告期内，所得税费用比上年同期减少535万元，主要是：报告期内，利润总额比上年同期减少5,230万元， 利润总额减少的影响所得税比上年同期减少1,307万元，非应税收入的影响所得税比上年同期增加695万元，故比上年同期相应减少所得税费用。 2、2022年1-9月现金流量 （1）报告期内，经营活动现金流量净额-6,707万元，比上年同期净流入减少19,385万元，主要是：报告期内，经营性销售收款项减少资金收回15,260万元，收到税费返还增加7,573万元，相应减少报告期经营现金流入7,687万元。 （2）报告期内，投资活动现金流量净额-18,772万元，比上年同期净流出减少1,215万元，主要是：相比上年同期，上海投资支付魔力薇薇2,250万元，上海尚乎投资支付上海智能200万元，报告期内，上海投资上海科技720万元，相 应减少报告期投资活动净流出1,730万。 （3）报告期内，筹资活动现金流量净额8,865万元，比上年同期净流入减少21,733万元，主要是：报告期内，公 司向银行借款33,133万元，相比上年同期借款35,300万元，且向特定对象发行股票取得募集资金44,540万元，相应减 少报告期筹资活动现金流入46,707万元；报告期内，公司归还短期借款23,325万元，相比上年同期归还借款47,900万 元，相应减少报告期筹资活动现金流出24,575万元。3、2022年1-9月资产负债重大增减变动 （1）货币资金报告期期末比年初减少15,936万元，减幅33.71%,主要是：报告期内，经营性销售收入下降，经营性销售收款减少资金收回，相应货币资金减少。 （2）应收账款报告期期末比年初增加6,541万元，增幅36.56%，主要是：报告期内，受疫情影响，延长回款账期，公司销售额67,767万元，应收账款平均余额21,161万元，应收账款周转天数84天，年初应收账款周转天数53天，公司主要销售客户平均账期在三个月内，报告期末公司应收账款账期总体在正常账期内。 （3）预付账款报告期末比年初减少281万元，减幅42.48%，主要是：报告期内，上年预付款项供应商，报告期内交货完毕，相应减少预付款项。 （4）合同资产报告期期末比年初增加660万元，增幅100.00%，主要是：报告期内，公司之控股子公司安诺其科技新增合同资产660万元，根据客户合同，按照新收入准则，对已完工（交货）未开发票部分，并未收到合同对价款进行计提。 （5）其他流动资产报告期期末比年初减少3,747万元，减幅50.43%，主要是：报告期内，公司之全资子公司烟台精细收国库退留抵增值税3,022万元。 （6）在建工程报告期期末比年初增加33,494万元，增幅69.90%，主要是：报告期内，公司之全资子公司山东精细高档差别化分散染料及配套建设项目持续推进，相应增加在建工程。 （7）商誉报告期期末比年初增加525万元，增幅126.19%，主要是：报告期内，公司收购安诺其科技30%股权，收购价格与安诺其科技收购日可辨认净资产公允价值差额525万元，确认商誉。 （8）应付票据报告期期末比年初增加9,550万元，增幅2122.22%，主要是：报告期内，根据公司经营需求，开具采购原料供应商银行承兑汇票所致。 （9）应付账款报告期期末比年初减少3,267万元，减幅56.9%，主要是：报告期内，采购供应商根据合同约定到期支付采购供应商货款所致。 （10）合同负债报告期期末比年初减少275万元，减幅67.5%，主要是：报告期内，上年期末，销售客户根据合同约定预收定金，报告期内陆续发货，预收定金核销。 （11）应付职工薪酬报告期末比年初减少879万元，减幅59.92%，主要是：报告期内，上年期末计提2021年度年终奖金本报告期支付，相应减少应付职工薪酬。 （12）应交税费报告期期末比年初增加227元，增幅35.74%，主要是：报告期内，公司收购安诺其科技，相应增加应缴各项税费50万元；公司之全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司收到国库退留抵增值税111万元，相应比年初增 加应缴增值税148万元。 （13）其他应付款报告期期末比年初增加1,925万元，增幅30.55%，主要是：报告期内，公司之全资子公司山东 精细比年初增加工程款和设备应付款2,196万元。 （14）其他流动负债报告期期末比年初减少36万元，减幅67.5%，主要是：报告期内，上年期末，销售客户根据合同约定预收定金，报告期内陆续发货，预付定金核销。 （15）长期借款报告期期末比年初增加13,108万元，增幅100.00%，主要是：报告期内，根据公司经营情况，增加中长期借款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,460 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 纪立军 境内自然人 34.31% 360,307,620.00 270,230,715.00 质押 154,315,600.00 张烈寅 境内自然人 4.89% 51,394,637.00 0 张坚 境外自然人 0.50%
