翰宇药业：2023年一季度报告

证券代码：300199证券简称：翰宇药业公告编号：2023-039 深圳翰宇药业股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 单位：元 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 176,222,802.86 167,212,356.18 5.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,605,574.69 -57,654,813.97 132.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -24,692,107.75 17,413,546.31 -241.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） -37,499,158.99 20,715,953.56 -281.02% 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.06 133.33% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.06 133.33% 加权平均净资产收益率 1.45% -3.66% 5.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,581,678,275.24 3,611,233,247.62 -0.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,300,195,773.92 1,270,636,709.44 2.33% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -146,744.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 19,133,112.87 主要系本期收到的计入当期损益的政府补助及递延收益摊销计入当期损益的政府补助。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 27,517,509.28 主要系健麾信息股票公允价值变动收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,057,083.81 减：所得税影响额 141,031.48 少数股东权益影响额（税后） 8,079.45 合计 43,297,682.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 同比增减（%） 重大变动说明 应收票据 1,007,640.00 4,323,040.03 -76.69% 主要系本期票据贴现、背书所致。 应收款项融资 3,785,222.50 2,704,520.63 39.96% 主要系本期票据贴现、背书所致。 使用权资产 959,197.98 2,877,593.94 -66.67% 主要系本期房租按月摊销所致。 应付职工薪酬 19,565,589.44 28,417,527.87 -31.15% 主要系本期发放上年年终奖所致。 应交税费 9,128,793.62 21,187,291.00 -56.91% 主要系本期末应交增值税减少所致。 其他应付款 76,049,044.45 122,137,658.51 -37.73% 主要系本期支付上期预提的费用所致。 一年内到期的非流动负债 631,767,405.56 458,991,408.69 37.64% 主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。 库存股 - 318,662,650.99 -100.00% 主要系本期注销回购股份所致。 （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 同比增减（%） 重大变动说明 营业成本 49,589,539.90 37,732,421.32 31.42% 主要系本期销售成本增加所致。 管理费用 35,413,183.95 24,583,277.70 44.05% 主要系本期固定资产折旧、股权激励摊销增加所致。 研发费用 44,393,211.43 21,750,925.60 104.10% 主要系本期临床试验费、股权激励摊销增加所致。 财务费用 28,792,735.05 21,251,449.59 35.49% 主要系本期利息费用增加所致。 其他收益 19,243,596.09 5,800,804.37 231.74% 主要系本期收到的政府补助增加所致。 投资收益 -263,908.12 -2,802,237.72 90.58% 主要系本期出售上海健麾信息部分股票产生的亏损减少所致。 公允价值变动收益 27,781,417.40 -73,474,633.62 137.81% 主要系本期上海健麾信息股票公允价值上升所致。 信用减值损失 -1,766,646.00 3,035,076.61 158.21% 主要系本期补提坏账准备所致。 营业外收入 38,370.31 2,795,208.25 -98.63% 主要系本期营业外收入减少所致。 营业外支出 3,305,199.49 6,878,694.86 -51.95% 主要系本期捐赠支出减少所致。 所得税费用 -1,343,030.77 78,165.29 -1818.19% 主要系本期确认的递延所得税资产增加所致。 （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 同比增减（%） 重大变动说明 经营活动现金流出小计 234,199,158.30 179,908,196.62 30.18% 主要系本期经营活动现金流出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 -37,499,158.99 20,715,953.56 -281.02% 主要系本期经营活动现金流出增加所致。 投资活动现金流出小计 32,467,125.14 57,191,874.50 -43.23% 主要系本期投资所支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 12,201,999.51 6,425,853.96 89.89% 主要系本期投资活动现金流出减少所致。 筹资活动现金流入小计 50,770,057.91 23,073,485.61 120.04% 主要系本期银行借款增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 2,107,882.75 -19,092,072.43 111.04% 主要系本期筹资活动现金流入增加所致。 现金及现金等价物净增加额 -23,372,511.36 8,028,507.73 -391.12% 主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 62,213 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 曾少贵 境内自然人 15.18% 134,106,167.00 115,204,625.00 质押 134,090,000.00 曾少强 境内自然人 10.04% 88,635,774.00 80,285,880.00 质押 80,200,000.00 李秀兰 境内自然人 5.00% 44,162,066.00 0.00 曾少彬 境内自然人 2.57% 22,706,024.00 21,717,018.00 质押 18,000,000.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.52% 13,414,366.00 0.00 泉州市丰永股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.43% 12,668,329.00 0.00 中信证券－华融瑞通股权投资管理有限公司－中信证券－长风单一资产管理计划 其他 0.69% 6,077,267.00 0.00 马建基 境内自然人 0.48% 4,231,000.00 0.00 孙玲玲 境内自然人 0.40% 3,499,900.00 0.00 刘俊缤 境内自然人 0.39% 3,444,100.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李秀兰 44,162,066.00 人民币普通股 44,162,066.00 曾少贵 18,901,542.00 人民币普通股 18,901,542.00 香港中央结算有限公司 13,414,366.00 人民币普通股 13,414,366.00 泉州市丰永股权投资合伙企业（有限合伙） 12,668,329.00 人民币普通股 12,668,329.00 曾少强 8,349,894.00 人民币普通股 8,349,894.00 中信证券－融瑞通股权投资管理有限公司－中信证券－长风单一资产管理计划 6,077,267.00 人民币普通股 6,077,267.00 马建基 4,231,000.00 人民币普通股 4,231,000.00 孙玲玲 3,499,900.00 人民币普通股 3,499,900.00 刘俊缤 3,444,100.00 人民币普通股 3,444,100.00 张天虚 2,985,753.00 人民币普通股 2,985,753.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、曾少贵、曾少强、曾少彬三人为兄弟关系，为公司控股股东及实际控制人。2、泉州市丰永股权投资合伙企业（有限合伙）为公司首发前员工持股平台，普通合伙人为公司离任董事、总裁袁建成先生，公司董事曾少彬先生为该合伙企业有限合伙人。3、公司未知其它股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东泉州市丰永股权投资合伙企业（有限合伙）通过融资融券账户持有公司股票12,668,329股，股东孙玲玲通过融资融券账户持有公司股票3,499,900股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2022年12月28日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了 《关于注销回购股份的议案》，同意公司将回购股份全部注销以减少注册资本，本事项已经2023年第一次 临时股东大会审议通过。本次注销股份数量为33,685,704股，本次注销完成后，公司总股本将由916,927,040 股减少为883,241,336股。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 83,507,