翰宇药业：2024年三季度报告

证券代码：300199证券简称：翰宇药业公告编号：2024-071 深圳翰宇药业股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 119,504,816.36 56.67% 375,225,390.50 -6.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） -24,446,846.64 83.30% -34,805,639.91 80.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -33,853,911.42 73.90% -93,577,678.87 60.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 88,069,613.03 262.17% 基本每股收益（元/股） -0.03 82.35% -0.04 80.00% 稀释每股收益（元/股） -0.03 82.35% -0.04 80.00% 加权平均净资产收益率 -3.35% 8.93% -4.75% 10.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,117,118,764.54 3,277,193,711.56 -4.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 706,930,696.43 758,803,660.30 -6.84% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -336,480.37 42,662,260.66 主要系本期处置开发支出产生的收益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 9,584,674.58 17,126,148.53 主要系本期收到的计入当期损益的政府补助及递延收益摊销计入当期损益的政府补助。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -219,688.48 -1,309,730.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 563,449.38 811,014.24 个税手续费返回及增值税加计抵减等。 减：所得税影响额 176,811.47 493,356.28 少数股东权益影响额 8,078.86 24,297.26 （税后）合计 9,407,064.78 58,772,038.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 同比增减 重大变动说明 货币资金 137,761,180.37 344,006,609.99 -59.95% 主要系去年年底收到公司债项目募集资金所致。 应收账款 98,885,945.45 142,348,644.69 -30.53% 主要系集采政策影响销量下降所致。 存货 250,198,043.27 152,593,626.36 63.96% 主要系本期备货所致。 其他流动资 产 39,201,605.53 23,019,795.89 70.30% 主要系本期末增值税留抵税额增加所致。 在建工程 107,153,608.46 67,316,586.05 59.18% 主要系本期待安装设备增加所致。 无形资产 308,379,158.30 222,495,040.26 38.60% 主要系本期开发支出项目转无形资产所致。 开发支出 117,003,995.11 207,093,091.42 -43.50% 主要系本期开发支出项目转无形资产所致。 应付账款 167,786,904.91 108,495,716.35 54.65% 主要系本期末应付材料款增加所致。 合同负债 70,861,771.52 51,890,528.15 36.56% 主要系本期预收货款增加所致。 （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 同比增减 重大变动说明 销售费用 70,260,228.90 164,916,269.68 -57.40% 主要系本期市场服务费减少所致。 研发费用 59,329,000.15 118,110,953.63 -49.77% 主要系本期临床试验费、股份支付减少所致。 其他收益 17,937,162.77 28,746,770.90 -37.60% 主要系本期收到的政府补助减少所致。 投资收益 -529,557.23 -12,928,783.98 95.90% 主要系去年同期处置上海健麾信息的股票产生的投资损失。 公允价值变动收益 - 54,026,991.40 -100.00% 主要系去年同期持有上海健麾信息的股票产生的公允价值变动收益。 信用减值损失 -5,424,779.04 -11,679,875.27 -53.55% 主要系本期计提坏账准备减少所致。 资产减值损失 3,465,987.55 12,114,959.90 -71.39% 主要系本期转回的存货跌价损失减少所致。 资产处置收益 42,676,324.14 106,293.49 40049.52% 主要系本期处置开发支出产生的收益。 营业外支出 1,464,030.72 13,905,715.64 -89.47% 主要系本期存货报废减少所致。 所得税费用 8,234,810.62 4,918,689.75 67.42% 主要系本期应交所得税增加所致。 （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 同比增减 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净 额 88,069,613.03 -54,306,793.37 262.17% 主要系本期经营活动现金流出减少所致。 投资活动现金 流入小计 46,140,700.24 229,215,352.25 -79.87% 主要系本期收回投资收到的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -28,726,078.08 156,007,830.86 -118.41% 主要系本期投资活动现金流入减少所致。 筹资活动现金流入小计 1,241,333,185.23 502,603,307.30 146.98% 主要系本期借款增加所致。 筹资活动现金流出小计 1,507,182,727.29 653,883,387.54 130.50% 主要系本期归还借款增加所致。 筹资活动产生的现金流量净 额 -265,849,542.06 -151,280,080.24 -75.73% 主要系本期筹资活动现金流入增加小于筹资活动现金流出增加所致。 现金及现金等价物净增加额 -204,507,285.80 -48,999,537.57 -317.37% 主要系本期投资活动现金流量净额、筹资活动现金流量净额减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,478 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 曾少贵 境内自然人 11.16% 98,533,635.00 97,568,542.00 质押 95,732,245.00 曾少强 境内自然人 7.15% 63,140,669.00 63,101,905.00 质押 58,504,796.00 李秀兰 境内自然人 3.88% 34,243,966.00 0 不适用 0 深圳市高新投集团有限公司 国有法人 2.99% 26,423,540.00 0 不适用 0 曾少彬 境内自然人 2.46% 21,717,018.00 16,287,763.00 质押 11,500,000.00 深圳担保集团有限公司 国有法人 2.26% 19,948,119.00 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.99% 8,709,647.00 0 不适用 0 平安资管－工商银行－鑫福37号资产管理产品 其他 0.67% 5,948,700.00 0 不适用 0 胡琢玉 境内自然人 0.49% 4,288,000.00 0 不适用 0 马建基 境内自然人 0.48% 4,231,000.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 李秀兰 34,243,966.00 人民币普通股 34,243,966.00 深圳市高新投集团有限公司 26,423,540.00 人民币普通股 26,423,540.00 深圳担保集团有限公司 19,948,119.00 人民币普通股 19,948,119.00 香港中央结算有限公司 8,709,647.00 人民币普通股 8,709,647.00 平安资管－工商银行－鑫福37号资产管理产品 5,948,700.00 人民币普通股 5,948,700.00 曾少彬 5,429,255.00 人民币普通股 5,429,255.00 胡琢玉 4,288,000.00 人民币普通股 4,288,000.00 马建基 4,231,000.00 人民币普通股 4,231,000.00 胡礼云 3,849,400.00 人民币普通股 3,849,400.00 刘俊缤 3,816,300.00 人民币普通股 3,816,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 曾少贵、曾少强、曾少彬三人为兄弟关系，为公司控股股东及实际控制人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 ①2024年7月11日，子公司翰宇武汉继2024年4月26日与海外客户DS3RXLLC签订产品供应协议后，再次与其签订采购金额约810万美元（约合人民币5,889万元（含税））的GLP-1原料药订单。 ②2024年7月21日，子公司翰宇大理收到云南省大理市公安局审核换发的《云南省工业大麻加工许可证》。 ③2024年9月19日，公司艾塞那肽注射液获得国家药品监督管理局下发的《药品注册证书》。 ④2024年9月23日，HikmaPharmaceutic