翰宇药业：2022年三季度报告

证券代码：300199证券简称：翰宇药业公告编号：2022-088 深圳翰宇药业股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 单位：元 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 174,434,483.66 23.23% 530,964,140.72 4.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） -48,558,678.78 46.91% -146,781,754.03 -24.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -76,185,909.91 16.37% -105,960,510.38 29.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 7,976,018.03 -93.85% 基本每股收益（元/股） -0.05 50.00% -0.16 -23.08% 稀释每股收益（元/股） -0.05 50.00% -0.16 -23.08% 加权平均净资产收益率 -3.21% 2.62% -9.48% -2.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,717,233,449.30 3,906,390,317.84 -4.84% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,496,548,242.85 1,584,661,419.91 -5.56% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,266.39 1,689,845.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,056,309.86 17,833,302.73 主要系本期收到的计入当期损益的政府补助及递延收益摊销计入当期损益的政府补助。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 23,388,024.36 -58,549,097.62 主要系健麾信息股票公允价值变动损失及处置健麾信息股票损失。 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -816,289.64 -1,757,298.97 少数股东权益影响额 （税后） 12,079.84 37,995.45 合计 27,627,231.13 -40,821,243.65 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 同比增减 重大变动说明 货币资金 55,146,336.36 138,922,817.15 -60.30% 主要系本期归还银行借款及支付利息所致。 交易性金融资产 268,671,835.45 477,675,715.02 -43.75% 主要系本期处置健麾信息部分股票及公允价值变动损失所致。 应收票据 69,504.00 5,425,087.12 -98.72% 主要系本期票据背书、贴现所致。 应收款项融资 6,238,856.70 -100.00% 主要系本期票据背书、贴现所致。 预付款项 10,018,231.43 4,273,292.17 134.44% 主要系本期预付研发费增加所致。 其他应收款 30,033,145.15 51,838,569.92 -42.06% 主要系本期收到无形资产处置款所致。 存货 221,101,092.53 157,139,312.37 40.70% 主要系本期备货增加所致。 其他流动资产 9,656,197.75 42,582,463.71 -77.32% 主要系本期收到期初留抵的进项税所致。 固定资产 1,863,293,105.62 1,281,729,824.84 45.37% 主要系本期在建工程转固所致。 在建工程 155,677,865.47 699,743,964.04 -77.75% 主要系本期在建工程转固所致。 使用权资产 2,610,978.09 11,058,865.73 -76.39% 主要系本期房租按月摊销所致。 商誉 2,798,778.99 191,126.67 1364.36% 主要系本期非同一控制下企业合并产生的商誉增加所致。 预收款项 4,110,421.12 2,528,024.89 62.59% 主要系本期预收款增加所致。 其他应付款 71,870,162.16 144,857,735.98 -50.39% 主要系本期冲回上期计提的股份回购款所致。 一年内到期的非流动负债 130,537,968.95 74,112,219.11 76.14% 主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。 其他综合收益 37,387,856.71 26,511,184.07 41.03% 主要系本期汇率变动所致。 少数股东权益 26,856,480.63 63,310,756.30 -57.58% 主要系本期回购子公司股份所致。 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 同比增减 重大变动说明 研发费用 102,432,535.37 69,483,063.11 47.42% 主要系本期临床试验费、股权激励摊销增加所致。 其他收益 17,833,302.73 39,046,919.65 -54.33% 主要系本期收到的政府补助减少所致。 投资收益 -810,985.95 15,208,558.84 -105.33% 主要系本期对健麾信息和创兴前沿基金的投资收益减少所致。 信用减值损失 -11,116,340.66 -6,292,879.85 76.65% 主要系本期计提坏账准备增加所致。 资产减值损失 1,786,806.29 766,802.99 133.02% 主要系本期转回的存货跌价准备较上年同期增加所致。 资产处置收益 2,177,790.04 -264,876.42 922.19% 主要系本期转让无形资产产生的收益增加所致。 营业外收入 3,019,813.96 168,498.29 1692.19% 主要系本期无需支付的应付款增加所致。 所得税费用 -2,730,802.15 1,637,777.79 -266.74% 主要系本期确认未实现的内部交易对应的递延所得税所致。 3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 同比增减 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 7,976,018.03 129,767,232.40 -93.85% 主要系本期经营活动现金流入减少所致。 投资活动现金流入小计 177,591,605.49 4,477,145.67 3866.63% 主要系本期投资活动现金流入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -25,508,359.81 -175,082,526.87 85.43% 主要系本期投资活动现金流入增加所致。 筹资活动现金流入小计 366,002,647.16 1,365,284,136.16 -73.19% 主要系本期筹资活动现金流入减少所致。 筹资活动现金流出小计 401,660,571.45 1,518,768,627.25 -73.55% 主要系本期筹资活动现金流出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -35,657,924.29 -153,484,491.09 76.77% 主要系本期筹资活动现金流出减少所致。 现金及现金等价物净增加额 -50,899,761.36 -199,938,204.68 74.54% 主要系本期投资活动现金流量净额、筹资活动现金流量净额增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,139 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 曾少贵 境内自然人 16.75% 153,606,167 115,204,625 质押 145,590,000 曾少强 境内自然人 11.67% 107,047,840 80,285,880 质押 105,173,648 曾少彬 境内自然人 3.16% 28,956,024 21,717,018 质押 25,000,000 #赖建生 境内自然人 2.62% 23,997,452 0 #泉州市丰永股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.59% 14,554,329 0 中信证券－华融瑞通股权投资管理有限公司－中信证券－长风单一资产管理计划 其他 0.66% 6,077,267 0 马建基 境内自然人 0.46% 4,220,000 0 #孙玲玲 境内自然人 0.44% 4,000,000 0 彭彤 境内自然人 0.41% 3,714,052 0 朱艳萍 境内自然人 0.34% 3,130,500 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 曾少贵 38,401,542 人民币普通股 38,401,542 深圳翰宇药业股份有限公司回购专用证券账户 33,685,704 人民币普通股 33,685,704 曾少强 26,761,960 人民币普通股 26,761,960 #赖建生 23,997,452 人民币普通股 23,997,452 #泉州市丰永股权投资合伙企业（有限合伙） 14,554,329 人民币普通股 14,554,329 曾少彬 7,239,006 人民币普通股 7,239,006 中信证券－华融瑞通股权投资管理有限公司－中信证券－长风单一资产管理计划 6,077,267 人民币普通股 6,077,267 马建基 4,220,000 人民币普通股 4,220,000 #孙玲玲 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 彭彤 3,714,052 人民币普通股 3,714,052 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）截至2022年9月30日，公司上述股东中，曾少贵先生现任本公司董事长，直接持有公司16.75%的股份。曾少强先生现任本公司副董事长，直接持有公司11.67%的股份。曾少彬先生现任本公司董事，直接持有公司3.16%的股份。以上三人为兄弟关系，为公司控股股东及实际控制人。（2）泉州市丰永股权投资合伙企业（有限合伙）为公司首发前员工持股平台，普通合伙人为公司离任董事、总裁袁建成先生，公司董事曾少彬先生为该合伙企业有限